टैलीप्राइम छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए एक संपूर्ण व्यवसाय प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। टैलीप्राइम आपको लेखांकन, इन्वेंट्री, बैंकिंग, कराधान, बैंकिंग, पेरोल और बहुत कुछ प्रबंधित करने में मदद करता है ताकि जटिलताओं से छुटकारा मिल सके और बदले में, व्यवसाय के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।

टैली सॉल्यूशंस प्रा.लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है, जो उद्यम संसाधन नियोजन सॉफ्टवेयर प्रदान करती है। इसका मुख्यालय बैंगलोर, कर्नाटक में है। कंपनी की रिपोर्ट है कि उसके सॉफ्टवेयर का उपयोग 1.8 मिलियन से अधिक ग्राहक करते हैं

टैली सॉल्यूशंस की स्थापना 1986 में श्याम सुंदर गोयनका और उनके बेटे भरत गोयनका द्वारा की गई थी, जब परिवार का कपास व्यवसाय आग से नष्ट हो गया था। इसकी शुरुआत Peutronics Financial Accountant के रूप में हुई, जो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। कंपनी को 1991 में निगमित किया गया था और 1999 में इसका नाम बदलकर टैली सॉल्यूशंस कर दिया गया।

श्याम सुंदर गोयनका एक कंपनी चला रहे थे जो दक्षिणी और पूर्वी भारत में संयंत्रों और कपड़ा मिलों को कच्चे माल और मशीन के पुर्जे की आपूर्ति करती थी। ऐसे सॉफ़्टवेयर को खोजने में असमर्थ जो उनके खातों की पुस्तकों का प्रबंधन कर सके, उन्होंने अपने बेटे, 23 वर्षीय भरत गोयनका, एक गणित स्नातक को एक ऐसा सॉफ़्टवेयर एप्लिकेशन बनाने के लिए कहा जो उनके व्यवसाय के लिए वित्तीय खातों को संभाल सके।लेखांकन सॉफ्टवेयर का पहला संस्करण MS-DOS एप्लिकेशन के रूप में लॉन्च किया गया था। इसमें केवल बुनियादी लेखांकन कार्य थे, और इसे Peutronics Financial Accountant नाम दिया गया था

1. 2006 में, टैली ने टैली 8.1, एक समवर्ती बहुभाषी संस्करण, और टैली 9 भी लॉन्च किया।
2. 2009 में, कंपनी ने Tally.ERP 9, एक व्यवसाय प्रबंधन समाधान जारी किया
3. 2015 में, कंपनी ने अपने व्यापार भागीदारों को प्रमाणित और वर्गीकृत करने के लिए वृद्धि नामक एक कार्यक्रम शुरू किया।

इसके अलावा 2015 में, टैली सॉल्यूशंस ने टैली.ईआरपी 9 रिलीज 5.0 को कराधान और अनुपालन सुविधाओं के साथ लॉन्च करने की घोषणा की।

4. 2016 तक, कंपनी के 1 मिलियन ग्राहक थे।
5. 2016 में, टैली सॉल्यूशंस को नए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) सर्वर और करदाताओं के बीच इंटरफेस प्रदान करने के लिए जीएसटी सुविधा प्रदाता के रूप में चुना गया था, और 2017 में, कंपनी ने अपना अपडेटेड जीएसटी अनुपालन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया।
6. 2020 में, कंपनी ने टैलीप्राइम जारी किया।
7. 2022 में, उन्होंने टैलीप्राइम एडिट लॉग की शुरुआत की।

टैली सॉल्यूशंस एसएमई (छोटे और मध्यम आकार के व्यावसायिक उद्यमों) को एंटरप्राइज रिसोर्स सॉफ्टवेयर और बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बेचता है। 2022 में, उन्होंने 28,000 से अधिक भागीदारों के साथ काम किया

1. Purandare, Kunal (4 मार्च 2022)। “टैली सॉल्यूशंस: क्रिएटिंग ए कल्चर ऑफ केयर”। फोर्ब्स इंडिया। 12 अप्रैल 2022 को लिया गया।

2.”टैली सॉल्यूशंस ने NASSCOM द्वारा आयोजित भारत के सबसे बड़े एसएमई कॉन्क्लेव में भाग लिया”। pcquest.com. 14 जनवरी 2019। 14 जनवरी 2019 को लिया गया।

3.”कार्यकारी प्रोफाइल: भारत गोयनका”। ब्लूमबर्ग डॉट कॉम। 4 जुलाई 2016 को लिया गया.

4.भक्त, प्रतीक (10 मार्च 2020)। “टैली के सपने बड़े होते हैं: भारत का शीर्ष लेखा सॉफ्टवेयर खुदरा क्षेत्र में विस्तार के लिए तैयार है”। मनीकंट्रोल। 10 मई 2022 को लिया गया।

5.”भारत गोयनका (टैली सॉल्यूशंस) उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करने के कंपनी के ‘जिद्दी’ फैसले के बारे में हमसे बात करता है”। ispirit.in. 8 जनवरी 2013। 4 जुलाई 2016 को लिया गया।

6.शर्मा, रुचा (24 मार्च 2021)। “इंडियाज बेस्ट एम्प्लॉयर्स: टैली सॉल्यूशंस, गोइंग बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड”। फोर्ब्स इंडिया। 19 अप्रैल 2022 को लिया गया।

“टैली सॉल्यूशंस: ए कैलकुलेटेड मूव”। indiatimes.com. 28 फरवरी 2005। 4 जुलाई 2016 को लिया गया।

8. तलगेरी, कुणाल (27 फरवरी 2018)। “कैसे भारत के सबसे पुराने एकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को जीएसटी के बाद जीवन का नया पट्टा मिला”। इकोनॉमिक टाइम्स। 3 फरवरी 2021 को लिया गया।
9. “भारत गोयनका 2015 तक टैली को एक अरब डॉलर की कंपनी बनाने के अपने सपने पर चर्चा करते हैं”। indiatimes.com. 22 जुलाई 2011। 4 जुलाई 2016 को लिया गया।

9.”Tally.ERP 9 के बारे में संक्षिप्त इतिहास और Tally 3.0 के बाद से इसके संस्करण”। accountguy.net. 15 अक्टूबर 2014। 4 जुलाई 2016 को लिया गया।

10.”टैली ने बहुभाषी लेखा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया”। CXOtoday.com। 15 जनवरी 2006। 4 जुलाई 2016 को लिया गया।

11.”टैली ने टैली.ईआरपी 9 लॉन्च किया”। thehindubusinessline.com। 18 फरवरी 2014। 4 जुलाई 2016 को लिया गया।

12.”टैली सॉल्यूशंस ने नया चैनल पार्टनर प्रोग्राम लॉन्च किया”। indiatimes.com. 9 मार्च 2015। 4 जुलाई 2016 को लिया गया।

13.”व्यापार कराधान को बदलने के लिए टैली समाधान सेट”। चैनलवर्ल्ड इंडिया। 29 जून 2017 को लिया गया।

14.”टैली सॉल्यूशंस ने वैश्विक स्तर पर 1 मिलियन ग्राहक देखे – टाइम्स ऑफ इंडिया”। द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया। 29 जून 2017 को लिया गया।

15.त्यागी, छवि (22 जून 2017)। “टैली सॉल्यूशंस ने जीएसटी अनुपालन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया”। द इकोनॉमिक टाइम्स। 29 जून 2017 को लिया गया।

16.पीटीआई (9 दिसंबर 2016)। “टीसीएस, डेलॉयट, ईवाई जीएसटी इंटरफेस प्रदान करने के लिए चुने गए 34 कंपनियों में से”। द हिंदू बिजनेस लाइन। 29 जून 2017 को लिया गया।

17.”टैली सॉल्यूशंस ने अगली पीढ़ी का बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर – टैलीप्राइम लॉन्च किया”।

18.”टैली ने छोटे व्यवसायों को तेजी से नवाचार करने में मदद करने के लिए टैली प्राइम लॉन्च किया”।

19.”बेंगलुरू प्रौद्योगिकी दिग्गज टैली सॉल्यूशंस एसएमई को ऑनलाइन करने में मदद करते हैं”। इंडिया टुडे। 23 दिसंबर 2021। 12 अप्रैल 2022 को लिया गया।

20.”ऑडिट ट्रेल जनादेश का अनुपालन करने के लिए एमसीए के तहत फर्मों की सहायता के लिए टैलीप्राइम एडिट लॉग”। फ्री प्रेस जर्नल। 21 मार्च 2022। 12 अप्रैल 2022 को लिया गया।

21.”TallyPrime ने Tally.ERP 9 को Tally के प्रमुख सॉफ़्टवेयर के रूप में बदल दिया है”। डेली एक्सेलसियर। 16 दिसंबर 2021। 19 अप्रैल 2022 को लिया गया।

Type	Private
Industry	ERP Software
Founded	1986
Founder	Shyam Sunder GoenkaBharat Goenka
Headquarters	Bangalore, Karnataka, India
Products	TallyPrime Tally.ERP 9, Tally.Server 9, Tally.Developer 9 and Shoper 9
Website	tallysolutions.com

टैली TALLY ERP9 में विशेषताएं Enterprises Resources Planning.

1. टीडीएस की आसान गणना (स्रोत पर कर कटौती) टैली 9 का उपयोग करके आप उचित रूप से टीडीएस की गणना कर सकते हैं।
2. जर्नल वाउचर में नकारात्मक स्टॉक चेतावनी पर्याप्त इकाइयों के शुरुआती शेष के साथ एक स्टॉक आइटम बनाएं और एक पास करें इसके खिलाफ डिलीवरी नोट। बिक्री लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल वाउचर का उपयोग करना डिलीवरी नोट काफी मात्रा में भी नकारात्मक स्टॉक का चेतावनी संदेश प्रदर्शित करेगा स्टॉक की मात्रा बची हुई थी। इसे जर्नल वाउचर में उचित रूप से संबोधित किया गया है।
3. नेटवर्किंग वातावरण में प्रदर्शन टैली 9 नेटवर्किंग वातावरण में कुशलता से काम कर सकता है, अगर सर्वर के पास है विंडोज एक्सपी और क्लाइंट्स के पास ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में विंडोज 98 है, टैली कुशलतापूर्वक प्रदर्शन करता है बेहतर डेटा स्थिरता के साथ।
4. विदेशी मुद्रा में ब्याज गणनाविदेशी मुद्रा मुद्रा और ब्याज गणना का उपयोग करके बनाया गया एक बिक्री लेनदेन, बकाया विदेशी मुद्रा ब्याज की सही गणना करता है।
5. खाता बही टैली अब छपाई करते समय विविध देनदार/ऋणदाता खातों के पते को प्रिंट करता है एक खाता बही।
6. अनुपात विश्लेषण यदि शुद्ध लाभ निवेश पर प्रतिफल% या कार्य पर प्रतिफल से कम है Capital, Tally मानों को ऋणात्मक चिह्न के साथ प्रदर्शित करता है।
7. बिल द्वारा बैलेंस बिल बनाए रखें विविध देनदारों या विविध लेनदारों के तहत बनाए गए एक खाता बही को बदलकर, सेटिंग बैलेंस बिल को हां में बनाए रखना केवल चयनित लेज़र को प्रभावित करता है न कि समूह को।
8. प्रवासन उपकरण उपयोगकर्ता अब टैली डेटा माइग्रेशन टूल का उपयोग करके डेटा को टैली 9 में माइग्रेट कर सकते हैं टैबलेट पीसी और उच्च प्रोसेसर गति वाले डेस्कटॉप कंप्यूटर।
9. स्टॉक जर्नल स्टॉक जर्नल (सामग्री का स्थानांतरण) के दर क्षेत्र में मान प्रकट होता है उचित रूप से।
10. खरीद/बिक्री आदेश एक बनाते समय पार्टी या ग्राहक लेज़रों की सूची उचित रूप से प्रदर्शित होती है क्रमशः क्रय/विक्रय आदेश।
11. इन्वेंटरी रिपोर्ट गोदाम-वार इन्वेंटरी रिपोर्ट मॉव सटीक संतुलन मान प्रदर्शित करता है जबकि कई गोदामों का रखरखाव किया जाता है
12. वैट (मूल्य वर्धित कर) आप टैली 9 में मूल्य वर्धित कर की गणना कर सकते हैं।
13. फीफो सदा टैली ने इन्वेंट्री वैल्यूएशन फीफो परपेचुअल का एक नया तरीका पेश किया, जो है LIGO सदा के समान। सामान्य फीफो वित्तीय वर्ष के प्रारंभिक शेष को इस प्रकार मानता है अवशिष्ट स्टॉक के लिए आवेदन करने के लिए समाप्ति दर। फीफो परपेचुअल सभी मौजूदा पिछले डेटा को लेता है। दोनों LIFO और FIFO परपेचुअल कंपनी के बंटवारे पर वैल्यूएशन को बदलने में सक्षम हैं उनके ‘वार्षिक’ संस्करणों के विपरीत, जो सुसंगत हैं।
14. पेरोल पेरोल प्रोसेसिंग को आसान बनाने के लिए इसे खातों के साथ एकीकृत किया गया है। पेरोल को विभिन्न प्रकार के संगठन की आवश्यकताओं के अनुरूप कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। अब आप सरल से जटिल पेरोल प्रक्रियाओं को कॉन्फ़िगर, संरेखित और स्वचालित कर सकते हैं। आप वेतन पर्ची प्रिंट कर सकते हैं, वेतन/मजदूरी और उपस्थिति/छुट्टी/ओवरटाइम रजिस्टर बनाए रख सकते हैं, और ग्रेच्युटी और प्रवासी रिपोर्ट तैयार करें। आप पेरोल डेटा को लागत केंद्र के साथ भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं व्यापार विश्लेषण के लिए रिपोर्ट।
16. पीओएस चालान टैली में पीओएस चालान उपयोग में आसानी और उन्नत क्षमता से लैस है अपने खुदरा संचालन को सरल बनाएं। यह कुशलतापूर्वक ‘चेक-आउट’ प्रक्रिया को स्वचालित करता है, और आपको अनुमति देता है कुछ ही क्षणों में इनवॉइस बनाने और ग्राहकों से भुगतान एकत्र करने के लिए।
18. बहुभाषी समर्थन टैली दुनिया के पहले समवर्ती बहुभाषी व्यापार लेखा के साथ आता हैऔर छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए इन्वेंटरी प्रबंधन सॉफ्टवेयर। के लिए यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, कन्नड़,तमिल, तेलुगु, मलयालम,हिंग्लिश (बोलचाल की अंग्रेजी) और पंजाबी, और बहासा मेलायु और बहासा इंडोनेशिया में आपको अपनी पसंद की भाषा में टैली के साथ बातचीत करने की अनुमति देता है

Financial Year From

अधिकांश देशों में, एक कंपनी के खातों की पुस्तकों का रखरखाव एक के लिए किया जाता है निर्धारित अवधि पसंद, 12 महीने, 15 महीने, और इसी तरह। इस निर्धारित अवधि को के रूप में संदर्भित किया जाता है वित्तीय वर्ष। अधिकांश देशों में वित्तीय वर्ष की निर्धारित अवधि 12 महीने है। गणना आपके द्वारा यहां दी गई तारीख से 12 महीनों को स्वचालित रूप से वित्तीय वर्ष के रूप में माना जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप दिनांक 1 अप्रैल 2005 को दर्ज करते हैं, तो वित्तीय वर्ष होगा मार्च 31, 2006 के साथ समाप्त होने वाले अप्रैल से मार्च तक। यदि आप 1 अक्टूबर, 2005 को वित्तीय के रूप में दर्ज करते हैं वर्ष तब से वित्तीय वर्ष अक्टूबर 2005 से सितंबर 2006 तक समाप्त होगा हर साल 30 सितंबर। टैली आपको अवधि बदलकर कई वर्षों तक डेटा बनाए रखने की अनुमति देता है (Alt +F2) टैली के गेटवे पर। इसके अलावा, आप की वास्तविक स्थापना की तारीख भी निर्दिष्ट कर सकते हैं वें कंपनी (निगमन की तारीख) से

Books Beginning From

टैली मान लेता है कि आप प्रारम्भ से ही पुस्तकों का रखरखाव करना चाहते हैं

वित्तीय वर्ष। इसलिए, टैली वित्तीय वर्ष में दी गई तारीख को स्वचालित रूप से फ़ील्ड से प्रदर्शित करता है। कंपनियों के मामले में पुस्तकों की शुरुआत की तारीख बदली जा सकती है, जो वर्ष के मध्य में शामिल किया गया है। अगर आपकी कंपनी नई है, तो आप शुरू करने का विकल्प चुन सकते हैं कंपनी की वास्तविक स्थापना की तारीख से खातों की किताबें (निगमन की तारीख) लेकिन आपके द्वारा निर्दिष्ट वित्तीय वर्ष के अनुसार पुस्तकों को बंद करें। टैली आवश्यक प्रदान करता है इस तरह के मामले में लचीलापन आपको वह तारीख देने की अनुमति देता है जब वास्तव में खातों की किताबें

शुरू किया। टैली इस तिथि से पुस्तकें खोलेगी और वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को बंद होगी। उदाहरण के लिए, यदि आपकी कंपनी की स्थापना 19 अगस्त, 2005 को हुई है, तो उद्घाटन वित्तीय वर्ष होते हुए भी 19 अगस्त 2005 को सभी खातों के लिए शेष राशि दी जा सकती है 1 अप्रैल 2005 (वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च) दिया गया है। कंपनी की किताबें शुरू होंगी 19 अगस्त, 2005 और 31 मार्च, 2006 को बंद, जो अगले वर्ष के लिए सुगम संक्रमण सुनिश्चित करता है। यह अवधारणा तब भी लागू की जा सकती है जब आप किसी अन्य से टैली में माइग्रेट कर रहे हों वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी दिन प्रणाली या मैन्युअल लेखा प्रणाली से। किताबें बंद करें पिछले दिन उस अन्य प्रणाली में और इस दिन से टैली पर किताबें शुरू करें। आपको अनुमति है राजस्व खातों सहित सभी लेजर खातों की प्रारंभिक शेष राशि देने के लिए

Tally Vault Password टैली वॉल्ट एक उन्नत सुरक्षा प्रणाली है, जो के एन्क्रिप्शन की अनुमति देती है कंपनी डेटा। एन्क्रिप्शन में सामान्य रूप से सुलभ टैली जानकारी को परिवर्तित करना शामिल है अपरिचित जानकारी, जिसे केवल अधिकृत व्यक्तियों द्वारा ही पुन: परिवर्तित किया जा सकता है। यहां एक पासवर्ड दें और इसे रिपीट फील्ड में दोहराएं। यह मूल रूप से एक एन्क्रिप्टेड कंपनी के निर्माण के परिणामस्वरूप जिसकी जानकारी उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ नहीं हैपासवर्ड धारक के अलावा।Use Security control? इसे हाँ पर सेट करें, यदि आप नियंत्रित करने के लिए पासवर्ड-संरक्षित सिस्टम आरंभ करना चाहते हैंटैली डेटा तक पहुंच। अन्यथा, इसे नंबर पर सेट करें। यदि आप सुरक्षा नियंत्रण का विकल्प चुनते हैं, तो टैली एक व्यापक पासवर्ड आधारित एक्सेस प्रदान करता है प्रशासक द्वारा बनाई गई प्राधिकरण सूची के आधार पर टैली की विभिन्न विशेषताओं पर नियंत्रण। (दटैली प्रशासन के तहत सुरक्षा नियंत्रण पर अनुभाग में प्राधिकरण सूचियों पर विवरण शामिल हैं)

GATEWAY OF TALLY  टैली का प्रवेश द्वार गेटवे ऑफ टैली वह स्क्रीन है जो किसी कंपनी को चुनने पर दिखाई देती है। द्वारटैली मेनू चयनित कंपनी के प्रकार के आधार पर भिन्न होता है। एक खाते के साथ सूची कंपनी।Gateway of Tally of an Account Only Company एक अकाउंट ओनली कंपनी के टैली का गेटवे एक अकाउंट ओनली कंपनी का गेटवे ऑफ़ टैली मेन्यू जैसा दिखाया गया है वैसा ही दिखाई देता है नीचे:

Main Area मुख्य क्षेत्रमुख्य क्षेत्र के बाईं ओर जानकारी देता है:1. Current Period वर्तमान अवधि – जो वर्तमान में भरी हुई कंपनी की लेखा अवधि है।2. Current Date वर्तमान तिथि – यह चयनित के लिए अंतिम वाउचर प्रविष्टि की तिथि हैकंपनी।3. List of Selected Companies चयनित कंपनियों की सूची – यह भरी हुई कंपनी का नाम प्रदर्शित करता हैमुख्य क्षेत्र के बारे में जानकारी देता है:1. Creation of Accounting Master लेखा मास्टर और आयात मास्टर जानकारी का निर्माण2. Creation of Accounting Vouchers लेखांकन वाउचर का निर्माण और लेनदेन की जानकारी आयात करना3. मास्टर में दी गई जानकारी का उपयोग करके वित्तीय रिपोर्ट देखना और प्रिंट करनाऔर लेनदेन, Select Company कंपनी का चयन करेंआपको किसी कंपनी को चुनने या लोड करने की अनुमति देता है। Shut Company कंपनी बंद करोआपको एक कंपनी बंद करने की अनुमति देता है।Create Company कंपनी बनाएंआपको एक कंपनी बनाने की अनुमति देता है।Alter ऑल्टरआपको एक कंपनी बदलने की अनुमति देता है।Change Tally Vault टैली वॉल्ट बदलेंआपको टैली वॉल्ट पासवर्ड प्रदान करके डेटा को सुरक्षित करने की अनुमति देता हैBackup बैकअपआपको कंपनी डेटा का बैकअप लेने की अनुमति देता है।Restore पुनर्स्थापित करनाआपको डेटा बैकअप को पुनर्स्थापित करने की अनुमति देता हैDELETE A COMPANY एक कंपनी हटाएंकिसी कंपनी को हटाने के लिए,आपको पहले कंपनी को लोड करना होगा।1. F3 चुनें: Cmp Info.  जानकारी। (ALT+F3) गेटवे ऑफ़ टैली से आगे बढ़ने के लिएकंपनी सूचना मेनू। 2. elect Alter and press Enter बदलें चुनें और एंटर दबाएं। 3. हटाने के लिए कंपनी का चयन करें। कंपनी परिवर्तन स्क्रीन प्रदर्शित होती है। 4. डिलीट करने के लिए Alt+D का इस्तेमाल करें। टैली हटाने पर पुष्टि के लिए संकेत देगाकंपनी। 5. कंपनी को हटाने के लिए एंटर दबाएं। नोट: किसी कंपनी को हटाना अपरिवर्तनीय है। कंपनी को स्थायी रूप से हटा दिया गया हैसिस्टम से  BACKUP PRECAUTIONS बैकअप सावधानियांकंप्यूटर पर डेटा सभी प्रकार की कठिनाइयों के प्रति संवेदनशील होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए,यह महत्वपूर्ण है कि हम डेटा के नियमित बैकअप के महत्व को नज़रअंदाज़ न करें, भले हीडेटाबेस की स्थिरता के बारे में। थोड़ी सी योजना और पूर्वविचार से हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं किमहत्वपूर्ण डेटा का रखरखाव निरंतर और परेशानी मुक्त है।डेटा प्रविष्टि की मात्रा के आधार पर, एक उपयुक्त बैकअप तंत्र होगातैयार किया जाना है। इसे प्राप्त करने का एक तरीका बैकअप निर्देशिका को बनाए रखना होगास्थानीय हार्ड डिस्क या सर्वर (बाहरी भंडारण मीडिया जैसे फ़्लॉपी डिस्क, ज़िप डिस्केट भी कर सकते हैंइस्तेमाल किया गया)। हम मुख्य बैकअप के तहत सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए उप-निर्देशिकाएँ रख सकते हैंनिर्देशिका और नियमित रूप से दिन के आधार पर निम्नलिखित तरीके से डेटा बैकअप लेंसप्ताह।सोमवार – C:\TallyBackup\Mondayमंगलवार – C:\TallyBackup\मंगलवार और इसी तरह शनिवार तक। नोट: टैली बैकअप सुविधा केवल हार्ड डिस्क ड्राइव तक ही सीमित नहीं है। तुम कर सकते होबैकअप डेटा अन्य स्टोरेज डिवाइस भी नहींउपरोक्त प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि किसी भी समय एक विश्वसनीय डेटा बैकअप मौजूद हैसमय। उस विश्वसनीय डेटा बैकअप का उपयोग करने के लिए या उस मौजूदा डेटा से डेटा वापस लाने के लिएबैकअप के लिए आपको रिस्टोर विकल्प का उपयोग करना होगा। महत्वपूर्ण: मूल डेटा निर्देशिका पर बैकअप को पुनर्स्थापित नहीं करना बेहतर है मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई डेटा अनजाने में अधिलेखित नहीं किया गया है। Restore पुनर्स्थापित करनारिस्टोर का शाब्दिक अर्थ है वापस लाना। डेटा के बैकअप के समान, टैली अनुमति देता हैकिसी भी माध्यम से डेटा को किसी अन्य स्टोरेज माध्यम में पुनर्स्थापित करना। पुनर्स्थापना कंपनियाँ चालू हैंडिस्क स्क्रीन नीचे दिखाए अनुसार प्रदर्शित होती है: RESTORING DATA डेटा बहाल करनाडेटा को पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया इस प्रकार है1. गेटवे या टैली पर जाएं, F3 चुनें: Cmp Info > रिस्टोर2. डिस्क स्क्रीन पर कंपनियों को पुनर्स्थापित करें प्रकट होता है।3. स्क्रीन में प्रदर्शित स्रोत और गंतव्य पथ वे हैं जो थे पिछले इस्तेमाल किया।4. स्रोत फ़ील्ड में उपयुक्त पथ होना चाहिए। यह पथ रूप है जिसे आप पिछले डेटा को वापस लाने का इरादा है। पथ स्वीकार करने से विशेष की सामग्री पढ़ जाएगीफ़ाइल और फिर उपलब्ध कंपनियों की सूची प्रदर्शित करेगा।5. आवश्यकतानुसार चयन करें और तदनुसार डेटा को पुनर्स्थापित करें।RESTORE PRECAUTIONS सावधानियां बहाल करेंमुख्य रूप से मूल डेटा निर्देशिका पर बैकअप को पुनर्स्थापित नहीं करना बेहतर हैसुनिश्चित करें कि कोई डेटा अनजाने में ओवरराइट नहीं किया गया है। Activate Company Features (F11: Features) किसी कंपनी की विभिन्न विशेषताओं को F11 द्वारा चुना या संशोधित किया जा सकता है: विशेषताएंबटन। यह बटन टैली की लगभग सभी स्क्रीनों में उपलब्ध है क्योंकि आप इसे इस प्रकार संशोधित करना चाहेंगेआपकी आवश्यकताएं बदलती हैं। F12 के विपरीत: कॉन्फ़िगर करें, F11: कंपनी की विशेषताएं विशिष्ट हैंकेवल वर्तमान कंपनी। इसलिए, प्रत्येक कंपनी में अलग-अलग विशेषताएं सक्रिय हो सकती हैं। के लियेउदाहरण के लिए, आपके समूह की एक कंपनी को बहु-मुद्रा की आवश्यकता हो सकती है, जबकि दूसरी कंपनी हो सकती हैनहीं। दूसरी ओर, कॉन्फ़िगरेशन विकल्प, एक ही टैली में अनुरक्षित सभी कंपनियों को प्रभावित करते हैंएक कंपनी के लिए निर्देशिका और सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन उस डेटा में अन्य कंपनियों को प्रभावित करेगा निर्देशिका। नोट: कुछ विशेषताएं जैसे बहु-मुद्रा और बहु-स्थान, एक बार हाँ पर सेट हो जाने पर,यदि सुविधा का उपयोग किया गया है तो संशोधित नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, अन्य सुविधाएँ जैसे लागत केंद्र और बिल-वार विवरण को कभी भी संशोधित किया जा सकता है यदि उनका उपयोग किया जाता है। यदि आप उपयोग करने के बाद विकल्पों को रीसेट करते हैं लेन-देन में सुविधा, CTRL + ALT + R का उपयोग करके कंपनी को फिर से लिखना उचित है।

गेटवे ऑफ टैली> F11: फीचर्स पर जाएं

F11: फीचर मेनू दिखाए गए अनुसार प्रदर्शित होता है

मेनू में निम्नलिखित विकल्प होते हैं।

“Accounting Features“लेखांकन सुविधाएँ”

“ Inventory Features “इन्वेंट्री फीचर्स”

“ Statutory & Taxation “वैधानिक और कराधान”

अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंटरी फीचर्स के तहत विभिन्न सेटिंग उपलब्ध हैं

और कंपनी संचालन परिवर्तन स्क्रीन में वैधानिक और कराधान सुविधाएँ, जो निर्धारित करती हैं संपूर्ण लेन-देन के दौरान दर्ज की जाने वाली जानकारी

Chapter 2

अकाउंट्स इन्फो मेन्यू उन मास्टर्स को सूचीबद्ध करता है जिनके माध्यम से आप टैली प्रदान कर सकते हैंआपकी कंपनी के खातों का विवरण। आप समूह, लेजर और वाउचर का प्रबंधन भी कर सकते हैंयह मेनू।गेटवे ऑफ़ टैली               Tally Prime                    CreateTally Erp9     Accounting master                Inventory  masterआप सभी को सभी को दो सॉफ्टवेर में सिखाना होगा एक आपका tally erp9 and tally prime दोनों में सीखना होगा इन सभी में आपको इन सब का मीनिंग स्पष्ट होनी चाहिए आप आराम से किसी एक सॉफ्टवेर में सिख कर आप इसी भी सॉफ्टवेर में काम कर सकते है I  गेटवे ऑफ़ टैली > Accounting master. अकाउंट्स की जानकारी पर जाएँ। Ledger -* इनके माध्यम से हम खाता बनाते है जिनके माध्यम से सिर्फ एकाउंटिंग के लिए खाता बनाया जायेगा जैसे – आपको गोल्डन रूल के सभी खाता बनाना होगा परसनल रियल नोमिनल अकाउंट के सभी खाता बनाया जायेगा ध्यान रखे इन ग्रुप को –  तो आइये इसे समझे एक – एक करके ओके –

2. Capital Account
3. a) Reserves and Surplus [Retained Earnings]
4. Current Assets
5. a) Bank Accounts
6. b) Cash-in hand
7. c) Deposits (Asset)
8. d) Loans & Advances (Asset)
9. e) Stock-in-hand
10. f) Sundry Debtors

 

3. Current Liabilities
4. a) Duties and Taxes
5. b) Provisions
6. c) Sundry Creditors
7. d) Fixed Assets

 

4. Investments

 

5. Loans (Liability)

• Bank OD Accounts [Bank OCC Accounts]

6. a) Secured Loans
7. b) Unsecured Loans
8. Suspense Account
9. Miscellaneous Expenses (Asset)
10. Branch/Divisions
11. Sales Account
12. Purchase Accounts
13. Direct Income[Income Direct]
14. Indirect Income [Income Indirect]
15. Direct Expenses [Expanses Direct]
16. Indirect Expenses [Expanse Indirect

Note: Aliases for the groups are given in square brackets

NOTE:- सभी ध्यान देंगे की (लेजर) खाता बनाते टाइम आप सब नाम से खता बनायेंगे

               Name           Under

        CAPITAL        –       CAPITAL A/C इसतरह खाता कोई नहीं बनाएगा लगत है

               SALMAN ONER    –       CAPITAL A/C इसतरह खाता बनाना है

               SBI SAVING A/C –       bank account इसतरह खाता बनाना है

जिस भी नाम से बोला गया हो उसी नाम से आपको खाता बनाना है या समझ आने पर आप सब अलग – अलग खता बना सकते है

CAPITAL ACCOUNT यह मालिक का खाता होता है यह कंपनी की पूंजी और भंडार को रिकॉर्ड करता है। बहीखाता जो . से संबंधित हैपूंजी खाते शेयर पूंजी,साझेदारों की पूंजी खाता,मालिक का पूंजी खाता आदि हैं

1. 
   SALMAN NE 100000 RS. NAKAD SE VYAPAR SHURU KIYA
   2. SALMAN NE 30000 RS. NAKAD SE VYAPAR SHURU KIYA
   3. SALMAN NE 20000 RS. NAKAD SE VYAPAR SHURU KIYA

BANK ACCOUNT

यह बैंक अकाउंट सिर्फ कंपनी के लिए खुलवाया जायेगा जिसमे आपका छोटा खाता एवं बड़ा खाता सामिल है   (करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट)

1. 
   10000 RS. NAKAD SE HDFC BANK ME CURRENT A/C KHULWAYA
   2. 40000 RS. NAKAD HDFC BANK CURRENT A/C ME JAMA KARWAYE
   3. 5000 RS. NAKAD SE HDFC BANK ME SAVING A/C KHULWAYA
   4. 5000 RS. NAKAD HDFC BANK SAVING ACCOUNT ME JAMA KARWAYE

SECURED LOAN

यह लोन बिजनेश के लिए लिया जाता है जो एक प्रकार से आपको अपना संपत्ति गिरवी रखनी पड़ती है मतलब आपको कुछ ना कुछ आपके सिक्यूरिटी देनी होगी बैंक वाला आपको फ्री में लोन नहीं देगा उसके लिए आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा चाहे आप दोस्त से लो या मुन्सी से लो जिसके लिए आपको सिक्यूरिटी देना पड़ता है सभी लोन आपका सिक्योर लोन कहलायेगा

1. 
   SALMAN NE HDFC BANK SE 200000 RS. KA LOAN LIYA (HDFC BANK CURRENT ACCOUNT)
   2. SALMAN NE HDFC BANK SE 100000 RS. KA LOAN LIYA (HDFC BANK CURRENT ACCOUNT)
   3. SALMAN NE HDFC BANK SE 50000 RS. KA LOAN LIYA (HDFC BANK CURRENT ACCOUNT)

UNSECURED LOAN

वह सभी लोन जिसके लिए जिसके लिए सिक्यूरिटी  देना नहीं पड़ता वह सभी लोन आपका UNSECURED LOAN कहलाता है

1. 
   SALMAN NE APNE DOST ASLAM SE 50000 RS. KA LOAN LIYA (HDFC BANK CURRENT A/C)
   2. SALMAN NE APNE DOST RAVI SE 40000 RS. KA LOAN LIYA (HDFC BANK CURRENT A/C)
   3. SALMAN NE APNE DOST JITU SE 60000 RS. KA LOAN LIYA (HDFC BANK CURRENT A/C)

DEPOSIT (ASSETS)

वह सभी धन जो SECURITY के तोर पर दिया जाया है सभी धन DEPOSIT एसेट्स  कहलाता है यह आपका धन ही होता है जो आपके कंपनी या बिजनेश बंद करने पर आपको मिल जाता है

1. SALMAN NE 30000 RS. NARESH KO SHOP RENT KI SECURITY DI (HDFC BANK CURRENT A/C)
   2. SALMAN NE 20000 RS. NARESH KO SHOP RENT KI SECURITY DI (HDFC BANK CURRENT A/C)
   3. SALMAN NE SGE MART INDIA PVT LTD KO 50000 RS. SECURITY DI (HDFC BANK CURRENT A/C SE)
   4. SALMAN NE LARSON & COMPANY KO 50000 RS. SECURITY DI (HDFC BANK CURRENT A/C SE)

LOAN & ADVANCES (ASSETS)

यह आपका लोन होता है जिसका आपको ब्याज मिलता है जो धन आप किसी को एडवांस के रूप में देते हो और उस धन से आपको ब्याज मिले वह धन आपका लोने LONE ANDADVANCE (ASSETS) ये आपका धन ही होता है जो कभी ना कभी आपको मिल ही जायेगा ब्याज के साथ में

1. 
   SALMAN NE HARSHIT TRADING CO. KO 20000 RS. ADVANCE DIYE (HDFC BANK CURRENT A/C)
   2. SALMAN NE VARUN ELECTRONICS KO 30000 RS. ADVANCE DIYE (HDFC BANK CURRENT A/C)

FIXED ASSETS

वह संपत्ति जो आप अपने बिजनेश को आसान बनाने के लिए आप लिए हो जैसे की आप फेन, कूलर, कैमरा, आदि ले रहो हो वो सभी वस्तु आते है जो बिजनेश में युस किया जाता है

1. 
   SALMAN NE 20000 RS. NAKAD VYAPAR KE LIYE FURNITURE KHARIDA
   2. SALMAN NE 20000 RS. KA COMPUTER KHARIDA (HDFC BANK CURRENT A/C SE BHUGTAN KIYA)
   3. SALMAN NE NAKAD 19000 RS. KE CCTV CAMERA LAGWAYE
   4. SALMAN NE 32000 RS. KI SHOP ME AC LAGWAYI (HDFC BANK CURRENT A/C SE BHUGTAN KIYA)

SUNDRY CREDITORS

जहा से हम मॉल मागते है या GOODS खरीदी करते है वह पार्टी या कंपनी आपका SUNDRY CREDITORS है

PURCHASE ACCOUNTS

वह खाता जिसके माध्यम से बताया जाता है की खरीदी खाता है

DUTIES & TAXES

वह सभी GST आपका (कर) GOODS AND SERVISES  TAX आपका DUTIES & TAXES कहलाता है CGST, SGST.
1. SGE MART INDIA PVT LTD SE 100000 RS. KA MAAL KHARIDA

TAXABLE VALUE SGST 9% CGST 9% TOTAL	– 84745.76 – 7627.12 – 7627.12 – 100000
2. LARSON & COMPANY SE 50000 RS. KA MAAL KHARIDA
TAXABLE VALUE SGST 2.5% CGST 2.5% TOTAL	– 47619.04 – 1190.48 – 1190.48 – 50000

3. SGE MART INDIA PVT LTD SE 300000 RS. KA MAAL KHARIDA

TAXABLE VALUE SGST 6% CGST 6% TOTAL	– 267857.14 – 16071.42 – 16071.42 – 300000
4. VARUN ELECTRONICS SE 90000 RS. KA MAAL KHARIDA
TAXABLE VALUE SGST 14% CGST 14% TOTAL	– 70312.50 – 9843.75 – 9843.75 – 90000

 

5. HARSHIT TRADING CO. SE 50000 RS. KA MAAL KHARIDA
   TAXABLE VALUE – 50000 RS.

CURRENT LIABILITY

यह किसी पार्टी द्वारा अडवांस धन होता है जिसे हम कभी ना कभी return भी करते है SUNDRY DEBTORS

1. 
   GAURAV SE 8000 RS. NAKAD ADVANCE PRAPT HUWE
   2. SATISH SE 9000 RS. NAKAD ADVANCE PRAPT HUWE
   3. RAVINDRA SE 7500 RS. NAKAD ADVANCE PRAPT HUWE

SUNDRY DEBTORS

यह मॉल प्राप्त करने वाला का खाता होता है किसी भी कंपनी को आप मॉल बेचोगे वो व्यक्ति आपका SUNDRY DEBTORS  होगा

SALES ACCOUNTS

यह खाता आपको sale के लिए बनाना होता है इसके माध्यम से आपको पता चलता है की आपकी मॉल बिक्री हुई है

1. 
   GAURAV KO 25000 RS. KA MAAL BECHA

TAXABLE VALUE SGST 9% CGST 9% TOTAL	– 21186.44 – 1906.78 – 1906.78 – 25000
2. SATISH KO 35000 RS. KA MAAL BECHA
TAXABLE VALUE	– 31250
SGST 6%	– 1875
CGST 6%	– 1875
TOTAL	-35000

3. RAVINDRA KO 20000 RS. KA MAAL BECHA

TAXABLE VALUE SGST 14% CGST 14% TOTAL	– 15625 – 2187.50 – 2187.50 – 20000
4. ARJUN KO 26000 RS. KA MAAL BECHA
TAXABLE VALUE SGST 2.5% CGST 2.5% TOTAL	– 24761.90 – 619.05 – 619.05 – 26000

1. SHAILESH KO 35000 RS. KA MAAL BECHA
   TAXABLE VALUE – 35000
   INDIRECT EXPENSES आपके कंपनी या बिजनेश में जो खर्चे  1 महिना बाद होता है वह सभी खर्चे आपका अप्रत्यक्ष खर्चे कहलाते है  
   1. 5000 RS. NAKAD SHOP RENT DIYA
2. 8000 RS. STAFF SALARY DI (HDFC BANK CURRENT A/C)
3. 4000 RS. NAKAD TEA AND SNACKS KHARCH DIYA
4. 4200 RS. NAKAD PANI WALE KO DIYA
5. 3200 RS. NAKAD ELECTRICITY BILL CHUKAYA
6. 500 RS. HDFC BANK SE ATM CHARGES KE KAT GAYE
   INDIRECT INCOME वह लाभ जो आपके कंपनी या बिजनेश के बहार से होता है वह सभी लाभ आपका अप्रत्यक्ष लाभ कहलाता है
   1. HDFC BANK SAVING ACCOUNT ME 800 RS BYAZ PRAPT HUWA
7. SGE EMART SE 50000 RS. SECURITY PAR 2400 RS. BYAZ PRAPT HUWA
8. LARSON & CO. SE 50000 RS. SECURITY PAR 2800 RS. BYAZ PRAPT HUWA
9. SGE EMART SE 4000 RS. DEEPAWALI SCHEME KE PRAPT HUWE
   DIRECT INCOME वह लाभ जो आपके बिजनेश से हो वह लाभ आपका प्रत्यक्ष लाभ कहलाता है ( आपके मेन बिजनेश से प्राप्त हो )
   1. 10000 RS. NAKAD SCHOOL FEES PRAPT HUWI
10. 5000 RS. NAKAD SCHOOL BUS RENT PRAPT HUWA
11. 4000 RS. NAKAD ADMISSION FEES PRAPT HUWI
12. 10000 RS. SCHOOL KE LIYE DONATION PRAPT HUWA (HDFC BANK CURRENT A/C)
    DIRECT EXPENSES वह खर्चे जो आपके धन या पैसा तुरंत ले जाता है वह सभी खर्चे आपका प्रत्यक्ष खर्चे कहलाते है
    1. 8000 RS NAKAD TEACHER KO SALARY DI
13. 5000 RS NAKAD SE PANI KA TANKER MANGWAYA
14. 6000 RS NAKAD SCHOOL BUS KI SERVICE KE DIYE
15. 2500 RS NAKAD BUS ME DEISEL DALWAYA
    INVESTMENTS यह वह खाता होता है जो आपके बिजनेश के लिए लाभ लाने का काम करता है जैसे आपने बेनर पोस्टर सुना होगा जिनके माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाता है और वो सभी पैसे से पैसे कमाना आपका यही है पैसे लगाकर छोड़ देना और SHARES खरीद कर 2 साल बाद बड़ी कीमत पर बेच देना
    1. 50000 RS. KI HDFC BANK ME FD KARWAI (HDFC BANK CURRENT A/C)
16. 40000 RS. RELIANCE SHARES ME INVEST KIYE (HDFC BANK CURRENT A/C)
17. 2000 RS. NAKAD SE POST OFFICE ME RD ACCOUNT KHULWAYA
18. 3000 RS. KOTAK MUTUAL FUND ME INVEST KIYE (HDFC BANK CURRENT A/C)
    CASH IN HAND यह कैश ग्रुँप का खाता होता है जो आपके बिजनेश में कैश का कम करता है इस खाते के साथ हम अपने बिजनेश में आये हार्ड कैश या फिर कैश इन हैण्ड आये धन को लेते है या हैण्ड TO हेंड देते है
    1. JAYESH (MANAGER) NE LUCKY (ACCOUNTANT) KO 10000 RS. HDFC BANK CURRENT ACCOUNT SE
    NIKALWAKAR NAKAD RUPYE OFFICE EXPENSES KE LIYE DIYE
19. 2000 RS. NAKAD TELEPHONE RECHARGE KE DIYE
20. 1500 RS. NAKAD SWEAPER KO DIYE
21. 3000 RS. NAKAD OFFICE MAINTANANCE KE DIYE
22. 2500 RS. NAKAD SHOP REPAIRING KE DIYE
    BRANCH / DIVISION अपने बिजनेश को अलग – अलग ब्रांच में या अलग – अलग जगहों पर खोल देना आपका ब्रांच विभाजन कहलाता है
    1. 10000 RS. JAIPUR BRANCH KO BHUGTAN KIYA (HDFC BANK CURRENT A/C)
23. 5000 RS. JODHPUR BRANCH KO BHUGTRAN KIYA (HDFC BANK CURRENT A/C)
24. 6000 RS. JAIPUR BRANCH SE PRAPT HUWE (HDFC BANK CURRENT A/C)
    PROVISION यह खाता आपके बिजनेश के लिए लौश के लिए पहले से तैयार धन के लिए खोला जाता है आपको लगता है की इस साल 50000 लौस हुआ है तो आप अगले साल के लिए पहले से धन या पैसा रख सकते है इस खाता में  
    1. SALMAN NE 5000 RS. DUBAT KE NEXT FINANCIAL YEAR KE PROVISION ME BOOK KIYE
    MISC. EXPENSES यह खाता किसी व्यक्ति द्वारा किये काम जैसे 8 दिन कोई व्यक्ति काम करता है और वो चला जाता है इस कंडीशन में हम उनका पैसा इस खाता में उनके नाम से रख देते है वो व्यक्ति कभी ना कभी अपना पैसा ले जा सकता है
    1. SALMAN NE 10000 RS. ROHAN KI SALARY KE MISC. EXPENSES BOOK KIYE
    SUSPENSES ACCOUNT वह सभी अधूरी जानकारी से एंट्री करना ही आपका सुस्पेंसेस अकाउंट कहलाता है HDFC BANK ME 10000 HAJAR RUPAYE AAYE 40000 HAJAR RUPAYE PRAPT HUYE
    CURRENT ASSETS करंट एसेट्स उन संपत्ति को कहते है वह सभी खाते आते है जो हमारी संपत्ति को दर्शाता है इसमें वह सभी खाते आते है
    LOAN (LIABILITY) इस खाता से हमें पता चलता है की कितने लोन हमें पटाने या भरना है जो लोन हम अपने बिजनेश के लिए है वो सभी लोन को भरना भी तो है यह लोन पटाने भरने का दाइत्व है जैसे – लोने भरना (पटना)
    BANK OD ACCOUNT यह खाता हमें एक लिमिट लेता है जिसके द्वारा हम – जैसे मान लीजिये कोई बैंक अकाउंट में हम OD अकाउंट ओपन कराये है उस बैंक के द्वारा हमें 10 लाख का लिमिट मिला है हमें या बिजनेश को कभी भी पैसे की जरूरत पड़ता है तो हम इस खाता से पासे निकाल सकते है जब हमारे खाता में 10 लाख थे तो कोई ब्याज नहीं मिलेगा वही आप कही 3  लाख निकल देते हो तो आपको 3 लाख पर ब्याज देना होगा
    CLOSING STOCK यह वह खता होता है जो साल के अंत तक में बिजनेश में कंपनी में बिना बीके माल बच जाता है वह क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है जो उस वर्ष के मूल्य पर आधारित होगा माना की यह मॉल नहीं बिका 500 COMPUTER, 200KEY BORD ETC.
    RESERVE & SURPLUS यह वह खाता होता है जो बिजनेश में मालिक के द्वारा अपने लाभ के पैसे में से कुछ धन  नए बिजनेश के स्टार्टअप के लिए रखेंगे जैसे 100000000 इतना पैसा कमाया बिजनेश के मालिक में 2 लाख नए बिजनेश के लिए इन खाता में जमा करा देता है 99,800,000 इतना पैसा अपना रखेंगे तो 10 वर्ष में इनके पास 20 लाख रुपये होंगे  RAMESH 100000000 LABH HUAA 2 LAKH RAKHERAM 100000000  LABH HUAA 2 LAKH RAKHE
    MIX ENTRIES
    1. 8500 RS. SALMAN NE GHAR KHARCH KE LIYE NAKAD LIYE
25. 12325 RS. KI HDFC BANK LOAN KI KIST CHUKAI (HDFC BANK CURRENT ACCOUNT)
26. SALMAN NE APNE DOST ASLAM KO 20000 RS LOAN KE WAPAS LAUTAYE (HDFC BANK CURRENT)
27. SALMAN NE APNE DOST RAVI KO 45000 RS LOAN KE WAPAS LAUTAYE (HDFC BANK CURRENT)
28. SALMAN NE SUPER MART SE 28000 RS. KA LAPTOP KHARIDA
29. ASIF SE 5000 RS NAKAD UDHAR LIYE
30. ASAD KO 6000 RS NAKAD UDHAR DIYE
31. ADVANCE PAYMENT ADJUSTMENT Stock-in-hand स्टॉक-इन-हैंड इस समूह में कच्चे माल, कार्य-प्रगति और समाप्त जैसे खाते शामिल हैं चीज़ें। बैलेंस कंट्रोल इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कंपनी बनाते समय इंटीग्रेटेड अकाउंट-कम-इन्वेंटरी विकल्प चुना है या नहीं।  group :- यह आपका किसी वस्तु या किसी व्यक्ति का समूह बताने ले लिए बनाया जाता है जैसे :- आपका बिल का समूह ले लो आपका घर का ऑफिस का कंपनी ETC इन सभी का हम ग्रुप बना देंगे जैसे :- गुड्स का COMPUTER का GROUP CPU का ग्रुँप आदि सामिल है                               Alter(delete)या Correction इस के माध्यम से हम अपने बनाये हुए लेजर पर या खाता पर करेक्शन परिवर्तन या डिलीट कर सकते है टैली प्राइम में आपको Alter आपको एक ही मिलेगा लेकिन वही tally erp9 में आपको अलग -–अलग Alter मिलेगा और  tally erp9 में despay का आप्शन भी मिलेगा आपको इन सब जो समझना होगा   Chart of account यहाँ से आप malti एक साथ बना सकते है सभी को एक साथ बहोत सारा बना सकते है या देख सकते है    Press Alt+G (Go To) > Alter Master > Voucher Type > type of select the name of Voucher Type and press Enter. Alternatively, Gateway of Tally > Alter > Voucher Type > type of select the name of Voucher Type and press Enter. The Voucher Type Alteration screen appears.

वाउचर क्लास सभी प्रमुख वाउचर प्रकारों जैसे कॉन्ट्रा, पेमेंट, रसीद, जर्नल, सेल्स, क्रेडिट नोट, परचेज, डेबिट नोट, सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, डिलीवरी नोट, स्टॉक जर्नल और पेरोल के लिए उपलब्ध हैं।

Voucher Classes are available for all major voucher types like Contra, Payment, Receipt, Journal, Sales, Credit Note, Purchases, Debit Note, Sales Order, Purchase Order, Delivery Note, Stock Journal and Payroll.

Voucher Types in TallyPrime

टैलीप्राइम में अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, पेरोल और ऑर्डर के लिए 24 पूर्व-निर्धारित वाउचर प्रकार हैं। आप अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार इन पूर्व-निर्धारित वाउचर प्रकारों के अंतर्गत अधिक वाउचर प्रकार बना सकते हैं।

उदाहरण के लिए, नकद भुगतान और बैंक भुगतान के लिए, पूर्वनिर्धारित वाउचर प्रकार भुगतान वाउचर है। विभिन्न प्रकार के बिक्री लेनदेन के लिए आपके पास टैलीप्राइम में दो या अधिक बिक्री वाउचर प्रकार भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, क्रेडिट बिक्री, नकद बिक्री, और इसी तरह।

There are 24 pre-defined voucher types in TallyPrime for accounting, inventory, payroll and orders. You can create more voucher types under these pre-defined voucher types as per your business needs.

For example, for cash payments and bank payments, the predefined voucher type is Payment Voucher. You can also have two or more sales voucher types in TallyPrime for different kinds of sales transactions. For example, credit sales, cash sales, and so on.

For a voucher type, you can:

• Activate / Deactivate voucher type as per your business need.
• Use different voucher numbering methods.
• Specify the prefix and suffix details for numbering the vouchers.
• Use the effective dates for the vouchers.
• Mark some vouchers to open as optional vouchers by default.
• Use common narration or narration for each ledger selected in the voucher.
• Enable the option to print immediately after saving the vouchers.

टैलीप्राइम में वाउचर के प्रकार

टैलीप्राइम में अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, पेरोल और ऑर्डर के लिए 24 पूर्व-निर्धारित वाउचर प्रकार हैं। आप अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार इन पूर्व-निर्धारित वाउचर प्रकारों के अंतर्गत अधिक वाउचर प्रकार बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, नकद भुगतान और बैंक भुगतान के लिए, पूर्वनिर्धारित वाउचर प्रकार भुगतान वाउचर है। विभिन्न प्रकार के बिक्री लेनदेन के लिए आपके पास टैलीप्राइम में दो या अधिक बिक्री वाउचर प्रकार भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, क्रेडिट बिक्री, नकद बिक्री, और इसी तरह। वाउचर प्रकार के लिए, आप यह कर सकते हैं:

• अपनी व्यावसायिक आवश्यकता के अनुसार वाउचर प्रकार को सक्रिय / निष्क्रिय करें।
• विभिन्न वाउचर क्रमांकन विधियों का प्रयोग करें।
• वाउचर को क्रमांकित करने के लिए उपसर्ग और प्रत्यय विवरण निर्दिष्ट करें।
• वाउचर के लिए प्रभावी तिथियों का उपयोग करें।
• कुछ वाउचर को डिफ़ॉल्ट रूप से वैकल्पिक वाउचर के रूप में खोलने के लिए चिह्नित करें।
• वाउचर में चुने गए प्रत्येक लेज़र के लिए सामान्य कथन या कथन का उपयोग करें।
• वाउचर सेव करने के तुरंत बाद प्रिंट करने के विकल्प को सक्षम करें।

 

Activate / Deactivate Voucher Types in TallyPrime

In TallyPrime you can activate / deactivate voucher types as per your business need from voucher type creation / alteration screen.

To activate / deactivate voucher type.

• Gateway of Tally > Alter > Voucher Type > type Sales Order > it will open below mentioned screen.

View the Pre-Defined Voucher Types in TallyPrime

• Gateway of Tally > Chart of Accounts > type or select Voucher Type.
  Alternatively, press Alt+G (Go To) > type or select Chart of Accounts > Voucher Type.
  The screen appears as shown below:
• You can also go to Gateway of Tally > Alter > Voucher Type.
  Alternatively, press Alt+G (Go To) > type or select Alter Master > Voucher Type.
  The List of Voucher Types appears as shown below:

Define Voucher Numbering

आप वाउचर प्रकार निर्माण/परिवर्तन स्क्रीन से वाउचर क्रमांकन की आवश्यक विधि का चयन कर सकते हैं।

You can select the required Method of voucher numbering from the voucher type creation/alteration screen.

In this section

• Methods of voucher numbering
• Multi-user auto voucher numbering
• Restart voucher numbering

Methods of voucher numbering

1. Gateway of Tally > Alter > Voucher Type.
   Alternatively, press Alt+G (Go To) > type or select Alter Master > Voucher Type.
   The Methods of Numbering list appears as shown below:

   You can use any of the following methods of voucher numbering:

• • Automatic: Select this if you want to automate the number for vouchers.
  • Enable Use advanced configuration to define the prefix and suffix for the voucher numbers.
  • Automatic (Manual Override): Select this if you want to automate the number for vouchers, and manually override the automated number, if required. For example, if the voucher is auto-numbered as 10, you can manually change it to 21. The next voucher number will be 22.
  • You can set Prevent duplicates to Yes, to avoid duplicate voucher numbers during entry. You can enable this option only if you have not recorded any transactions using this voucher type.
  • Manual: Select this to manually enter the voucher number in each voucher.
  • You can set Prevent duplicates to Yes, to avoid duplicate voucher numbers during entry. You can enable this option only if you have not recorded any transactions using this voucher type.
  • Multi-User Auto: Select this option to enable the allotment of subsequent voucher number in a multi-user environment.
  • None: Select None to disable the voucher numbering.

आप वाउचर क्रमांकन के निम्नलिखित तरीकों में से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं:o स्वचालित: यदि आप वाउचर के लिए संख्या को स्वचालित करना चाहते हैं तो इसे चुनें।o वाउचर नंबरों के लिए उपसर्ग और प्रत्यय को परिभाषित करने के लिए उन्नत कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग सक्षम करें।o स्वचालित (मैन्युअल ओवरराइड): यदि आप वाउचर के लिए संख्या को स्वचालित करना चाहते हैं,तो इसे चुनें, और   यदि आवश्यक हो,तो स्वचालित संख्या को मैन्युअल रूप से ओवरराइड करें। उदाहरण के लिए,अगर वाउचर को 10 के रूप में ऑटो-नंबर किया गया है,तो आप इसे मैन्युअल रूप से 21 में बदल सकते हैं। अगला वाउचर नंबर 22 होगा।o प्रवेश के दौरान डुप्लीकेट वाउचर नंबरों से बचने के लिए आप डुप्लिकेट को रोकें हाँ पर सेट कर सकते हैं। आप इस विकल्प को तभी सक्षम कर सकते हैं जब आपने इस वाउचर प्रकार का उपयोग करके कोई लेनदेन रिकॉर्ड नहीं किया हो।o मैनुअल: प्रत्येक वाउचर में वाउचर संख्या को मैन्युअल रूप से दर्ज करने के लिए इसे चुनें।o प्रवेश के दौरान डुप्लीकेट वाउचर नंबरों से बचने के लिए आप डुप्लिकेट को रोकें हाँ पर सेट कर सकते हैं। आप इस विकल्प को तभी सक्षम कर सकते हैं जब आपने इस वाउचर प्रकार का उपयोग करके कोई लेनदेन रिकॉर्ड नहीं किया हो।o बहु-उपयोगकर्ता ऑटो: बहु-उपयोगकर्ता वातावरण में बाद के वाउचर नंबर के आवंटन को सक्षम करने के लिए इस विकल्प का चयन करें।o कोई नहीं: वाउचर क्रमांकन को अक्षम करने के लिए कोई नहीं चुनें।

 

Multi-user auto voucher numbering

The multi-user auto voucher numbering feature works effectively in a multi-user environment when multiple users are working on the same company data and recording vouchers.

For example, let us consider three users – Mohan, Ram and Shyam. All of them are trying to record a sales voucher. The voucher on each of their system is numbered as 25. When Mohan saves the voucher first, his voucher gets saved as 25. But when Ram and Shyam attempt to save the voucher, the message “Voucher Number 25 already used! The new number will be xx!” appears.

In order to eliminate this error message and avoid the re-acceptance of the voucher, you can use the option of Multi-User Auto Voucher Numbering. On enabling the Multi-user voucher numbering feature, the voucher number appears as 25<Auto> for all the three users.

बहु-उपयोगकर्ता ऑटो वाउचर नंबरिंगबहु-उपयोगकर्ता ऑटो वाउचर नंबरिंग सुविधा एक बहु-उपयोगकर्ता वातावरण में प्रभावी ढंग से काम करती है जब कई उपयोगकर्ता एक ही कंपनी डेटा और रिकॉर्डिंग वाउचर पर काम कर रहे होते हैं।उदाहरण के लिए, आइए हम तीन उपयोगकर्ताओं – मोहन, राम और श्याम पर विचार करें। वे सभी एक बिक्री वाउचर रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके प्रत्येक सिस्टम पर वाउचर 25 के रूप में गिना जाता है। जब मोहन पहले वाउचर सहेजता है, तो उसका वाउचर 25 के रूप में सहेजा जाता है। लेकिन जब राम और श्याम वाउचर को बचाने का प्रयास करते हैं, तो संदेश “वाउचर नंबर 25 पहले ही उपयोग किया जा चुका है! नया नंबर xx होगा!” दिखाई पड़ना।इस त्रुटि संदेश को समाप्त करने और वाउचर की पुनः स्वीकृति से बचने के लिए, आप मल्टी-यूज़र ऑटो वाउचर नंबरिंग के विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। मल्टी-यूजर वाउचर नंबरिंग फीचर को इनेबल करने पर, तीनों यूजर्स के लिए वाउचर नंबर 25<ऑटो> के रूप में दिखाई देता है।

The bill-wise details screen and other relevant details will also be updated as 25<Auto>.

If the user mentions the voucher number in the Narration field, then on saving the voucher entry, the number in the narration field will be automatically altered to match the new voucher number.

Let us assume that Mohan saves the entry first. The assigned voucher number 25<Auto> will be saved as 25 in the data. A confirmation message indicating this will appear.

The narration field will be updated accordingly:

The bill-wise details with the updated Bill name will appear as shown below:

When Ram and Shyam saves the voucher, the voucher number 25 <Auto> will be changed to the next available voucher number.

Note: The Multi-User Voucher Numbering is an extension of the Automatic Numbering method. It hastening the process without errors. However, this is applicable only in voucher creation and does not apply in the case of insert or delete of vouchers.नोट: बहु-उपयोगकर्ता वाउचर क्रमांकन स्वचालित क्रमांकन पद्धति का एक विस्तार है। यह त्रुटियों के बिना प्रक्रिया को तेज करता है। हालाँकि, यह केवल वाउचर निर्माण में लागू होता है और वाउचर डालने या हटाने के मामले में लागू नहीं होता है।

Restart voucher numbering

You can restart the numbering of your vouchers by entering the date from which you want to restart the voucher numbers.

1. Gateway of Tally > Create/ Alter > Voucher Type.
   Alternatively, Alt+G (Go To) > Create Master/Alter Master > Voucher Type.
2. If you select the Method of Voucher Numbering as Automatic (Manual Override), you can auto-number your vouchers, and also manually override the auto-numbering when required.
3. Prevent duplicates: Set this option to Yes, to ensure unique voucher numbers.
4. Set the option Use advanced configuration to Yes, to open the Voucher Type Creation (Secondary) screen.
5. Starting Number: Enter the Starting Number as 1, if you want a fresh batch of voucher numbers.
6. Enter the Restart Numbering as required.
7. Enter the Prefix Details and Suffix Details as required.
   Now you can easily record your transactions with a new series of voucher numbers. The sales voucher appears as shown below:

Method of voucher numbering and impact on Edit Log

In TallyPrime Edit Log and TallyPrime Release 2.1 with Edit Log enabled, whenever you change the Method of voucher numbering, TallyPrime displays the screen as shown below.

When the method of voucher number is changed, there is a possibility that some vouchers will get renumbered. So, the Vch. No. in those transactions get altered, which leads to the creation of an Edit Log for those vouchers.

Moreover, if you set Use advanced configurations as Yes and change the Voucher Type configurations, then TallyPrime displays the message as shown below.

जब वाउचर नंबर का तरीका बदला जाता है, तो संभावना है कि कुछ वाउचर को फिर से नंबर दिया जाएगा। तो, वीच। नहीं, उन लेन-देन में परिवर्तन हो जाता है, जिससे उन वाउचरों के लिए एक संपादन लॉग का निर्माण होता है। इसके अलावा, यदि आप उन्नत कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग हाँ के रूप में सेट करते हैं और वाउचर प्रकार कॉन्फ़िगरेशन बदलते हैं, तो टैलीप्राइम नीचे दिखाए गए संदेश को प्रदर्शित करता है।

Create Voucher Types

Based on your business needs, you can create the required voucher types in TallyPrime by grouping them under the pre-defined voucher types.

In this section

• Sales voucher type
• Manufacturing Journal Voucher Type

Sales voucher type

1. Gateway of Tally > Create > Voucher Type.
   Alternatively, Alt+G (Go To) > Create Master > Voucher Type.
2. Enter the Name of the voucher.
3. Select the type of voucher as Sales.
4. Enter the abbreviation in the Abbreviation field, if required.
5. Select the Method of voucher numbering from the Methods of Numbering list, which appears as shown below:

   Click here for more information on the Methods of Numbering.

6. Enable Use effective dates for vouchers to enter the effective dates for vouchers. This option is useful when you have recorded a transaction on a particular date, but the voucher comes into effect only on a future date. If the effective date is entered, the overdue/ageing will be considered from the effective date and not from the voucher date.
7. Set the option Allow zero-valued transactions to Yes if required. enabling this option will allow this voucher type to accept transaction without any value.
8. Set the option Make this voucher type as ‘Optional’ by default to Yes if you want the voucher to open as an optional voucher by default.

Note: For Memorandum and Reversing Journal voucher the option Make this voucher type as ‘Optional’ by default is not available. As these voucher types are optional by default.नोट: मेमोरेंडम और रिवर्सिंग जर्नल वाउचर के लिए विकल्प इस वाउचर को ‘वैकल्पिक’ के रूप में बनाएं डिफ़ॉल्ट रूप से उपलब्ध नहीं है। चूंकि ये वाउचर प्रकार डिफ़ॉल्ट रूप से वैकल्पिक होते हैं।

1. Enable Allow narration in voucher to give a common narration for the voucher.
2. Enable Provide narration for each ledger in voucher, if you want to give a separate narration for each ledger selected in the voucher. This will be useful when you want to provide specific details for each ledger.
   For Delivery Note, Receipt Note, Sales Order, Purchase order, Physical Stock, Stock Journal, Rejection In and Rejection Out, the option Provide narrations for each ledger in voucher is not available.
3. Set this option Enable default accounting allocations to Yes, for all item invoice (except for the items specified), if required.
4. Enable Print voucher after saving to print every voucher immediately after saving it.
   Note: Depending on the Type of Voucher selected to create or alter, different printing features appear in this field. For example, if you select Receipt as Type of Voucher, the option Print Formal Receipt after saving will be displayed.
   If you want to know how to disable printing after saving the voucher for a specific voucher type, then refer to Disable Print After Saving for Voucher Types.
5. Set Use for POS invoicing to Yes to use the sales invoice as POS invoice. If enabled for POS, set the Default title to print on invoice to print the same title for POS invoice.
   Note: You can not enable this option for default Sales voucher type, you need to create a new voucher type under Sales to enable this option.
6. Set Default title to print to Yes, to use the sales invoice default title name to print.

Note: Default title to print option will appear only in Sales Voucher Type.

1. Select the bank in Default bank option to print the default bank ledger when the option Print Bank Details is enabled in a Sales voucher.
2. Enter the Default jurisdiction to be printed on the invoice, if required.
3. Set Set/alter declaration to Yes, if required.
4. Create a voucher class in the Name of Class field, if required.
5. Accept the screen. As always, you can press Ctrl+A to save.
   The sales invoice recorded with this voucher type, by entering:
   • A common narration appears as shown below:
   • Narration for each ledger, appears as shown below:

Disable Print Voucher After Saving Using Voucher Types

It may be possible that you print all the vouchers at the end of the day, or there is a person who reviews all the Invoices recorded by a data entry operator before printing. In such cases, you can disable the Print voucher after saving option in the voucher type.

Follow the path to enable or disable the Print voucher after saving option for a specific voucher type.

1. Press Alt+G (Go To) > Alter Master > Voucher Type > type of select the name of Voucher Type and press Enter.
   Alternatively, Gateway of Tally > Alter > Voucher Type > type of select the name of Voucher Type and press Enter.
   The Voucher Type Alteration screen appears.
2. Set Print voucher after saving to No.

Manufacturing Journal Voucher Type

Enable the option Use as a Manufacturing Journal while creating a voucher type under Stock Journal as shown below:

Alter a Pre-defined Voucher Type

Pre-defined voucher types in TallyPrime can be altered to suit your invoicing requirements.

1. Gateway of Tally > Alter > type or select Voucher Type > Sales.
   Alternatively, Alt+G (Go To) > type or select Alter Master > Voucher Type > Sales.
   The Voucher Type Alteration screen appears as shown below:
2. Set the options as needed and accept the voucher type. As always, you can press Ctrl+A to save.

Delete Voucher Types in TallyPrime

You may want to delete Voucher Types in TallyPrime. Such a need occurs in the following scenarios:

1. You had created a Voucher Type long ago, and you haven’t used it.
2. You had created a Voucher Type, which is similar to an already existing Voucher Type.
3. The Voucher Type was created by mistake.
4. You have created a new Company, which is a copy of an existing Company.
   However, some of the Voucher Types are not required in the new Company.

Although deleting a Voucher Type is very simple in TallyPrime, you can only delete it if the following pre-requisites are met.

1. The Voucher Type is not a default one such as Sales, Purchase, and others provided in TallyPrime.
2. In the Company data, there is no voucher recorded using the Voucher Type.

You may want to delete a Voucher Type, even if you have recorded transactions using it. In such a case, you will need to delete all the transactions recorded using that specific Voucher Type.

Delete transactions recorded using a Voucher Type

Before deleting transactions, you should take a Company data backup so that you can restore those transactions by restoring the Company data in the future if needed.

You can delete the transactions by drilling down on the Statistics report in TallyPrime.
Follow the path given below.

1. Press Alt+G (Go To) > type or select Statistics and press Enter.
   Alternatively, Gateway of Tally > Display More Reports > Statements of Accounts > Statistics and press Enter.
2. Drilldown to the transactions.
   1. Drilldown on the required Voucher Type.
      The Voucher Monthly Register screen appears.
   2. Drilldown on the months in which the transactions were recorded.
      The Voucher Register screen appears where all the transactions for the month are listed.
   3. Select all the transactions using Spacebar and press Alt+D.

Similarly, you can delete vouchers recorded using the Voucher Types in other months.

Delete a Voucher Type

Now that you have ensured that there are no transactions recorded using the Voucher Type, you can go ahead and delete the Voucher Type.

To delete a Voucher Type in TallyPrime, follow the procedure given below.

1. Press Alt+G(Go To) > Voucher Type > type or select the Voucher Type and press Enter.
   Alternatively, Gateway of Tally > Alter > Voucher Type > type or select the Voucher Type and press Enter.
2. Press Alt+D and then press Y to accept.

Voucher Class

Voucher Classes are used to automate accounting allocations in transactions. It is a table for predefining the entries to make invoice entry a simple task. This is useful in sales invoices where the ledger accounts to be credited for each item of sale is defined just once.

During the voucher entry, the accounting credits for items sold are done automatically. Additional accounting entries like tax, freight, and other charges, can be predefined to be carried out untouched during actual invoicing.

Voucher Classes are available for all major voucher types like Contra, Payment, Receipt, Journal, Sales, Credit Note, Purchases, Debit Note, Sales Order, Purchase Order, Delivery Note, Stock Journal and Payroll.

वाउचर क्लासवाउचर क्लासेस का उपयोग लेनदेन में लेखांकन आवंटन को स्वचालित करने के लिए किया जाता है। यह इनवॉइस प्रविष्टि को एक सरल कार्य बनाने के लिए प्रविष्टियों को पूर्वनिर्धारित करने के लिए एक तालिका है। यह बिक्री चालान में उपयोगी है जहां बिक्री के प्रत्येक आइटम के लिए जमा किए जाने वाले खाता बही को केवल एक बार परिभाषित किया जाता है।वाउचर प्रविष्टि के दौरान, बेची गई वस्तुओं के लिए लेखांकन क्रेडिट स्वचालित रूप से किया जाता है। वास्तविक चालान-प्रक्रिया के दौरान अतिरिक्त लेखांकन प्रविष्टियां जैसे कर, भाड़ा, और अन्य शुल्कों को पूर्वनिर्धारित किया जा सकता है।वाउचर क्लास सभी प्रमुख वाउचर प्रकारों जैसे कॉन्ट्रा, पेमेंट, रसीद, जर्नल, सेल्स, क्रेडिट नोट, परचेज, डेबिट नोट, सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, डिलीवरी नोट, स्टॉक जर्नल और पेरोल के लिए उपलब्ध हैं।

In this section

• Voucher Class for debit notes and credit notes
• Voucher class for payment, receipt and contra vouchers
• Voucher class for purchases
• Voucher class for sales
• Voucher class for POS invoice
• Voucher class for payroll
• Voucher class for stock journal

Voucher Class for debit notes and credit notes

क्रेडिट नोट के लिए वाउचर वर्ग एक महत्वपूर्ण समावेश को छोड़कर बिक्री चालान के समान हैं। देय ब्याज के समायोजन को सक्षम करने के लिए आप ब्याज प्रविष्टियों के लिए वर्ग निर्धारित कर सकते हैं। यदि ब्याज विकल्प चुना जाता है, तो अन्य बिक्री चालान जैसे विकल्प उपलब्ध नहीं होंगे। बिक्री रिटर्न की प्रविष्टियों के लिए एक अलग वर्ग बनाया जा सकता है। डेबिट नोट कक्षाएं केवल ब्याज प्रविष्टियों के लिए निर्धारित की जा सकती हैं।

Voucher classes for credit notes are similar to sales invoices except for one important inclusion. You can set the class for interest entries to enable adjustment of interest payable. If the Interest option is selected, the other sales invoice-like options will not be available. A separate class can be created for entries of Sales Returns. Debit Note classes can be set for interest entries only.

Voucher Class for Payments, Receipts and Contra

On using the voucher classes of payment, receipt and contra vouchers, you can record the transaction in single entry mode instead of double-entry mode.

In this section

• Create payment voucher class
• Record payments using voucher class

Create payment voucher class

आप या तो मौजूदा भुगतान वाउचर प्रकार को बदल सकते हैं या अपनी आवश्यकताओं के आधार पर भुगतान वाउचर प्रकार के तहत एक नया वाउचर प्रकार बना सकते हैं।

You can either alter the existing Payment voucher type or create a new voucher type under Payment voucher type based on your requirements.

1. Gateway of Tally > Alter > type or select Voucher Type > Payment.
   Alternatively, Alt+G (Go To) > type or select Alter Master > Voucher Type> Payment.
2. Place the cursor on the Name of Class field. Enter a name, for example, Cash Payment. You can create more than one class.
3. Exclude these Groups and Include these Groups: Under these columns, you can select only those groups pertaining to the Class, which makes the entry simpler.
4. Ledger Name: Select the ledger that will be used to pay out the money. This will eliminate the need to select the same during voucher entry. Instead of the ledger, if you select Not Applicable, the voucher will open in single entry mode and it will allow you to select the required ledger.
   Note: The groups selected under Exclude these Groups and Include these Groups will be useful only when you select Not Applicable under Ledger Name.

Record Payments using Voucher Class

1. Gateway of Tally > Vouchers > press F5 (Payment).
   Alternatively, Alt+G (Go To) > Create Voucher > press F5 (Payment).
2. Record the payment voucher.

   In this example, the voucher class is Cash Payment. Once the voucher class is selected, the cash ledger gets automatically selected. You need to select only the ledgers to be debited.

Voucher Class for Purchases

परचेज वाउचर क्लासेस टेम्प्लेट हैं जहां आप आइटम और खर्चों के लिए लेजर के चयन को स्वचालित कर सकते हैं, और वाउचर में उपयोग किए जाने वाले लेज़रों को भी प्रतिबंधित कर सकते हैं। आप या तो मौजूदा खरीद वाउचर प्रकार को बदल सकते हैं या अपनी आवश्यकताओं के आधार पर एक नया वाउचर प्रकार बना सकते हैं।

Purchase Voucher Classes are templates where you can automate the selection of ledgers for items and expenses, and also restrict ledgers to be used in vouchers. You can either alter the existing purchase voucher type or create a new voucher type based on your requirements.

In this section

• Create purchase voucher class
• Record purchases using voucher class

Create purchase Voucher class

1. Gateway of Tally > Alter > type or select Voucher Type > Purchase.
   Alternatively, Alt+G (Go To) > Alter Master > type or select Voucher Type > Purchase.
2. Place the cursor on the Name of Class field. Enter a name, for example, Purchase Class. You can create more than one class.
3. Under Ledger Name, select the purchase ledger. All the stock items that will be entered in the voucher using this class, except for those specified in the Default Accounting Allocations for section, will be automatically allocated to this purchase ledger.
4. Specify 100% in the Percentage field.
5. Set Override using Item Default to No.
6. Select the additional ledgers, as needed.
7. Accept the purchase voucher type. As always, you can press Ctrl+A to save.

Record purchases using voucher class

• Gateway of Tally > Vouchers > press F9 (Purchase).
  Alternatively, press Alt+G (Go To) > type or select Create Voucher > press F9 (Purchase).
• Select the voucher Class.
• Select the Supplier Account.

  You will observe that the Ledger Accounts grouped under Sundry Debtors are also listed as you have not specified any condition to exclude Sundry Debtors Group. If you have specified Sundry Debtors under Exclude these Groups section, then these ledgers would not have been listed.
  The Freight ledger gets automatically displayed and you can enter the value.

  Once you select the stock item, specify the Quantity and Rate. The value will be automatically calculated, and the cursor will directly move to the Name of Item field, without displaying the Accounting Details screen.

Voucher Class for Sales

आप तेजी से डेटा प्रविष्टि के लिए केवल आवश्यक लेज़रों की उपस्थिति को स्वचालित करके बिक्री रिकॉर्ड करना चाह सकते हैं। आप इसे वाउचर क्लास फीचर का उपयोग करके कर सकते हैं। वाउचर प्रविष्टि के दौरान, आप वाउचर वर्ग का चयन कर सकते हैं, और पूर्वनिर्धारित लेज़रों को देख सकते हैं, जिसमें टैक्स, फ्रेट और अन्य शुल्कों के लिए बनाए गए अतिरिक्त लेज़र शामिल हैं, बिना इनवॉइस में उन्हें चुने।

You may want to record sales by automating the appearance of only the required ledgers for faster data entry. You can do it using the Voucher Class feature. During voucher entry, you can select the voucher class, and view the predefined ledgers, including additional ledgers created for tax, freight, and other charges, without having to select them in the invoice.

In this section

• Sales inclusive of tax with additional expenses
• Sales exclusive of tax with additional expenses

 

Sales inclusive of tax with additional expenses

1. Create a voucher class for sales.
   1. Gateway of Tally > Alter > Voucher Type > type or select Sales > and press Enter.
      Alternatively, press Alt+G (Go To) > Alter Master > Voucher Type > type or select Sales > and press Enter.
   2. Enter a name for the voucher class under Name of Class.
   3. Press Enter to view the Voucher Type Class screen.
   4. Under Default Accounting Allocations for all items in Invoice (except for the items specified below), select the sales and tax ledgers.
      For example, if the tax is 18% and the sale value is inclusive of tax, the sale value will be calculated as (100/118)*100 = 84.75. The tax value will be calculated as (100/18)*18 = 15.25
   5. Under Additional Accounting Entries, select a ledger created under Indirect Expenses.
   6. Accept the screen and the sales voucher type. As always, you can press Ctrl+A to save.
2. Use the voucher class in sales invoice.
   1. Press Alt+G (Go To) > Create Voucher > F8 (Sales) > select the voucher class.
   2. Enter the sales details.
   3. Accept the invoice. As always, you can press Ctrl+A to save.
   4. Press page Up key to view the invoice in alteration mode. In the Accounting Details screen, you can see the break-up of sales and tax amount.

Sales exclusive of tax with additional expenses

1. Create a voucher class for sales.
   1. Press Alt+G (Go To) > Alter Master > Voucher Type > type or select Sales > and press Enter.
   2. Enter a name for the voucher class under Name of Class.
   3. Press Enter to view the Voucher Type Class screen.
   4. Under Default Accounting Allocations for all items in Invoice (except for the items specified below), select the sales ledger.
   5. Under Additional Accounting Entries, select the tax ledger and expense ledger.
   6. Accept the screen and the sales voucher type. As always, you can press Ctrl+A to save.
2. Use the voucher class in sales invoice.
   1. Press Alt+G (Go To) > Create Voucher > F8 (Sales) > select the voucher class. The tax ledger and expense ledger will appear automatically.
   2. Enter the sales details.
   3. Accept the invoice. As always, you can press Ctrl+A to save.

Voucher Class for POS Invoice

In TallyPrime, you can create a voucher class with the required modes of payment, which can be used to quickly record the transactions.

1. Enter a name for POS invoice voucher class.
   1. Gateway of Tally > Create (create a POS invoice voucher type, if not available) or Alter (to open the POS invoice voucher type if you had created it earlier) > Voucher Type > and press Enter.
      Alternatively, press Alt+G (Go To) > Create Master/Alter Master > Voucher Type. Create/select POS Invoice.
   2. Enter a name for the voucher class under Name of Class.
   3. Press Enter to view the Voucher Type Class screen.
2. Define the voucher class details.
   1. The options Gift Vouchers, Credit/Debit Card Payment, Cheque/DD, Cash will be enabled.
   2. Select the ledgers for each.
      • Gift Vouchers – Select the ledgers grouped under Sundry Debtors or Sundry Creditors.
      • Credit/Debit Card Payment – Select the bank ledger grouped under Bank Account or Bank OD/OCC.
      • Cheque/DD – Select the bank ledger grouped under Bank Account or Bank OD/OCC.
      • Cash – Select the ledger grouped under Cash-in-Hand.
   3. Select the sales ledger to be prefilled in the invoice, and enter the percentage of allocation.

Note: If you want to use this voucher class to calculate sale value inclusive of tax, you can enter a lesser percentage for sales ledger and allocate the remaining percentage for tax. For example, if the tax is 14%, you can enter the percentage for sale as 87.72% (which is (100100)/114) and the remaining percentage (12.28% (which is 10014)/114) for tax ledger.नोट: यदि आप कर सहित बिक्री मूल्य की गणना के लिए इस वाउचर वर्ग का उपयोग करना चाहते हैं, तो आप बिक्री बहीखाता के लिए कम प्रतिशत दर्ज कर सकते हैं और कर के लिए शेष प्रतिशत आवंटित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कर 14% है, तो आप बिक्री के लिए प्रतिशत 87.72% (जो (100100)/114 है) और शेष प्रतिशत (12.28% (जो 10014)/114 है) दर्ज कर सकते हैं। खाता बही।

1. 1. Select any additional accounting ledgers to be pre-defined in the invoice, with the Type of Calculation. This is applicable only if you want to enter additional expenses, like transportation charges, which will be added to the item value.
2. Press Enter to return to the Voucher Type Alteration screen.
3. Accept the screen. As always, you can press Ctrl+A to save.

Voucher class for payroll

Payroll Voucher Classes are templates where you can automate the selection of ledgers, and also restrict ledgers to be used in vouchers. You can either alter the existing payroll voucher type or create a new voucher type based on your requirements.

In this section

• Create payroll voucher class
• Record payroll voucher using voucher class

Create Payroll Voucher Class

1. Gateway of Tally > Alter > Voucher Type > Payroll.
   Alternatively, press Alt+G (Go To) > type or select Alter Master >Voucher Type > Payroll.
2. Press F11 (Features) > Set Maintain payroll to Yes.
3. Place the cursor on the Name of Class field. Enter a name. You can create more than one class.
4. Select the Ledger Name.
5. Accept the voucher type screen. As always, you can press Ctrl+A to save.

Record Payroll Voucher using Voucher Class

1. Gateway of Tally > Vouchers > press F10 (Other Vouchers) > type or select Payroll or press Ctrl+F4 (Payroll).
   Alternatively, press Alt+G (Go To) > Create Voucher > press Ctrl+F4 (Payroll).
2. Select the class from the Voucher Class List as shown below:
3. Press Ctrl+F for the Payroll Auto Fill screen to appears with class.
4. Enter the required details.
5. Enter the Bank Allocation details.
   The payroll voucher appears as shown below:
6. Accept the voucher. As always, you can press Ctrl+A to save.

Voucher class for stock journal

Stock Journal classes can be used to account for goods transferred from one location (Godown) to another. This is useful for companies having inventory at multiple locations or at least two location/Godowns. Once the class is selected, specify the Destination and provide the list of items to be transferred. Through this class all items/batches thus selected will be exactly mirrored to the destination, including Batch Number, Rate and Value. You can either alter the existing Stock Journal or create a new voucher type based on the requirements.

• Gateway of Tally > Alter > Voucher Type > type or select Stock Journal.
  Alternatively, Alt+G (Go To) > Alter Master > Voucher Type> type or select Stock Journal.
• Place the cursor on the Name of Class field. Enter a name, for example, Transfer. You can create more than one class.
• Set the option Use Class for Inter -Godown Transfer to Yes.
• Accept the voucher type. As always, you can press Ctrl+A to save.

Voucher Type Security

Voucher type security will help the business owner specify both individual Voucher Type (Contra, Payment, etc.) restriction and activity level (Sales Department, Procurement Department etc) restriction for different users. The types of functions or activities for which the control can be set include being able to create, alter, print, or have full access to any particular type of Voucher. With the voucher type security feature, the administrator can:

• Create a department and role-based segregation of access for different users. For example, allow access based on sales, purchase, accounts and payroll etc. for employees in those areas of work.
• Provide or deny access to the level of activity that can be performed on a Voucher by different users. For example, allow User A and User B to create and alter a payment voucher, and allow User C to only view the same.
• Provide access to an entire group of vouchers like accounting vouchers, or inventory vouchers as a whole.

In this section

• Set up Voucher Type Security for users
• Security for pre-defined groups of vouchers
• Voucher type security add-ons and voucher type security

Set up Voucher Type Security for users

Consider the example of ABC Company having a user named Arun, who records sales and receipt transactions. You need to provide him with access to create and alter sales and receipt vouchers.

Gateway of Tally > Alt+K (Company)> select User Roles.

1. In Security Levels screen, include the voucher types and group of vouchers (Accounting Vouchers, Inventory Vouchers, Order Vouchers and Payroll Vouchers) from the List of Reports, to set the Voucher Type Security.

Note: The aliases provided for voucher types will not be displayed in the List of Reports while defining the Voucher Type Security.

1. To provide access to Create/Alter sales and receipt voucher types, configure the Security Level as shown below:
2. Enter Arun’s login details to open the Company.

   In Gateway of Tally, only Vouchers option appears as shown below:

   On navigating from this option, you can observe that only receipt and sales vouchers will be enabled for recording transactions.

   If the user Arun navigates to Day Book, all the vouchers recorded during the period specified will be displayed, but the access to Alter/Print the vouchers will be restricted. If the user selects any voucher other than receipt or sales vouchers will display the error No Access Allowed!.

Security for pre-defined groups of vouchers

You can configure voucher security levels for four pre-defined groups of vouchers.

• Accounting Vouchers: Contra, Payment and Receipt voucher types.
• Inventory Vouchers: Rejections In, Rejections Out, Stock Journal, Delivery Note, Receipt Note, Physical Stock, Material In, and Material Out voucher types.
• Order Vouchers: Sales Order, Purchase Order, Job Work Out Order, and Job Work In Order voucher types.
• Payroll Vouchers: Payroll and Attendance voucher types.

If users are Allowed/Disallowed the access for any of the groups listed above, the voucher types listed under the respective group will also carry the same access configuration. Disallowing access to Voucher Types will not affect the user’s access to Create Voucher Types. To restrict a user from Creating Voucher Types, you need to disallow the access to Masters.

As per the example given in the previous section, as Arun has been disallowed the access to Payment Voucher, he cannot record transactions in Payment Vouchers. But he can Create a Voucher Type under Payment Voucher Type. To restrict Arun’s access for Creating Voucher Types under payment voucher type, access to Accounting Masters has to be Disallowed.

Voucher type security add-ons and voucher type security

If an Add-on for providing Voucher Type Security is already in use:

• Access configurations defined using TallyPrime and the Add-on will be combined. For example, if Full Access to payment voucher is Disallowed for User A, and in the Add-on Full Access to receipt voucher is Disallowed, User A will not be able to access both payment and receipt vouchers.
• The Voucher Type Security configuration will override the Add-on’s configuration. For example, if Full Access to the group Accounting Vouchers is Disallowed for User A, and in the Add-on Full Access to payment voucher is Allowed, User A will not be able to access the payment voucher.

Chepter 5 Cost Centre or Profit Centre Allocation

टैलीप्राइम में कॉस्ट सेंटर क्षमता का उपयोग करके आप विभिन्न व्यावसायिक इकाइयों, कर्मचारियों, परियोजनाओं, विभागों आदि के अनुसार अपनी आय और व्यय को बनाए रख सकते हैं। आपकी कंपनी में आवश्यकतानुसार एक या अधिक लागत केंद्र या लाभ केंद्र हो सकते हैं, और विभिन्न लागत केंद्रों या लाभ केंद्रों को आय और व्यय का विभाजन आवंटित कर सकते हैं। टैलीप्राइम रिपोर्ट प्रदान करता है जो आपको प्रत्येक समूह के तहत किए गए लाभ केंद्र या लागत केंद्र आवंटन के साथ आय और व्यय समूहों को देखने में मदद करता है। इसी तरह, प्रत्येक लागत केंद्र या लाभ केंद्र के तहत संबंधित आय और व्यय के साथ लागत केंद्रों या लाभ केंद्रों की सूची प्रदर्शित करने वाली रिपोर्टें हैं। आप संबंधित लागत केंद्रों के लिए लागत श्रेणी का उपयोग करके समान आय या व्यय को समानांतर में, कर्मचारी-वार और साथ ही परियोजना-वार, लागत केंद्रों के विभिन्न सेटों में आवंटित कर सकते हैं।

Create & group cost centres: Like other Masters, such as Stock Group, Stock Category, Godown, and Ledger Group, you can create individual cost centres or multiple cost centres in a hierarchy.

Note: You can use cost centres to create a hierarchy of different business units, and continue to see details of the expenses at the top level as well as at each individual level.

Create cost category: If an expense or income is allocated to one cost centre or profit centre in your business and the same is also allocated to a different cost centre for reporting purposes, you can use the Cost Category feature in TallyPrime. This help for parallel allocation of the same amount across different cost centres or profit centres and view them accordingly – cost category-wise.

लागत श्रेणी बनाएं: यदि आपके व्यवसाय में एक लागत केंद्र या लाभ केंद्र को एक व्यय या आय आवंटित की जाती है और रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए एक अलग लागत केंद्र को भी आवंटित किया जाता है, तो आप टैलीप्राइम में लागत श्रेणी सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। यह विभिन्न लागत केंद्रों या लाभ केंद्रों में समान राशि के समानांतर आवंटन में मदद करता है और उन्हें तदनुसार लागत श्रेणी-वार देखने में मदद करता है।

Reports: The Cost Centre Breakup report gives you the view of incomes and expenses incurred for a particular cost or profit centre in your business. You can also explore other cost centre reports and view allocations cost centre-wise, month-wise, and so on. As in any other report, you can explode and drill down to view the details. At the last level of drill-down, you can alter the contributing transactions, if needed.

रिपोर्ट: कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप रिपोर्ट आपको अपने व्यवसाय में किसी विशेष लागत या लाभ केंद्र के लिए आय और व्यय का दृष्टिकोण देती है। आप अन्य लागत केंद्र रिपोर्ट भी देख सकते हैं और आवंटन लागत केंद्र-वार, माह-वार, इत्यादि देख सकते हैं। किसी भी अन्य रिपोर्ट की तरह, आप विवरण देखने के लिए विस्फोट और ड्रिल डाउन कर सकते हैं। ड्रिल-डाउन के अंतिम स्तर पर, यदि आवश्यक हो, तो आप योगदान देने वाले लेनदेन को बदल सकते हैं।

Use Cost Centres or Profit Centres for Allocation of Incomes and Expenses

If you have incomes and expenses, such as staff welfare, projects, employees, payment recovery, conveyance, and so on, and want to maintain them as per business unit, employee, project, department, and so on, you can use the cost centre capability in TallyPrime that enables you to allocate incomes and expenses to cost centres or profit centres in your business.

यदि आपके पास कर्मचारी कल्याण, परियोजनाओं, कर्मचारियों, भुगतान वसूली, वाहन, आदि जैसे आय और व्यय हैं, और उन्हें व्यवसाय इकाई, कर्मचारी, परियोजना, विभाग आदि के अनुसार बनाए रखना चाहते हैं, तो आप लागत का उपयोग कर सकते हैं टैलीप्राइम में केंद्र क्षमता जो आपको अपने व्यवसाय में लागत केंद्रों या लाभ केंद्रों को आय और व्यय आवंटित करने में सक्षम बनाती है।

In order to use this capability, create Cost Centre.

In this section

• Create Cost Centres one-by-one
• Create multiple cost centres in one go
• Cost centre allocation in transactions

Create Cost Centres

If you are creating Cost Centre for the first time, TallyPrime prompts you to enable Cost Centre for the company. These cost centres or profit centres will be available for allocation while recording transactions.

1. Gateway of Tally > Create > Cost Centres > press Enter.
   Alternatively, press Alt+G (Go To) > Create Master > Cost Centres > press Enter.
   In case the feature is inactive, you will be prompted to activate the Cost Centres feature. Select Yes or press Y to proceed.
2. Name & alias: Provide a name. As in other masters, you can specify multiple aliases.
3. Under: Select Primary or an existing cost centre.

   What you see on the screen can vary based on your choices. Press F12 (Configure) to change the options. Alternatively, press Ctrl+I (More Details) to enter any of the values without activating the F12 options.

4. Accept the Cost Centre master. As always, you can use Ctrl+A to save.
   Click here to see the possible F12 Configurations.

While you are creating a cost centre or profit centre, if there is a need to create another Master, say a Stock Item or a Bank Ledger, press F10 (Other Masters) and switch to the desired master screen. After creating the other Master, you can continue from the same place on the Cost Centre screen where you had left last.

 

Create multiple cost centres or profit centres in one go

You can create multiple cost centres from one screen. Use the multi-master creation and alteration feature for this.

1. Gateway of Tally > Chart of Accounts > Cost Centres > press  Enter.
2. Press Alt+H (Multi-Masters) > select Multi Create > and press Enter.
   In case the feature is inactive, you will be prompted to activate the Cost Centres feature. Select Yes or press Y to proceed.
3. Enter the Name of Cost Centre and select the cost centre under which it is being created. You can also select Primary cost centre.
4. Accept the Cost Centre master. As always, you can use Ctrl+A to save.

To alter multiple cost centres in one-go,

1. Gateway of Tally > Chart of Accounts > Cost Centres > press  Enter.
2. Press Alt+H (Multi-Masters) > select Multi Alter > select the cost centre or Primary > and press Enter.
3. Update the details as needed.
4. Accept the Cost Centre master. As always, you can use Ctrl+A to save.

 

Cost centre or profit centre allocation in transactions

Consider the example of staff members – Staff A and Staff B – travelling across the country to conduct events, such as training and demo sessions at the client location. The expenses incurred by the Staff A and Staff B are: Travel expenses of Rs. 15,000 and Rs. 20,000; purchase of stationery items worth Rs. 6,000 for Rs. 4,000; and advertisement expenses of Rs. 11,000 and Rs. 9,000, respectively. These expenses can be recorded by allocating the amounts to the respective cost centres or profit centres – Staff A, Staff B. At the same time, the company also received commission as income of Rs. 15,000. Allocate Rs. 9,000 to Staff A and Rs. 6,000 to Staff B. Similarly, you can create more than one cost centre group, as needed to allocate expenses and incomes and view the bifurcation of the total amount cost centre-wise.

Before recording a transaction, ensure that the option Cost Centres are applicable is set to Yes in the corresponding ledgers. By default, this option is set to Yes in the income and expense ledgers, whereas it is set to No in the asset and liability ledgers.

Once you create a cost centre, TallyPrime will prompt you to allocate your incomes or expenses to the relevant cost centres or profit centres when recording transactions. You will need to allocate the total expenses or incomes against one or more cost centres or profit centres. You can also allocate cost centres or profit centres to party ledger, sales account, and so on. The payment voucher with cost centre or profit centre allocation, appears as shown below:

स्टाफ सदस्यों के उदाहरण पर विचार करें – स्टाफ ए और स्टाफ बी – क्लाइंट स्थान पर प्रशिक्षण और डेमो सत्र जैसे कार्यक्रम आयोजित करने के लिए देश भर में यात्रा कर रहे हैं। स्टाफ ए और स्टाफ बी द्वारा किए गए खर्च हैं: रुपये का यात्रा खर्च। 15,000 और रु। 20,000; रुपये की स्टेशनरी सामग्री की खरीद। 6,000 रुपये में 4,000; और विज्ञापन खर्च रु। 11,000 और रु। क्रमशः 9,000। इन खर्चों को संबंधित लागत केंद्रों या लाभ केंद्रों – स्टाफ ए, स्टाफ बी को राशि आवंटित करके दर्ज किया जा सकता है। साथ ही, कंपनी को रुपये की आय के रूप में कमीशन भी प्राप्त हुआ। 15,000. रुपये आवंटित करें। स्टाफ ए को 9,000 और रु। स्टाफ बी को 6,000। इसी तरह, आप खर्च और आय आवंटित करने के लिए एक से अधिक लागत केंद्र समूह बना सकते हैं और कुल राशि लागत केंद्र-वार के विभाजन को देख सकते हैं।लेन-देन रिकॉर्ड करने से पहले, सुनिश्चित करें कि विकल्प लागत केंद्र लागू हैं, संबंधित लेज़रों में हाँ पर सेट है। डिफ़ॉल्ट रूप से, यह विकल्प आय और व्यय बहीखातों में हाँ पर सेट होता है, जबकि यह परिसंपत्ति और देयता बहीखातों में नहीं पर सेट होता है।एक बार जब आप एक लागत केंद्र बना लेते हैं, तो टैलीप्राइम आपको लेनदेन रिकॉर्ड करते समय अपनी आय या व्यय संबंधित लागत केंद्रों या लाभ केंद्रों को आवंटित करने के लिए प्रेरित करेगा। आपको एक या अधिक लागत केंद्रों या लाभ केंद्रों के लिए कुल व्यय या आय आवंटित करने की आवश्यकता होगी। आप पार्टी लेज़र, सेल्स अकाउंट आदि के लिए कॉस्ट सेंटर या प्रॉफिट सेंटर भी आवंटित कर सकते हैं। लागत केंद्र या लाभ केंद्र आवंटन के साथ भुगतान वाउचर, जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

What you see on the screen can vary based on your choices. Press F12 (Configure) to change the options. Alternatively, press Ctrl+I (More Details) to enter any of the values without activating the F12 options.

The receipt voucher with cost centre or profit centre allocation, appears as shown below:

 

Use Cost Centre Groups to View Business Unit-wise Allocation

As always, you can create multiple cost centres or profit centres in a hierarchy to get a consolidated view of the allocation made to each business unit, employee, project, department, and so on.

To get a hierarchy of cost centres as in the sample for Staff A and Staff B:

• Create the cost centre Staff.
• In the cost centre alteration screen, select Staff in the Under field for Staff A and Staff B.
• Similarly, if you need to create cost centres next time under Staff B, in the field Under, select Staff B.

 

Track Income and Expenses Incurred Cost Centre-Wise

कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप रिपोर्ट आपको चयनित लागत केंद्र या लाभ केंद्र को आवंटित आय और व्यय देती है। किसी भी अन्य रिपोर्ट की तरह, आप किसी विशेष लाभ केंद्र के विवरण देखने के लिए विस्फोट और ड्रिल डाउन कर सकते हैं। ड्रिल-डाउन के अंतिम स्तर पर, यदि आवश्यक हो, तो आप योगदान देने वाले लेनदेन को बदल सकते हैं।

The Cost Centre Breakup report gives you the income and expense allocated to the selected cost centre or profit centre. As in any other report, you can explode and drill down to view the details for a particular profit centre. At the last level of drill-down, you can alter the contributing transactions, if needed.

In the section

• Breakup of Cost Centre
• Cost Centre Summary
• Cost Centre Monthly Summary

 

Breakup of Cost Centre

Press Alt+G (Go To) > type or select Breakup of Cost Centre.

Alternatively, Gateway of Tally > Display More Reports > Statements of Accounts > Cost Centres > Cost Centre Break-up.

The Cost Centre Breakup report, gives you the ledger-group-wise view of incomes and expenses incurred and allocated to the selected cost centre or profit centre.

What you see on the screen can vary based on your choices. Press F12 (Configure) to change the options and F11 (Features) to enable or disable features.

 

Explode/Collapse

• You can press Shift+Enter to see the next level of data for the selected line on the same screen. You can also move to any of the lines in the next level and further explode the selected line using Shift+Enter.
• To view the details of all the groups in one-go, press Alt+F5 (Detailed). Further, use F12 (Configure) > Expand all levels in Detailed format to see all levels of data for the same cost centres. You can toggle between the Detailed and Condensed formats of the reports using Alt+F5 (Detailed).

  What you see on the screen can vary based on your choices. Press F12 (Configure) to change the options and F11 (Features) to enable or disable features.

• Press Enter on the selected line to show the next level of data on a new screen.

  What you see on the screen can vary based on your choices. Press F12 (Configure) to change the options and F11 (Features) to enable or disable features.

• With further drill-down, you can press Enter to open the monthly summary report.

 

Compare Business Data Using Cost Centre Capability

टैलीप्राइम आपको किसी विशेष लागत केंद्र या लाभ केंद्र में होने वाली आय और व्यय की तुलना दूसरों से करने में सक्षम बनाता है। आप कॉलम जोड़कर लागत केंद्र के विवरण की तुलना कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप स्टाफ ए और स्टाफ बी के लेजर-वार विवरण की तुलना करना चाहते हैं, तो स्टाफ ए के लिए कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप रिपोर्ट खोलें, Alt + C (नया कॉलम) दबाएं और स्टाफ बी चुनें।

TallyPrime enables you to compare incomes and expenses incurred in a particular cost centre or profit centre to the others. You can compare the cost centre details by adding columns. For example, if you want to compare the ledger-wise details of Staff A and Staff B, open the Cost Centre Breakup report for Staff A, press Alt+C (New Column) and select Staff B.

What you see on the screen can vary based on your choices. Press F12 (Configure) to change the options and F11 (Features) to enable or disable features.

• Press Alt+N (Auto Column) to repeat the columns of the current report based on the selected option.
• If you want to compare data of more than one company using auto column button, select Company as the type. The Company option is available when more than one company is open.
• Additionally, you can alter the columns using Alt+A (Alter Column) and delete columns using Alt+D (Delete Column).

 

Cost Centre Summary

Press Alt+G (Go To) > type or select Cost Centre Summary.

Alternatively, Gateway of Tally > Display More Reports > Statements of Accounts > Cost Centres > Cost Centre Summary.

This report displays the summary of incomes and expenses allocated to different cost centres or profit centres.

The detailed view (press Alt+F5) of the report appears as shown:

What you see on the screen can vary based on your choices. Press F12 (Configure) to change the options and F11 (Features) to enable or disable features.

If you have been using cost centres without creating any cost category, TallyPrime considers all cost centres under an internal category called Primary Cost Category.

 

Cost Centre Monthly Summary

Press Alt+G (Go To) > type Cost Centre Monthly Summary.

Alternatively, you can drill-down from the Cost Centre Summary report.

You can view the monthly breakup of income and expense details along with the closing balance for the selected cost centre.

What you see on the screen can vary based on your choices. Press F12 (Configure) to change the options and F11 (Features) to enable or disable features.

Select the required month and press Enter, to view the Cost Centre Vouchers report.

 

Use Cost Category for Parallel Allocation

यदि आप समान आय और व्यय लागत केंद्रों या लाभ केंद्रों के समानांतर सेटों को आवंटित करते हैं, तो समानांतर आवंटन के लिए लागत श्रेणियां बनाएं।उदाहरण के लिए, जैसा कि पहले लागत केंद्रों के लिए बताया गया है, स्टाफ ए और स्टाफ बी द्वारा किए गए खर्च को प्रशिक्षण और डेमो के उद्देश्य से समानांतर में आवंटित किया जा सकता है। लागत केंद्र स्टाफ ए और स्टाफ बी के लिए लागत श्रेणी के रूप में प्रधान कार्यालय बनाएं। इसी तरह, लागत केंद्र या लाभ केंद्र के रूप में प्रशिक्षण और डेमो के साथ लागत श्रेणी के रूप में ईवेंट बनाएं। रुपये के यात्रा व्यय की रिकॉर्डिंग करते समय। 35,000 (पहले के उदाहरण के अनुसार), रुपये आवंटित करें। स्टाफ ए को 15,000 और रु। हेड ऑफिस श्रेणी के तहत स्टाफ बी को 20,000। समानांतर में, समान रुपये आवंटित करें। प्रशिक्षण के लिए 35,000 (23,000 रुपये) और डेमो (12,000 रुपये)। इसी तरह, आप स्टेशनरी और विज्ञापन खर्च या कमीशन के लिए समानांतर आवंटन रुपये के स्टेशनरी के लिए कर सकते हैं। 10,000, रुपये आवंटित करें। स्टाफ ए के लिए 6,000 और रु। स्टाफ बी (प्रधान कार्यालय के तहत) के लिए 4,000, और समानांतर में रुपये आवंटित करें। प्रशिक्षण के लिए 7,000 और रु। डेमो के लिए 3,000 (इवेंट के तहत)।

If you allocate the same incomes and expenses to parallel sets of cost centres or profit centres, create cost categories for parallel allocation.

For example, as explained earlier for cost centres, the expenses incurred by Staff A and Staff B can be allocated in parallel for the purpose of training and demo. Create Head Office as a Cost Category for the cost centres Staff A and Staff B. Similarly, create Events as the Cost Category, with Training and Demo as cost centres or profit centres. While recording the travel expense of Rs. 35,000 (as per the earlier example), allocate Rs. 15,000 to Staff A and Rs. 20,000 to Staff B under the category Head Office. In parallel, allocate the same Rs. 35,000 for Training (Rs. 23,000) and Demo (Rs. 12,000). Similarly, you can do parallel allocation for stationery and advertisement expenses or commission For Stationary of Rs. 10,000, allocate Rs. 6,000 for Staff A and Rs. 4,000 for Staff B (under Head Office), and in parallel allocate Rs. 7,000 for Training and Rs. 3,000 for Demo (under Events).

TallyPrime considers all cost centres under an internal category called Primary Cost Category. When you create another cost category, all your earlier transactions will reflect under it.

You can rename the Primary Cost Category any time. As in the case of other masters, if you alter anything in Cost Category Masters, the changes will reflect in corresponding transactions and reports. You can delete a cost category if no cost centre or profit centre has been grouped under it.

Note that after you have created another cost category, you can group the cost centres under the cost category of your choice, including the default Primary Cost Category.

टैलीप्राइम सभी लागत केंद्रों को एक आंतरिक श्रेणी के अंतर्गत मानता है जिसे प्राथमिक लागत श्रेणी कहा जाता है। जब आप कोई अन्य लागत श्रेणी बनाते हैं, तो आपके पहले के सभी लेन-देन इसके अंतर्गत दिखाई देंगे।आप किसी भी समय प्राथमिक लागत श्रेणी का नाम बदल सकते हैं। अन्य मास्टर्स के मामले में, यदि आप कॉस्ट कैटेगरी मास्टर्स में कुछ भी बदलते हैं, तो परिवर्तन संबंधित लेनदेन और रिपोर्ट में दिखाई देंगे। यदि कोई लागत केंद्र या लाभ केंद्र इसके अंतर्गत समूहीकृत नहीं किया गया है तो आप लागत श्रेणी को हटा सकते हैं।ध्यान दें कि आपके द्वारा एक अन्य लागत श्रेणी बनाने के बाद, आप डिफ़ॉल्ट प्राथमिक लागत श्रेणी सहित, अपनी पसंद की लागत श्रेणी के अंतर्गत लागत केंद्रों का समूह बना सकते हैं।

 

Create Cost Category

डिफ़ॉल्ट रूप से, आपके व्यवसाय के लागत केंद्रों या टैलीप्राइम में लाभ केंद्रों के लिए बनाए गए लागत केंद्रों को प्राथमिक लागत श्रेणी के तहत समूहीकृत किया जाता है। इसलिए, जब आप पहली बार टैलीप्राइम में एक लागत श्रेणी बनाते हैं, तो आपको मौजूदा आंतरिक प्राथमिक लागत श्रेणी को बदलने के लिए कहा जाता है जिसमें सभी लागत केंद्र समूहीकृत होते हैं।

By default, cost centres created for your business’s cost centres or profit centres in TallyPrime are grouped under Primary Cost Category. So, when you create a Cost Category in TallyPrime for the first time, you are prompted to alter the existing internal Primary Cost Category that has all the Cost Centres grouped.

1. Gateway of Tally >Create > type or select Cost Category > press Enter. You can also create Cost Category from Gateway of Tally > Chart of Accounts.
   Alternatively, press Alt+G (Go To) > Create Master > type or select Cost Category > press Enter.
   When only the Primary Cost Category is available, you will be prompted to create new Cost Category or alter the existing Primary Cost Category. Select Create or press C to create a new cost category.
2. Name & alias: As in other masters, you can specify multiple aliases.
3. Allocate Revenue Items & Allocate Non-revenue items – Ensure that one of these options is set to Yes.

Note: Revenue items are all your expenses and incomes and non-revenue items are assets and liabilities. TallyPrime provides the flexibility to group cost centres or profit centres for non-revenue items under cost category, if needed. नोट: राजस्व मदें आपके सभी खर्चे हैं और आय और गैर-राजस्व वस्तुएं संपत्ति और देनदारियां हैं। टैलीप्राइम जरूरत पड़ने पर लागत श्रेणी के तहत गैर-राजस्व वस्तुओं के लिए समूह लागत केंद्रों या लाभ केंद्रों को लचीलापन प्रदान करता है।
What you see on the screen can vary based on your choices. PressF12 (Configure) to change the options. Alternatively, press Ctrl+I (More Details) to enter any of the values without activating the F12 options.
Fields on the Cost Category master will appear or disappear based on the changes you make using F12 (Configure). You can try different F12 (Configure) options to suit your business needs. Disabling an option will not impact your business data in any way.

1. Accept the Cost Category screen. As always, you can use Ctrl+A to save.

 

Create multiple cost categories in one-go

You can create multiple cost categories from one screen. Use the multi-master creation and alteration feature for this.

1. Gateway of Tally > Chart of Accounts > Cost Categories > press  Enter.
   In case the feature is inactive, you will be prompted to activate the Cost Category feature. Select Yes or press Y to proceed.
2. Press Alt+H (Multi-Masters) > select Multi Create > and press Enter.
3. Enter the Name of Cost Category and allocate it to Revenue Items or Non-Revenue Items as needed.
4. Accept the Cost Category master. As always, you can use Ctrl+A to save.

To alter multiple cost categories in one go,

1. Gateway of Tally > Chart of Accounts > Cost Categories > press  Enter.
2. Press Alt+H (Multi-Masters) > select Multi Alter > and press Enter.
3. Update the details as needed.
4. Accept the Cost Category master. As always, you can use Ctrl+A to save.

 

Use Cost Category in Cost Centres

Once you have created a Cost Category, this will appear for selection when you create or alter a cost centre created for your business’s cost centre or profit centre.

• In the cost centre creation/alteration screen, under Category, select the cost category of your choice.

Press Backspace on the Name field to place your cursor on the Category field.

What you see on the screen can vary based on your choices. Press F12 (Configure) to change the options. Alternatively, press Ctrl+I (More Details) to enter any of the values without activating the F12 options.

 

Parallel Allocation of Cost Centres or Profit Centres in Transactions

Before recording a transaction, in the corresponding ledgers, ensure that the option Cost centres are applicable is set to Yes. By default, this option is set to Yes in the income and expense ledgers, whereas it is set to No in the asset and liability ledgers. In the transaction, the total amount entered for the ledger, for example Travel, must be allocated to the selected cost centres.

When you create more than one cost category and have cost centres or profit centres under it, the cost categories along with their respective cost centres will appear for selection during parallel allocation of incomes and expenses. A sample Cost Centre Allocations screen appears as shown below:

लेन-देन रिकॉर्ड करने से पहले, संबंधित लेज़रों में, सुनिश्चित करें कि विकल्प लागत केंद्र लागू हैं, हाँ पर सेट है। डिफ़ॉल्ट रूप से, यह विकल्प आय और व्यय बहीखातों में हाँ पर सेट होता है, जबकि यह परिसंपत्ति और देयता बहीखातों में नहीं पर सेट होता है। लेन-देन में, खाता बही के लिए दर्ज की गई कुल राशि, उदाहरण के लिए यात्रा, चयनित लागत केंद्रों को आवंटित की जानी चाहिए।जब आप एक से अधिक लागत श्रेणी बनाते हैं और इसके अंतर्गत लागत केंद्र या लाभ केंद्र होते हैं, तो लागत श्रेणियां उनके संबंधित लागत केंद्रों के साथ आय और व्यय के समानांतर आवंटन के दौरान चयन के लिए दिखाई देंगी। एक नमूना लागत केंद्र आवंटन स्क्रीन दिखाई देती है जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

 

What you see on the screen can vary based on your choices. PressF12 (Configure) to change the options and F11 (Features) to enable or disable features. Alternatively, press Ctrl+I (More Details) to enter any of the values without activating the F12 options.

 

Cost Category Summary

Press Alt+G (Go To) > type or select Cost Category Summary.

Alternatively, Gateway of Tally > Display More Reports > Statements of Account > Cost Centres > Category Summary.

This report displays the summary of incomes and expenses allocated to parallel set of cost centres or profit centres in your business.

What you see on the screen can vary based on your choices. Press F12 (Configure) to change the options and F11 (Features) to enable or disable features.

 

Cost Centre Class

You may want to predefine the allocation of incomes and expenses to each cost centre or profit centre, which can be automatically applied during voucher entry. You can do this in TallyPrime using the cost centre class. While recording the voucher, the allocation will be automatically done as per the details defined for the cost centre class.

आप प्रत्येक लागत केंद्र या लाभ केंद्र को आय और व्यय के आवंटन को पूर्वनिर्धारित करना चाह सकते हैं, जिसे वाउचर प्रविष्टि के दौरान स्वचालित रूप से लागू किया जा सकता है। आप इसे कॉस्ट सेंटर क्लास का उपयोग करके टैलीप्राइम में कर सकते हैं। वाउचर को रिकॉर्ड करते समय, आवंटन लागत केंद्र वर्ग के लिए परिभाषित विवरण के अनुसार स्वचालित रूप से किया जाएगा।

In this section

• Create Cost Centre Class
• Use Cost Centre Class

 

Create Cost Centre Class

You can create the required structure for a cost centre or profit centre and define the cost centre class.

1. Press F11 (Features) > Ctrl+I (More Details) > type or select Cost Centre Class.
   In case the feature is inactive, you will be prompted to activate the Cost Centres Class feature. Select Yes or press Y to proceed.
2. Type the Class Name, and select the Categories and the respective cost centres created for your business’s cost centres or profit centres. Specify the percentage of allocation.

In the above example, the cost centres (Export, Retail, Finance and Marketing) are allocated at predefined percentages for:

• Cost centre classes – Exports, Wholesale, Retail and Marketing Expenses.
• Cost categories – Divisions (with cost centres Export, and Retail) and Departments (with cost centres Finance and Marketing).

 

Use Cost Centre Class

Let us use the cost centre class, Export in the sales invoice.

1. Press Alt+G (Go To) > Create Voucher > F8 (Sales).
2. Press F12 (Configure) > set Select Cost Centre/Class and to Yes.
3. Select one of the Cost Centre Class, for example, Exports.
4. Select the sales ledger and provide stock item details.
5. Accept the voucher.
6. Press Page Up > Ctrl+H (Change Mode) > select As Voucher. The cost centre allocation appears.

Similarly, record a payment voucher.

1. Press Alt+G (Go To) > Create Voucher > F5 (Payment).
2. Select the cost centre class, for example, Marketing Expenses.
3. Accept the payment voucher.
4. Press Page Up to open the voucher in alteration mode. The cost centre allocation will be displayed.

To sum it up, TallyPrime enables you to track incomes and expenses incurred in the cost centres or profit centres of your business. Furthermore, you can create multiple cost categories for parallel allocation of cost centres or profit centres. You can use Cost Centre report capability in the product in order to view all the incomes and expenses incurred in a particular cost centre or profit centre.

Disable Cost Centre in TallyPrime

In TallyPrime, you may choose to apply cost centres for specific ledgers. Sometimes, you may have enabled cost centre for a specific ledger, and then you may want to disable it.

You may want to disable cost centres for ledgers in the following scenarios:

• An executive had mistakenly enabled cost centre for a specific ledger.
  As a result, while recording transactions containing the ledger, you will need to specify cost centre.
• You do not need cost centre for a specific ledger anymore.
• You do not need cost centre for any ledger.

In all the scenarios mentioned above, you have an option to disable cost centres.

Disable cost centre for a specific ledger

It may be possible that you have enabled cost centres for the advertising cost ledger. However, later on, you realise that you do not need cost centres for the advertising cost. In such a case, you may want to disable the cost centre for the advertising cost.

To disable cost centre for a specific ledger, follow the steps given below.

1. Press Alt+G (Go To) > Alter Master > Ledger > type or select the ledger and press Enter.
2. Cost centres are applicable: No.
   Henceforth, cost centres will not be applicable for this ledger, and you will not have to select cost centre for this ledger which recording transactions.
3. Press Ctrl+A to save, as always.

Disable cost centre for all ledgers

You may want to disable cost centres for all the ledgers, as you don’t need to assign cost centres to the ledgers anymore. In such a case, you can disable cost centres for all the ledgers in TallyPrime.

Follow the steps given below.

1. Press Alt+G (Go To) > Alter Master > Ledger > type or select any ledger and press Enter.
2. Disable cost centres from ledger configuration.
   1. Press F12 (Configure).
   2. Apply Cost Centres for Ledger: No.

      If you do not see this option, then set Show more configurations and Show all configurations to Yes.

   3. Press Ctrl+A to save.
      Henceforth, the Cost centres are applicable field will stop appearing in the ledger alteration and creation screens. Moreover, you will not need to assign a cost centre to any ledger while recording transactions.

Note: If you want to apply cost centres for specific ledgers, then you will need to configure them afresh. You will need to set:
Apply Cost Centres for Ledger: Yes, in the ledger configuration screen.
Cost Centres are applicable: Yes, in the ledger alteration for those specific ledgers.

 

Currency 6

Multi-Currency Accounting in TallyPrime

In your business, when you need to do transactions in more than one currency, you can create multiple currencies in TallyPrime. You will need to use foreign currencies in your transactions based on the currency in which your customers want the invoice, the geographical location in which the transaction is carried out, or other such reasons. In TallyPrime, you can define the base currency at the time of Company creation. Base currency is the primary currency used in all the transactions, unless you create other currencies and use those in the transactions, based on your business need. Multi-currency in TallyPrime enables you to record vouchers in a foreign currency and view reports in a specific currency as needed.

Moreover, you can define exchange rates for a specific currency with respect to the base currency, and you can also calculate forex gain or loss.

You can also provide opening balance for ledger accounts in any currency created in TallyPrime.

You can change the base currency and alter or delete other currencies created in TallyPrime, as per your requirement.

टैलीप्राइम में मल्टी-करेंसी अकाउंटिंग आपके व्यवसाय में, जब आपको एक से अधिक मुद्रा में लेन-देन करने की आवश्यकता होती है, तो आप टैलीप्राइम में कई मुद्राएँ बना सकते हैं। आपको अपने लेनदेन में विदेशी मुद्राओं का उपयोग उस मुद्रा के आधार पर करना होगा जिसमें आपके ग्राहक चालान चाहते हैं, वह भौगोलिक स्थिति जिसमें लेनदेन किया गया है, या ऐसे अन्य कारण हैं। टैलीप्राइम में, आप कंपनी के निर्माण के समय आधार मुद्रा को परिभाषित कर सकते हैं। आधार मुद्रा सभी लेन-देन में उपयोग की जाने वाली प्राथमिक मुद्रा है, जब तक कि आप अन्य मुद्राएं नहीं बनाते और लेन-देन में उनका उपयोग अपनी व्यावसायिक आवश्यकता के आधार पर नहीं करते हैं। टैलीप्राइम में बहु-मुद्रा आपको विदेशी मुद्रा में वाउचर रिकॉर्ड करने और आवश्यकतानुसार विशिष्ट मुद्रा में रिपोर्ट देखने में सक्षम बनाती है। इसके अलावा, आप आधार मुद्रा के संबंध में एक विशिष्ट मुद्रा के लिए विनिमय दरों को परिभाषित कर सकते हैं, और आप विदेशी मुद्रा लाभ या हानि की गणना भी कर सकते हैं। आप टैलीप्राइम में बनाई गई किसी भी मुद्रा में लेज़र खातों के लिए प्रारंभिक शेष राशि भी प्रदान कर सकते हैं। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार आधार मुद्रा को बदल सकते हैं और टैलीप्राइम में बनाई गई अन्य मुद्राओं को बदल या हटा सकते हैं।

 

 

Budgets 9

Create, Alter, and Delete Budgets in TallyPrime

A budget is a plan prepared for the flow of funds in an organisation. It contains financial guidelines for the future plan of action for a specific period of time. Budgets in TallyPrime help you to refine goals and use funds efficiently. It provides accurate information for the evaluation of financial activities, aids in decision making and provides a reference for future planning. In TallyPrime, you can modify budgets using the alter option. You can also delete budgets.

TallyPrime provides you with the flexibility to create budgets for ledgers, groups, and cost centres, as per your requirement. You can create multiple budgets in TallyPrime for specific purposes. For example, you can create budgets for Banks, Head offices, Departmental budgets like Marketing Budgets, Finance Budgets, and so on. You can compare the budgeted figures with Actual figures and generate the budget variance report.

You can also delete budgets in TallyPrime, if needed.

टैलीप्राइम में बजट बनाएं, बदलें और हटाएं एक बजट एक संगठन में धन के प्रवाह के लिए तैयार की गई योजना है। इसमें एक विशिष्ट अवधि के लिए भविष्य की कार्य योजना के लिए वित्तीय दिशानिर्देश शामिल हैं। टैलीप्राइम में बजट आपको लक्ष्यों को परिष्कृत करने और धन का कुशलतापूर्वक उपयोग करने में मदद करता है। यह वित्तीय गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए सटीक जानकारी प्रदान करता है, निर्णय लेने में सहायता करता है और भविष्य की योजना के लिए एक संदर्भ प्रदान करता है। टैलीप्राइम में, आप परिवर्तन विकल्प का उपयोग करके बजट को संशोधित कर सकते हैं। आप बजट भी हटा सकते हैं। टैलीप्राइम आपको आपकी आवश्यकता के अनुसार, बहीखाता, समूहों और लागत केंद्रों के लिए बजट बनाने की सुविधा प्रदान करता है। आप विशिष्ट उद्देश्यों के लिए टैलीप्राइम में कई बजट बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप बैंकों, प्रधान कार्यालयों, विभागीय बजट जैसे मार्केटिंग बजट, वित्त बजट आदि के लिए बजट बना सकते हैं। आप बजटीय आंकड़ों की वास्तविक आंकड़ों से तुलना कर सकते हैं और बजट भिन्नता रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर आप टैलीप्राइम में बजट भी हटा सकते हैं। Scenario 88

Scenario Management in TallyPrime

Scenario management in TallyPrime is a management tool that projects the accounts and inventory related information. You can create scenarios in TallyPrime and select and include only certain types of vouchers without affecting the source data. It is useful in generating provisional reports, without the entries impacting your books. It is also useful in forecasting the expenses by including the provisional vouchers in your reports.

Scenario Management uses the following vouchers in TallyPrime:

• Optional Vouchers
• Memorandum Vouchers
• Reversing Journals

You can create a number of scenarios in TallyPrime by including and/or excluding one or more types of vouchers.

टैलीप्राइम में परिदृश्य प्रबंधन टैलीप्राइम में परिदृश्य प्रबंधन एक प्रबंधन उपकरण है जो खातों और सूची संबंधी जानकारी को प्रोजेक्ट करता है। आप टैलीप्राइम में परिदृश्य बना सकते हैं और स्रोत डेटा को प्रभावित किए बिना केवल कुछ विशेष प्रकार के वाउचर चुन और शामिल कर सकते हैं। यह आपकी पुस्तकों को प्रभावित करने वाली प्रविष्टियों के बिना, अनंतिम रिपोर्ट तैयार करने में उपयोगी है। यह आपकी रिपोर्ट में अनंतिम वाउचर को शामिल करके खर्चों का पूर्वानुमान लगाने में भी उपयोगी है। परिदृश्य प्रबंधन टैलीप्राइम में निम्नलिखित वाउचर का उपयोग करता है:     वैकल्पिक वाउचर    ज्ञापन वाउचर    रिवर्सिंग जर्नल्स आप टैलीप्राइम में एक या अधिक प्रकार के वाउचर शामिल करके और/या बहिष्कृत करके कई परिदृश्य बना सकते हैं।

Create Scenarios

टैलीप्राइम में एक परिदृश्य बनाकर, आप वास्तविक पूर्वानुमान प्राप्त करने के लिए कुछ वाउचर प्रकारों का उपयोग करना और कुछ वाउचर प्रकारों को बाहर करना चुनेंगे। आप परिदृश्य बना सकते हैं और तदनुसार लेनदेन रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिससे व्यवसाय को सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाया जा सके। आप एक निर्दिष्ट तिथि के बाद स्वचालित रूप से उलटे लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए रिवर्सिंग जर्नल का उपयोग करेंगे।

By creating a scenario in TallyPrime, you will choose to use certain voucher types and exclude certain voucher types to get a realistic forecasting. You can create scenarios and record transactions accordingly, thereby enabling the business to make informed decisions. You will use reversing journals to record transactions that are automatically reversed after a specified date.

1. Press Alt+G (Go To) > Create Master > Scenario > and press Enter.
   Alternatively, Gateway of Tally > Create > Scenario > and press Enter.
2. Enter a scenario Name. You can select the name for comparison of the variance in the reports.
3. Ensure Include actuals is set to Yes.
   1. Set Exclude forex gain/loss calculations to Yes, if you do not want the Unadjusted Forex Gain/Loss to reflect in the scenario.
      This option appears only when you have maintained more than one currency.
   2. Set Exclude inventory tracking calculations to Yes, if you do not want the Sales/Purchase Bills Pending details to reflect in the scenario.
      This option appears only when one of these inventory vouchers are activated – delivery note, receipt note, rejection in or rejection out vouchers.
4. Select the vouchers to Include. Transactions that you record using these vouchers will be shown for comparison of values, but they will not impact your financial reports.
5. Select the vouchers to Exclude. Vouchers that you do not want to be considered for scenarios.
6. Save the Scenario Creation screen. As always, press Ctrl+A to save.

Alter Scenarios | Exclude Vouchers & Modify Other Details

You can also alter scenarios in TallyPrime. In certain situations, you might not want a voucher type to reflect in the scenario anymore. You can modify the existing scenario to exclude the voucher type.

1. Press Alt+G (Go To) > Alter Master > Scenario > and press Enter.
   Alternatively, Gateway of Tally > Alter > Scenario > and press Enter.
2. Select the scenario to alter from the List of Scenarios.
3. Modify the details as required and, as always, accept the Scenario Alteration screen.

Record Transactions for Scenarios

परिदृश्यों के लिए रिकॉर्ड किए गए लेन-देन आपको अपने वित्तीय पर प्रभाव का विश्लेषण करने में मदद करते हैं। भिन्नता देखने के लिए आप अस्थायी रूप से ऐसे लेन-देन को अपनी पुस्तकों में शामिल कर सकते हैं। जब आप अपनी पुस्तकों में प्रविष्टि लाने का निर्णय लेते हैं, तो आप वैकल्पिक वाउचर को नियमित वाउचर में बदल सकते हैं।

Transactions recorded for scenarios help you to analyse the impact on your financials. You can temporarily include such transactions in your books to view the variance. You can alter an optional voucher into a regular voucher when you decide to bring the entry into your books.

For illustration purpose, we have considered Payment voucher in the procedure.

Prerequisite: You have created a scenario by including the Payment voucher.

To temporarily consider an optional payment voucher in your Books of Account:

1. Open a Payment voucher and press Ctrl+L (Optional).
2. Provide payment details by selecting the required ledgers.
   1. Account: select the required Bank Account ledger.
   2. Under Particulars, select the expense ledger and enter the Amount.
3. Enter Narration, if required, as accept the screen. As always, press Ctrl+A to save.

Analyse Variance with Scenarios in Reports

You can use scenarios in statements (not registers) to compare the actuals with the provisional details. Let’s consider, Balance Sheet to view the comparison.

1. Open the Balance Sheet, and press Alt+C (New Column).
2. In the Select Column Details screen
   1. Type of value to show: Select the scenario you had created for Receipt.
   2. Show Variance: Select Yes to view the variance between the actuals and scenario.
3. Press Enter to add the new column and view the comparison in Balance Sheet.

 Inventory masters 55स्टॉक आइटम टैलीप्राइम में एक स्टॉक आइटम की आवश्यकता उस स्टॉक या इन्वेंट्री के बारे में जानकारी भरने के लिए होती है जिससे आपका व्यवसाय डील करता है। एक बार जब आप स्टॉक आइटम बना लेते हैं, तो आप अपने व्यापार लेनदेन को रिकॉर्ड कर सकते हैं और स्टॉक आइटम के विवरण का ट्रैक रख सकते हैं। बस उस स्टॉक आइटम का नाम दर्ज करें जिसे आप बनाना और सहेजना चाहते हैं। साथ ही, शुरुआती शेष विवरण जैसे मात्रा, दर, मूल्य लागू कर दरों को प्रदान करें ताकि आप लेनदेन में हर बार इन सभी विवरणों को दर्ज किए बिना कम समय में लेनदेन रिकॉर्ड कर सकें। टैलीप्राइम एडिट लॉग रिलीज़ 2.1 और टैलीप्राइम रिलीज़ 2.1 के बाद, आपके पास स्टॉक आइटम को प्रभावित करने वाली विभिन्न गतिविधियों जैसे निर्माण, परिवर्तन और विलोपन के इतिहास को ट्रैक करने की सुविधा भी है। इस खंड में

Create Units for Stock Items

Depending on your business, you may be selling or buying stock items in different units. For example, you can use simple units like Meters, Centimeters, or Nos. If you sell items in bags and boxes of standard sizes – say 100 kg for a box, using TallyPrime, you can create all different units as per your needs.

स्टॉक आइटम के लिए इकाइयाँ बनाएँ आपके व्यवसाय के आधार पर, आप विभिन्न इकाइयों में स्टॉक आइटम बेच या खरीद सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप मीटर, सेंटीमीटर, या संख्या जैसी साधारण इकाइयों का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप मानक आकार के बैग और बक्से में आइटम बेचते हैं – तो एक बॉक्स के लिए 100 किग्रा, टैलीप्राइम का उपयोग करके, आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सभी अलग-अलग इकाइयाँ बना सकते हैं।  नोट: व्यावसायिक आवश्यकता के आधार पर, आप माप की इकाई में उपयोग करने के लिए दशमलव स्थानों की संख्या चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप चीनी को किलोग्राम में बेचने के व्यवसाय में हैं, तो आपको 0.5 किलोग्राम चीनी या 0.25 किलोग्राम चीनी का ऑर्डर प्राप्त हो सकता है, इसलिए आप इकाई के लिए एक दशमलव स्थान दर्ज करेंगे, जो इस बात पर निर्भर करता है कि ग्राहक क्या चाहता है। खरीदना। इसलिए आपको लेनदेन के दौरान किसी भी भ्रम से बचने के लिए 0.5 किलोग्राम चीनी के लिए माप की इकाई में एक दशमलव स्थान या 0.25 किलोग्राम चीनी के लिए दो दशमलव स्थान दर्ज करना चाहिए।आप एक इकाई के लिए अधिकतम चार दशमलव स्थान दर्ज कर सकते हैं। यदि आपकी गणना चार दशमलव स्थानों से अधिक है, तो लेन-देन रिकॉर्डिंग के दौरान, टैलीप्राइम मान की निकटतम पूर्ण संख्या में सामान्य गोलाई करेगा। यह सुनिश्चित करता है कि स्टॉक आइटम गणना का उपयोग करना आसान बना रहे। एक बार जब आप इकाई के लिए दशमलव मान दर्ज कर लेते हैं, और लेन-देन उस मान के साथ दर्ज हो जाता है, तो आप इसे तब तक नहीं बदल सकते जब तक कि आप लेन-देन को हटा नहीं देते। यदि आप दशमलव स्थानों को बदलने का प्रयास करते हैं, तो आपको यह कहते हुए एक त्रुटि संदेश प्राप्त होगा कि इकाई के लिए दशमलव स्थानों की संख्या कम नहीं की जा सकती है।

Tax rate of stock items

Stock items attract different tax rates as per the department. Business dealing with stock items need to consider the applicable tax rates in their transactions. To do so, you can set up the tax rate details for the stock items in TallyPrime. The details your enter for the stock items will be automatically considered for calculation in your transactions.

When creating or altering the stock item master

1. In the Stock Item master, press F12 (Configure) > Set GST Details to Yes.
   • If you do not see this option, ensure that Enable Goods and Services Tax (GST) is set to Yes in F11 for your company.
   • If you need to use this option only for the current master, Press Ctrl+I (More Details) > type or select GST Details > and press Enter.
     In case the option is inactive, you will be prompted to enable the GST feature for your Company. Select Yes or press Y to proceed.
2. GST Applicable: Select Applicable, if the stock item is eligible for tax calculation.
3. Set/alter GST Details: Set to Yes to enter the tax details for your stock items as it is followed in your business. In TallyPrime, you can add tax rates in different ways.

स्टॉक वस्तुओं की कर दर स्टॉक आइटम विभाग के अनुसार विभिन्न कर दरों को आकर्षित करते हैं। स्टॉक वस्तुओं से निपटने वाले व्यवसाय को अपने लेनदेन में लागू कर दरों पर विचार करने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए, आप टैलीप्राइम में स्टॉक आइटम के लिए कर दर विवरण सेट कर सकते हैं। स्टॉक आइटम के लिए आपके द्वारा दर्ज किए गए विवरण को आपके लेनदेन में गणना के लिए स्वचालित रूप से माना जाएगा। स्टॉक आइटम मास्टर बनाते या बदलते समय     स्टॉक आइटम मास्टर में, F12 (कॉन्फ़िगर करें) > GST विवरण को हाँ पर सेट करें दबाएँ।        यदि आपको यह विकल्प दिखाई नहीं देता है, तो सुनिश्चित करें कि आपकी कंपनी के लिए सक्षम वस्तु और सेवा कर (GST) F11 में हाँ पर सेट है।        यदि आपको केवल वर्तमान मास्टर के लिए इस विकल्प का उपयोग करने की आवश्यकता है, तो Ctrl + I (अधिक विवरण) दबाएं> जीएसटी विवरण टाइप करें या चुनें> और एंटर दबाएं।        यदि विकल्प निष्क्रिय है, तो आपको अपनी कंपनी के लिए जीएसटी सुविधा को सक्षम करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। हाँ चुनें या आगे बढ़ने के लिए Y दबाएँ।    जीएसटी लागू: लागू का चयन करें, अगर स्टॉक आइटम कर गणना के लिए योग्य है।    GST विवरण सेट/बदलें: अपने स्टॉक आइटम के लिए कर विवरण दर्ज करने के लिए हाँ पर सेट करें जैसा कि आपके व्यवसाय में किया जाता है। टैलीप्राइम में आप अलग-अलग तरीकों से टैक्स की दरें जोड़ सकते हैं।

Create Stock Groups

1. Gateway of Tally > Create > type or select Stock Group and press Enter.
   Alternatively, press Alt+G (Go To) > Create Master > type or select Stock Group > and press Enter.
2. Name & alias: As in other masters, you can specify multiple aliases for the stock item.
3. Under: Select Primary or an existing Stock Group. If you have not created any Stock Group, you can create one in Tallyprime to assign to the stock group.
   As always, press Alt+C, to create a master on the fly. Alternatively, press Alt+G (Go To) > Create Master > type or select Stock Group > press Enter.
4. Should quantities of items be added: It pertains to information on measuring the units of the Stock Items that you would categorise under the Stock Group. The Stock Items categorised under the group should have similar units for them to be added up. You cannot add quantities in Kgs to quantities in Pcs.
5. Set/alter GST Details: Enable this option to define the GST rate.
6. Accept the screen. As always, press Ctrl+A to save.

स्टॉक समूह बनाएं     गेटवे ऑफ़ टैली > क्रिएट > टाइप करें या स्टॉक ग्रुप चुनें और एंटर दबाएं।    वैकल्पिक रूप से, Alt+G दबाएं (यहां जाएं) > मास्टर बनाएं > टाइप करें या स्टॉक ग्रुप चुनें > और एंटर दबाएं।    नाम और उपनाम: अन्य मास्टर्स की तरह, आप स्टॉक आइटम के लिए एक से अधिक उपनाम निर्दिष्ट कर सकते हैं।    के अंतर्गत: प्राथमिक या मौजूदा स्टॉक समूह का चयन करें। यदि आपने कोई स्टॉक ग्रुप नहीं बनाया है, तो आप स्टॉक ग्रुप को असाइन करने के लिए टैलीप्राइम में एक बना सकते हैं।    हमेशा की तरह, फ़्लाई पर मास्टर बनाने के लिए Alt+C दबाएँ। वैकल्पिक रूप से, Alt+G दबाएं (यहां जाएं) > मास्टर बनाएं > टाइप करें या स्टॉक ग्रुप चुनें > एंटर दबाएं.    क्या मदों की मात्रा को जोड़ा जाना चाहिए: यह स्टॉक आइटम की इकाइयों को मापने के बारे में जानकारी से संबंधित है जिसे आप स्टॉक समूह के तहत वर्गीकृत करेंगे। समूह के अंतर्गत वर्गीकृत स्टॉक मदों में उन्हें जोड़ने के लिए समान इकाइयाँ होनी चाहिए। आप पीसी में मात्राओं को किलोग्राम में नहीं जोड़ सकते।    जीएसटी विवरण सेट/बदलें: जीएसटी दर को परिभाषित करने के लिए इस विकल्प को सक्षम करें।    स्क्रीन स्वीकार करें। हमेशा की तरह, सेव करने के लिए Ctrl+A दबाएं.

Create Stock Categories

Stock category offers a parallel classification of stock items, categorizing items is that you can classify the stock category based on functionality together in a group. You can classify the stock category across different stock groups which enables you to obtain reports on alternatives or substitutes for a stock item.

1. Gateway of Tally > Create > type or select Stock Category and press Enter.
   Alternatively, press Alt+G (Go To) > Create Master > type or select Stock Category > and press Enter.
2. Name & alias: As in other masters, you can specify multiple aliases for the stock item.
3. Under: Select Primary or an existing Stock Group. If you have not created any Stock Group, you can create one in TallyPrime to assign to the stock categories.
   As always, press Alt+C, to create a master on the fly. Alternatively, press Alt+G (Go To) > Create Master > type or select Stock Category > press Enter.
4. Accept the screen. As always, press Ctrl+A to save.

स्टॉक श्रेणियां बनाएं स्टॉक श्रेणी स्टॉक वस्तुओं का एक समानांतर वर्गीकरण प्रदान करती है, वस्तुओं को वर्गीकृत करना यह है कि आप समूह में एक साथ कार्यक्षमता के आधार पर स्टॉक श्रेणी को वर्गीकृत कर सकते हैं। आप स्टॉक श्रेणी को विभिन्न स्टॉक समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं जो आपको स्टॉक आइटम के विकल्प या विकल्प पर रिपोर्ट प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।आप अलग अलग कलर के हिसाब से भी बना सकते है जैसे लाल पिला गुलाबी आदि कलर से भी आप स्टॉक केटेगरी बना सकते है जिसके माध्यम से आपको लाल कितना पड़ा है ये बता सकते हो      गेटवे ऑफ़ टैली > क्रिएट > टाइप करें या स्टॉक कैटेगरी चुनें और एंटर दबाएं।    वैकल्पिक रूप से, Alt+G दबाएं (पर जाएं) > मास्टर बनाएं > टाइप करें या स्टॉक श्रेणी चुनें > और एंटर दबाएं।    नाम और उपनाम: अन्य मास्टर्स की तरह, आप स्टॉक आइटम के लिए एक से अधिक उपनाम निर्दिष्ट कर सकते हैं।    के अंतर्गत: प्राथमिक या मौजूदा स्टॉक समूह का चयन करें। अगर आपने कोई स्टॉक ग्रुप नहीं बनाया है, तो आप टैलीप्राइम में स्टॉक कैटेगरी को असाइन करने के लिए एक बना सकते हैं।    हमेशा की तरह, फ़्लाई पर मास्टर बनाने के लिए Alt+C दबाएँ। वैकल्पिक रूप से, Alt+G दबाएं (पर जाएं) > मास्टर बनाएं > टाइप करें या स्टॉक श्रेणी चुनें > एंटर दबाएं.    स्क्रीन स्वीकार करें। हमेशा की तरह, सेव करने के लिए Ctrl+A दबाएं.

Godowns

The company has more than one stock point/Storage location/Godown /Warehouse. In addition, you want to track stock movement in these locations. You can create any number of stock locations/godowns. The godowns/locations option is displayed in inventory info.

गोदामों कंपनी के पास एक से अधिक स्टॉक पॉइंट/स्टोरेज लोकेशन/गोडाउन/वेयरहाउस हैं। इसके अलावा, आप इन स्थानों पर स्टॉक की आवाजाही को ट्रैक करना चाहते हैं। आप कितनी भी संख्या में स्टॉक स्थान/गोदाम बना सकते हैं। गोदामों/स्थानों का विकल्प इन्वेंट्री जानकारी में प्रदर्शित होता है।

Process Salary in TallyPrime (Payroll) 8888

In TallyPrime, you can process salary for an employee using a payroll voucher, and selecting the appropriate payroll ledger. The salary is calculated based on the salary defined for the employee.

Income tax on the salary is calculated based on the income tax slab and tax regime of the employee. In case the tax regime of the employee is changed in between a financial year, the tax is calculated based the tax regime applicable (using respective tax slab) on day of processing the salary. The tax regime information is referred from Tax Regime History.

टैलीप्राइम में प्रक्रिया वेतन (पेरोल) टैलीप्राइम में, आप पेरोल वाउचर का उपयोग करके और उपयुक्त पेरोल लेज़र का चयन करके किसी कर्मचारी के लिए वेतन की प्रक्रिया कर सकते हैं। वेतन की गणना कर्मचारी के लिए परिभाषित वेतन के आधार पर की जाती है। वेतन पर आयकर की गणना कर्मचारी के आयकर स्लैब और कर व्यवस्था के आधार पर की जाती है। यदि किसी वित्तीय वर्ष के बीच कर्मचारी की कर व्यवस्था बदल दी जाती है, तो कर की गणना वेतन के प्रसंस्करण के दिन लागू कर व्यवस्था (संबंधित कर स्लैब का उपयोग करके) के आधार पर की जाती है। कर व्यवस्था की जानकारी कर व्यवस्था इतिहास से संदर्भित है।

• Gateway of Tally > Vouchers > press Ctrl+F4 (Payroll).
  Alternatively, Alt+G (Go To) >Create Voucher > press Ctrl+F4 (Payroll).
• Press F2 to change the Voucher Date.
• Press Ctrl+F to select the Payroll Autofill in the Autofill screen.
• Type of transaction: select the Type of Autofill as Payroll Autofill.
• Process for: select the Salary in the Process for field.
• From (blank for beginning): enter the From Dates.
• To (Blank for end): enter the To Dates.
• Employee/Group: select the Employee/Group from the List of Employees/Group, whose salary you want to process.
• Sort by: Select the sorting option in the Sort by field.

·  Payroll/Bank/Cash Ledger: Select the appropriate Payroll Ledger from the List of Ledger Accounts. टैली का गेटवे > वाउचर > Ctrl+F4 दबाएं (पेरोल)।वैकल्पिक रूप से, Alt+G (पर जाएँ) > वाउचर बनाएँ > Ctrl+F4 (पेरोल) दबाएँ।वाउचर दिनांक बदलने के लिए F2 दबाएँ।ऑटोफिल स्क्रीन में पेरोल ऑटोफिल का चयन करने के लिए Ctrl + F दबाएं।लेन-देन का प्रकार: पेरोल ऑटोफिल के रूप में ऑटोफिल के प्रकार का चयन करें।के लिए प्रक्रिया: क्षेत्र के लिए प्रक्रिया में वेतन का चयन करें।प्रेषक (शुरुआत के लिए रिक्त): दिनांक से दर्ज करें।प्रति (रिक्त अंत के लिए): तिथि करने के लिए दर्ज करें।कर्मचारी/समूह: कर्मचारी/समूह की सूची में से कर्मचारी/समूह का चयन करें, जिसका वेतन आप संसाधित करना चाहते हैं।इसके अनुसार क्रमित करें: क्षेत्र के अनुसार क्रमित करें में छँटाई विकल्प चुनें।पेरोल/बैंक/कैश लेजर: लेजर खातों की सूची से उपयुक्त पेरोल लेजर का चयन करें।   नोट: यदि वेतन भुगतान नकद के माध्यम से किया जाता है, तो आप नकद को पेरोल लेजर के रूप में चुन सकते हैं।

• Enter the User Defined Pay Head values. such as Variable Pay or Salary Advance Deductions.

·  Enter the Narration, if any. By default, the payroll voucher shows the pay period in the Narration field.  Accept the screen. As always, you can press Ctrl+A to save

Create Employee Categories (Payroll)

While an Employee Group is available by default, an Employee Category provides an additional level of employee classification. An employee category can be used to track the salaries paid to employees working in specific projects or locations such as Head Office and Regional Offices.

Note: The Employee Categories option is available only if the option Maintain more than one payroll or cost category is enabled in F11: Accounting features .

कर्मचारी श्रेणियां बनाएं (पेरोल) जबकि एक कर्मचारी समूह डिफ़ॉल्ट रूप से उपलब्ध होता है, एक कर्मचारी श्रेणी कर्मचारी वर्गीकरण का एक अतिरिक्त स्तर प्रदान करती है। एक कर्मचारी श्रेणी का उपयोग विशिष्ट परियोजनाओं या स्थानों जैसे प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों को भुगतान किए गए वेतन को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है। नोट: कर्मचारी श्रेणियां विकल्प केवल तभी उपलब्ध होता है जब F11: लेखा सुविधाओं में एक से अधिक पेरोल या लागत श्रेणी बनाए रखने का विकल्प सक्षम हो।

On this page

Create Single employee category

Create Multiple employee categories

Create Single Employee Category

1. Go to Gateway of Tally > Payroll Info. > Employee Categories > Create (under Single Category ).
2. Specify the name of the category to be added, in the Name field.
3. Set the option Allocate Revenue Items to Yes to allocate revenue related transaction values for employees created under this category.
4. Set the option Allocate Non-Revenue Items option to Yes to allocate non-revenue related transaction values for employees created under this category.

इस पृष्ठ पर एकल कर्मचारी श्रेणी बनाएं एकाधिक कर्मचारी श्रेणियां बनाएं एकल कर्मचारी श्रेणी बनाएं 1. गेटवे ऑफ टैली > पेरोल इंफो पर जाएं। > कर्मचारी श्रेणियाँ > बनाएँ (एकल श्रेणी के अंतर्गत)। 2. नाम फ़ील्ड में जोड़ी जाने वाली श्रेणी का नाम निर्दिष्ट करें। 3. इस श्रेणी के तहत बनाए गए कर्मचारियों के लिए राजस्व संबंधी लेनदेन मूल्यों को आवंटित करने के लिए विकल्प को राजस्व आइटम आवंटित करें हाँ पर सेट करें। 4. इस श्रेणी के तहत बनाए गए कर्मचारियों के लिए गैर-राजस्व संबंधित लेनदेन मूल्यों को आवंटित करने के लिए गैर-राजस्व आइटम आवंटित करें विकल्प को हां पर सेट करें।    F12

Create Multiple Employee Categories

1. Go to Gateway of Tally > Payroll Info. > Employees Categories > Create (under Multiple Categories ).
2. Enter the employee category name in the Name of Category field.
3. Enable the options Allocations for Revenue Items and Non-Revenue Items , if required.

The completed Multi Employee Category Creation screen appears as shown below:

एकाधिक कर्मचारी श्रेणियां बनाएं 1. गेटवे ऑफ टैली > पेरोल इंफो पर जाएं। > कर्मचारी श्रेणियाँ > बनाएँ (एकाधिक श्रेणियों के अंतर्गत)। 2. श्रेणी फ़ील्ड के नाम में कर्मचारी श्रेणी का नाम दर्ज करें। 3. यदि आवश्यक हो, तो राजस्व मदों और गैर-राजस्व मदों के लिए आवंटन विकल्प सक्षम करें। पूर्ण बहु कर्मचारी श्रेणी निर्माण स्क्रीन नीचे दिखाए अनुसार दिखाई देती है:

Create Employee Groups in TallyPrime (Payroll)

Creating Employee Groups helps to classify employees based on different parameters, such as their job function, department, location, cadre/designation, and so on. You can also define salary structures at the Employee Group level to apply a common salary structure for an entire department such as Marketing, R&D, Sales, and Accounts.

टैलीप्राइम में कर्मचारी समूह बनाएं (पेरोल) कर्मचारी समूह बनाने से कर्मचारियों को उनके कार्य, विभाग, स्थान, संवर्ग/पदनाम आदि जैसे विभिन्न मापदंडों के आधार पर वर्गीकृत करने में मदद मिलती है। मार्केटिंग, आरएंडडी, सेल्स और अकाउंट्स जैसे पूरे विभाग के लिए एक सामान्य वेतन संरचना लागू करने के लिए आप कर्मचारी समूह स्तर पर वेतन संरचना को भी परिभाषित कर सकते हैं।

 

Create Single Employee Group

1. Gateway of Tally > Create > type or select Employee Group > and press Enter.
   Alternatively, press Alt+G (Go To) > Create Master > Employee Group > and press Enter.
2. Select the Employee Category from the List of  Categories.
3. Enter the Name of the Employee group.
4. Select the group under which the employee group is to be added.
5. Set the option Define Salary Details to Yes.
6. Press Enter to view the Salary Details Creation screen.
7. Specify the salary details applicable to the employee group in this screen.
   The Salary Details Creation screen appears as shown below:

एकल कर्मचारी समूह बनाएं   टैली का गेटवे > बनाएं > कर्मचारी समूह टाइप करें या चुनें > और एंटर दबाएं।   वैकल्पिक रूप से, Alt+G (यहां जाएं) > मास्टर बनाएं > कर्मचारी समूह > दबाएं और एंटर दबाएं।   श्रेणियों की सूची से कर्मचारी श्रेणी का चयन करें। कर्मचारी समूह का नाम दर्ज करें।  उस समूह का चयन करें जिसके अंतर्गत कर्मचारी समूह को जोड़ा जाना है।   वेतन विवरण को परिभाषित करने के विकल्प को हाँ पर सेट करें।         वेतन विवरण निर्माण स्क्रीन देखने के लिए एंटर दबाएं।        इस स्क्रीन में कर्मचारी समूह पर लागू वेतन विवरण निर्दिष्ट करें।       वेतन विवरण निर्माण स्क्रीन नीचे दिखाए अनुसार दिखाई देती है: Note: You can define the pay structure for an Employee Group using pay heads which are applicable to most employees. You can then copy and apply the structure to individual employees.नोट: आप अधिकांश कर्मचारियों पर लागू होने वाले वेतन शीर्षों का उपयोग करके कर्मचारी समूह के लिए वेतन संरचना को परिभाषित कर सकते हैं। फिर आप व्यक्तिगत कर्मचारियों के लिए संरचना को कॉपी और लागू कर सकते हैं।

Press Enter to navigate to the Employee Group Creation screen.

Accept the screen. As always, you can press Ctrl+A to save.
You can also create the salary structure using the Salary Details screen

Employee Group Configuration

1. Press F12 (Configure) to add/remove options in the Employees Category Creation screen.
2. Set the option Provide aliases for Name to Yes to add the alias names.
3. Set the option Provide Language aliases for Name to Yes to add the names in other languages as selected (only while using Multilingual feature).
4. Accept the screen. As always, you can press Ctrl+A to save.

 

Create Multiple Employee Groups

1. Gateway of Tally > Charts of Accounts  > type or select Employees Groups.
2. Press Alt+H (Multi Masters) > select Multi Create and press Enter.
3. Select the employee group under which you want to add the new employee group, in the Under field. If you want to create an independent group, select All Items in this field.
4. Select the employee category into which you want to add the new group, in the Category field.
5. Enter the group name in the Name of Employee Group field.
6. Select the employee group under which you want to categorise the new group, in the Under field.
   The Multi Employee Group Creation screen appears as shown below:

 

 

Create Attendance or Production Types in TallyPrime (Payroll)

Attendance/Production Type represents the basic units that is used to compute employees’ pay and to track and represent data on productivity. Attendance/production types in TallyPrime are dependent on the Pay Heads that constitute employees’ pay structure, and so you may need to define multiple types.

You can also define Attendance/Production Types in TallyPrime in hierarchical group to ensure that attendance types having a common unit are combined under logical groups. For example, The group Present Days can have Present and Leave with Pay as sub-groups.

टैलीप्राइम (पेरोल) में उपस्थिति या उत्पादन प्रकार बनाएं उपस्थिति/उत्पादन प्रकार उन बुनियादी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है जिनका उपयोग कर्मचारियों के वेतन की गणना करने और उत्पादकता पर डेटा को ट्रैक और प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। टैलीप्राइम में उपस्थिति/उत्पादन प्रकार वेतन शीर्षों पर निर्भर हैं जो कर्मचारियों के वेतन ढांचे का गठन करते हैं, और इसलिए आपको कई प्रकारों को परिभाषित करने की आवश्यकता हो सकती है। आप टैलीप्राइम में उपस्थिति/उत्पादन प्रकारों को पदानुक्रमित समूह में भी परिभाषित कर सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक सामान्य इकाई वाले उपस्थिति प्रकारों को तार्किक समूहों के तहत जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए, ग्रुप प्रेजेंट डेज़ में उप-समूह के रूप में प्रेजेंट और लीव विद पे हो सकता है।

Attendance Type

You can define Attendance/Production Types with or without pay.

• Attendance/Leave with Pay: Use this to record the positive attendance and leave with pay (For example, Present, Sick Leave, and so on.)
• Leave without Pay: Use this to record negative attendance (For example, Absent, Leave Without Pay, and so on.)

उपस्थिति प्रकारआप वेतन के साथ या बिना उपस्थिति/उत्पादन प्रकार परिभाषित कर सकते हैं।·            उपस्थिति/वेतन के साथ छुट्टी: इसका उपयोग सकारात्मक उपस्थिति और वेतन सहित छुट्टी रिकॉर्ड करने के लिए करें (उदाहरण के लिए, वर्तमान, बीमारी की छुट्टी, और इसी तरह।)·            बिना वेतन के छुट्टी: इसका उपयोग नकारात्मक उपस्थिति दर्ज करने के लिए करें (उदाहरण के लिए, अनुपस्थित, बिना वेतन के छुट्टी, और इसी तरह।)

Record positive attendance type

1. Gateway of Tally > Create > type or select Attendance/Production Types > and press Enter.
   Alternatively, press Alt+G (Go To) > Create Master > Attendance/Production Types > and press Enter.
2. Enter the Name of the attendance type.
3. Select Primary from the list for the field Under.
4. Select the Attendance type as Attendance/Leave with Pay. The Period type appears automatically.

Accept the screen. As always, you can press Ctrl+A to save.
You can create the Attendance Type Absent as Leave without Pay for recording negative attendance in the same manner. Note: You can maintain and process both the Negative (no. of Absent days) and Positive (no. of Present days) attendances for an employee to compute the salary.नोट: आप वेतन की गणना करने के लिए एक कर्मचारी के लिए नकारात्मक (अनुपस्थित दिनों की संख्या) और सकारात्मक (वर्तमान दिनों की संख्या) उपस्थिति दोनों को बनाए और संसाधित कर सकते हैं।

Production Types

Using the production type option, you can record the production details (for example, Piece Production, Overtime Hours, and so on).

1. Gateway of Tally > Create > type or select Attendance/Production Types > and press Enter.
   Alternatively, press Alt+G (Go To) > Create Master > Attendance/Production Types > and press Enter.
2. Enter the Name of the Production Type.
3. Select Primary from the list, for the field Under.
4. Select Production as the Attendance Type.
5. Select the appropriate type of unit from the list, in the Unit field.

 

1. Accept the screen. As always, you can press Ctrl+A to save.
   Similarly, you can create other production types according to your business requirements.

 

User Defined Calendar Types

You can use the User Defined Calendar Type to compute the per day salary based on the variable days for each month based on Pay Heads such as Basic Pay. For example, 25 days in January, 24 days in February, 26 days in March, and so on.

Note: You must configure the value for the number of days in each month (period) before recording the attendance details using an Attendance Voucher.नोट: उपस्थिति वाउचर का उपयोग करके उपस्थिति विवरण रिकॉर्ड करने से पहले आपको प्रत्येक महीने (अवधि) में दिनों की संख्या के लिए मान को कॉन्फ़िगर करना होगा।

• Gateway of Tally > Create > type or select Attendance/Production Types > and press Enter.
  Alternatively, press Alt+G (Go To) > Create Master > Attendance/Production Types > and press Enter.
• Specify the required Name for Attendance Type.
• Select Primary in the Under field.

·  Select User Defined Calendar Type in the Attendance Type field.     Accept the screen. As always, you can press Ctrl+A to save.

Create Pay Heads for EDLI Contribution and PF Admin Charges in TallyPrime (Payroll)

You can create EDLI Admin Charges, EDLI Contribution, PF Admin Charges and Revised PF Admin Charges pay heads by selecting Employer’s Other Charges as the Pay head type during pay head creation.

Note: EDLI Admin Charges are waived of by EPFO with effect from 01-Apr-2017.

 

EDLI Contribution Pay Head

1. Gateway of Tally > Create > type or select Pay Head > and press Enter.
   Alternatively, press Alt+G (Go To) > Create Master > Pay Head > and press Enter.
2. Enter the pay head name in the Name field.
3. Select Employer’s Other Charges as the Pay Head Type from the list of Pay Head Types.
4. Select EDLI Contribution (A/c No. 21) in the Statutory Pay Type field.
5. Select Current Liabilities from the List of Groups, in the Under field.
6. By default, Affect Net Salary is set to No.
7. By default, the Calculation Type field is set to As Computed Value and the Calculation Period is set to Months.
8. By default, Rounding Method is set to Normal Rounding and Rounding Limit as 1.
9. By default, the Compute field is set to On PF Gross.

Note: PF Gross refers to the value of pay heads used for the A/c. No. 1 (Employee PF) Pay Head.

1. Enter the desired date from when EDLI contribution will be effective in the Effective Date field.
2. Enter the values in the From Amount and Amount Up to. fields, if required.
3. Set the Slab Types to Percentage.
4. Enter the EDLI percentage in the Value Basis field.
5. Accept the screen. As always, you can press Ctrl+A to save.

Note: This pay head is not included in the salary details for the employees because this is an employer-related expense.

 

PF Admin Charges Pay Head

In TallyPrime, you can create a pay head to account for PF Admin Charges in payroll.

1. Gateway of Tally > Create > type or select Pay Head > and press Enter.
   Alternatively, press Alt+G (Go To) > Create Master > Pay Head > and press Enter.
2. Enter the pay head name in the Name field.
3. Select Employer’s Other Charges as the Pay Head Type from the list of Pay Head Types.
4. Select Admin Charges (A/c No. 2) in the Statutory Pay Type field.
5. Select Current Liabilities from the List of Groups, in the Under field.
6. By default, Affect Net Salary is set to No.
7. By default, the Calculation Type field is set to As Computed Value and the Calculation Period is set to Months.
8. By default, Rounding Method is set to Normal Rounding and Rounding Limit as 1.
9. By default, the Compute field is set to On PF Gross.

Note: PF Gross refers to the value of pay head used for A/c. No. 1 (Employee PF) pay head.

1. In the Effective Date field, enter the desired date from when the PF Admin Charges will be effective.
2. Enter the values in the From Amount and Amount Up to fields, if required.
3. By default, Slab Type is set to Percentage.
4. Enter the percentage of admin charges in the Value Basis field.
5. Accept the screen. As always, you can press Ctrl+A to save.

Note: This pay head is not included in the Salary Details for the employees because this is an employer related expense.

 

Revised PF Admin Charges Pay Head

When PF admin charges are revised, TallyPrime allows you to capture the new charges with effective date in the pay head master. The new charges will be applicable from the effective date given.

1. Gateway of Tally > Alter > type or select Pay Head > and press Enter.
   Alternatively, press Alt+G (Go To) > Alter Master > Pay Head > and press Enter.
2. Select the PF admin charges pay head and press Enter.
3. In the Computation Formula section of the Pay Head Alteration screen, enter the date from which the revised charges will be applicable in the Effective From field.
4. Select Copy From Previous Value from the Start Type list to copy the details from the previous entry or select Start A fresh to enter new details.
5. Select the displayed Amount Up To value or enter new value.
6. Enter the revised revised PF admin charges details in the Value column.
7. Accept the screen. As always, you can press Ctrl+A to save.

 

Voucher क्या है।

Tally Prime मे Voucher से आशय ऐसे Voucher या Formet से होता है। जिसके द्वारा हम किसी Entry को पास कर सकते हैं। व्यापार में प्रतिदिन अलग-अलग प्रकार के लेन-देन होते रहते हैं। तथा ईन लेन-देनों के लिए अलग – अलग Voucher का प्रयोग किया जाता है।   Day BookDay Book बुक एक खाता बही है जिसमें एक दिन की प्रविष्टियाँ या लेन-देन दर्ज किए जाते हैं। टैलीप्राइम कई शक्तिशाली सुविधाओं के साथ, मैनुअल बुक-कीपिंग के लिए व्यवसायों द्वारा उपयोग की जाने वाली पारंपरिक डे बुक पर खरा उतरता है।

Balance Sheet टैलीप्राइम में बैलेंस शीट

बैलेंस शीट प्राथमिक वित्तीय विवरणों में से एक है जिसका उपयोग आप अपने व्यवसाय के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए कर सकते हैं। यह आपकी कंपनी की वित्तीय स्थिति की एक तस्वीर है – आपके पास क्या है (संपत्ति) और आप पर क्या बकाया है (देयताएं) – एक निश्चित समय पर। टैलीप्राइम में बैलेंस शीट आपको अपने व्यवसाय का एक साफ-सुथरा स्नैपशॉट प्रदान करती है। आप अपनी संपत्ति (जैसे बैंक में नकद, इन्वेंट्री, वाहन, उपकरण, भवन और प्राप्य खाते) और देनदारियों (जैसे कर, ऋण, बंधक और देय खातों) के व्यापक दृश्य के लिए रिपोर्ट का विस्तार भी कर सकते हैं। आपके स्वामित्व और आपके बकाया के बीच का अंतर आपके व्यवसाय के निवल मूल्य (या स्वामी की इक्विटी) को निर्धारित करता है। बैलेंस शीट आपको अपने व्यवसाय के प्रदर्शन को समझने में मदद करेगी। आप विभिन्न वर्षों की बैलेंस शीट की तुलना करके भी अपने व्यवसाय की वृद्धि को माप सकते हैं। इस प्रकार, आप अपनी कंपनी के लिए समय पर निर्णय लेने में सक्षम होंगे। उदाहरण के लिए, आप आसानी से भविष्य की परियोजनाओं की योजना बना सकते हैं और किसी भी अप्रत्याशित खर्च को भी पूरा कर सकते हैं। जब आपका व्यवसाय ऋण या निवेश के लिए आवेदन कर रहा हो तो बैलेंस शीट भी आवश्यक साबित होती है। इस प्रकार, बाहरी संस्थाएं, जैसे कि निवेशक, लेनदार और बैंक, किसी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को समझने के लिए बैलेंस शीट का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा, आप अपने में टैलीप्राइम बैलेंस शीट भी देख सकते हैं    Profit & Loss A/c लाभ और हानि खाता एक आवधिक विवरण है, जो एक निर्दिष्ट अवधि के लिए व्यवसाय संचालन का शुद्ध परिणाम दिखाता है। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान किए गए सभी खर्च और अर्जित आय यहां दर्ज की गई हैं। टैली में लाभ और हानि खाता। ईआरपी 9 डिफ़ॉल्ट प्राथमिक समूहों के आधार पर जानकारी प्रदर्शित करता है।   Stock Summaryस्टॉक सारांश किसी विशेष तिथि पर स्टॉक-इन-हैंड का एक विवरण है, और यह स्टॉक रिकॉर्ड को वास्तविक समय में अपडेट करता है। स्टॉक सारांश स्टॉक समूहों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, और प्रत्येक समूह के तहत स्टॉक आइटम की मात्रा विवरण, दर और समापन मूल्य दिखाता है। अधिक विवरण के लिए, स्टॉक सारांश देखें।  Ratio Analysisटैलीप्राइम में अनुपात विश्लेषण आपको वित्तीय डेटा के विभिन्न सेटों की तुलना करने में मदद करता है। यह तुलना एक व्यावसायिक इकाई की वित्तीय स्थिति की समझ देती है। अनुपात विश्लेषण रिपोर्ट में प्रमुख समूह और प्रमुख अनुपात शामिल हैं। प्रमुख समूह प्रमुख आंकड़े हैं जो अनुपात को अर्थ देते हैं Display more reports टैली प्राइम में अधिक रिपोर्ट प्रदर्शित करें सांख्यिकी रिपोर्ट     टैली का प्रवेश द्वार > अधिक रिपोर्ट प्रदर्शित करें > खातों का विवरण > सांख्यिकी। …    विवरण देखने के लिए एक विशिष्ट प्रकार के वाउचर को ड्रिल-डाउन करें। …    वाउचर नंबर, इनवॉइस राशि और कुल राशि जैसे अधिक विवरण के लिए आवश्यक माह से ड्रिल डाउन करें।     Trial Balance टैलीप्राइम में ट्रायल बैलेंस सभी लेज़र बैलेंस का सारांश है। यह जाँचने में मदद करता है कि लेनदेन सही और संतुलित हैं या नहीं। यदि जर्नल प्रविष्टियाँ त्रुटि रहित हैं और सामान्य लेज़र में सही ढंग से पोस्ट की गई हैं, तो सभी डेबिट शेषों का योग सभी क्रेडिट शेषों के योग के बराबर होना चाहिए। Funds Flowटैलीप्राइम में फंड फ्लो स्टेटमेंट उन लेनदेन को प्रदर्शित करता है जो कंपनी की शुद्ध कार्यशील पूंजी को प्रभावित करते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रमुख वित्तीय विवरणों के पूरक के रूप में भी कार्य करता है। यह उन स्रोतों का वर्णन करता है जिनसे अतिरिक्त धन प्राप्त किया गया था और जहां इन निधियों का उपयोग किया गया था।

Set Up TallyPrime for GST Composition

जीएसटी संरचना के लिए टैलीप्राइम सेट करें

 

यदि आप कंपोजिशन स्कीम के तहत अपनी पुस्तकों को बनाए रखने के लिए नियमित डीलरों के लिए प्रदान की गई जीएसटी सुविधा का उपयोग कर रहे हैं, तो अब आप जीएसटी संरचना सुविधाओं का उपयोग शुरू कर सकते हैं।

 

जीएसटी संरचना के तहत पुस्तकों को बनाए रखने के लिए, आपको यह करना होगा:

 

1. पंजीकरण प्रकार को संरचना में बदलें
2. बिक्री खाता और रिकॉर्ड लेनदेन अपडेट करें
3. जीएसटी लेजर बनाएं
4. स्टॉक आइटम और खरीद बहीखाता
5. जीएसटी संरचना नियमों के अनुसार बिक्री चालान

 

आपको स्टॉक आइटम और खरीद बहीखाता में कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। मुद्रित बिक्री चालान का शीर्षक जीएसटी संरचना नियम की आवश्यकताओं के अनुसार प्रकट होता है।

 

पंजीकरण प्रकार को संरचना में बदलें

 

F11 (फीचर्स) >  इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) दबाएं – हां।

जीएसटी विवरण सेट/बदलें? – हाँ।

पंजीकरण प्रकार – संरचना के रूप में चुनें।

कर योग्य कारोबार के लिए कर की दर 1% के रूप में प्रकट होती है। यह दर कर योग्य मूल्य पर पहुंचने के लिए आपके लेनदेन पर लागू होती है।

• Press F11 (Features) > Enable Goods and Services Tax (GST)– Yes.
• Set/alter GST details? – Yes.
• Registration type – select as Composition.
• Tax rate for taxable turnover appears as 1%. This rate is applied on your transactions to arrive at the taxable value.

 

नोट: यदि आप पंजीकरण प्रकार को नियमित से संरचना में बदल रहे हैं, तो जीएसटी नियमित पंजीकरण की प्रयोज्यता तिथि बरकरार रहेगी। आप आवश्यकतानुसार तिथि बदल सकते हैं।

 

Note: If you are changing the registration type from regular to composition, the applicability date of GST regular registration will be retained. You can change the date as required.

 

अपने व्यवसाय के प्रकार के आधार पर, कर गणना के लिए आधार चुनें। जावक आपूर्ति के लिए, कुल कर योग्य, छूट प्राप्त और शून्य दर को कर योग्य मूल्य माना जाएगा। आवक आपूर्ति के लिए, रिवर्स चार्ज के तहत की गई खरीद के कुल मूल्य को कर योग्य मूल्य माना जाएगा।

 

1. कर योग्य, छूट और शून्य रेटेड मूल्य – कर की गणना निम्न पर की जाएगी:
2. कर योग्य, छूट प्राप्त और शून्य रेटेड बिक्री का कुल।
3. रिवर्स चार्ज को आकर्षित करने वाली कुल खरीद।
4. कर योग्य – कर की गणना निम्न पर की जाएगी :-
5. केवल कर योग्य बिक्री का योग।
6. रिवर्स चार्ज को आकर्षित करने वाली कुल खरीद।

 

5. Alt+W दबाएं (विवरण): कर दरों का इतिहास संबंधित लागू तारीख से और कर गणना के लिए आधार के साथ कर दरों का इतिहास प्रदान करने के लिए, जैसा कि निम्नलिखित उदाहरण में दिखाया गया है:-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. खरीद के लिए कर की दर सक्षम करें – हाँ। यह आपको नियमित डीलरों और रिवर्स चार्ज लेनदेन से खरीद पर कर की गणना के लिए, खरीद खाता बही में कर की दर दर्ज करने की अनुमति देता है।

 

Stock Item and Purchase Ledger

The GST details configured in your stock item and purchase ledger will be retained, and you need not make any changes.

• The tax rates for your purchases will be taken from your stock item or purchase ledger.
• The tax rate for your sales to calculate the tax amount in GSTR-4 will be taken from the Company GST Details screen.

 

Sales Invoice as per GST Composition Rules

मुद्रित बिक्री चालान का शीर्षक जीएसटी संरचना नियमों के अनुसार दिखाई देता है। कंपोजिशन फीचर को सक्षम करने से पहले, यदि आपने बिक्री चालान प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन में चालान शीर्षक को परिभाषित किया था, तो इसे जीएसटी नियमों के अनुसार प्रदान किए गए शीर्षक से अधिलेखित कर दिया जाएगा।

The title of the printed sales invoice appears as per the GST Composition rules. Before enabling the composition feature, if you had defined the invoice title in the sales invoice print configuration, it will be overwritten by the title provided as per GST rules.

 

GST Compliance for Composition Dealers

To record GST composition transactions, you have to activate GST and also update or create the required ledgers.

 

Activate GST for Composition Dealers

1. Open the company for which you need to activate GST.
2. Press F11 (Features)

 

• Enable Goods and Services Tax (GST) – Yes.
• The State field helps in identifying local and interstate transactions according to the party’s state. If you change the state here, the company details will get updated.
• Set the Registration type as Composition.
• Set the option Assessee of Other Territory to Yes, if your business unit in located in the Exclusive Economic Zone (other territory).
• Specify GST Applicable from date. GST composition will be applicable for your transactions from this date onwards.
• Specify the GSTIN/UIN for the business. This can be printed in the invoices as required. You can specify this later.
• Tax rate for taxable turnover appears as 1%. This rate is applied on your transactions to arrive at the taxable value.

Note: If you are changing the registration type from regular to composition, the applicability date of GST regular registration will be retained. You can change the date as required.

 

• Based on your business type, select the Basis for tax calculation. For outward supplies, the total of taxable, exempt and nil rated will be considered as the Taxable Value. For inward supplies, the total value of purchases made under reverse charge will be considered as the Taxable Value.

1. Taxable, Exempt and Nil rated values – the tax will be calculated on the:
   • Total of taxable, exempt and nil rated sales.
   • Total of purchases attracting reverse charge.
2. Taxable – the tax will be calculated on the:

1. • • Total of only the taxable sales.
     • Total of purchases attracting reverse charge.
   • Press Alt+W (Details): Tax Rate History to provide the history of Tax Rates with the corresponding Applicable From date and Basis for Tax Calculation, as shown in the following example:

• The option e-Way Bill applicable is set to Yes, with the Applicable from date and Threshold limit.
• Select the value to be considered for e-Way Bill for the option Threshold limit includes.
• Set the option Applicable for intrastate to Yes, if it applies to your State and enter the Threshold limit.
• Set the option Enable tax rate for purchase (Includes purchases under reverse charge) to:

• Yes, to enter the GST rate in the ledgers and stock items for calculating GST in transactions.
• No, to specify the GST rates in each transaction for calculating GST.

 

 

1. Press Enter to save.

You can record transactions using the ledgers with GST details, and print invoices with GSTIN.

 

Create Stock Items and Ledgers

You can create the ledgers and stock items to record the transactions under the composition scheme of GST.

 

• Stock Item
• Sales Ledger
• Purchase Ledger
• Party Ledger
• GST Ledger
• Expense or Income Ledger
• Discount – Stock Items
• Discount – Services

Stock Item

Use the stock items to maintain the details of each item handled in your business. You can specify the tax rate for calculating the tax on purchase in the stock item.

अपने व्यवसाय में संभाले जाने वाले प्रत्येक आइटम के विवरण को बनाए रखने के लिए स्टॉक आइटम का उपयोग करें। आप स्टॉक आइटम में खरीद पर कर की गणना के लिए कर की दर निर्दिष्ट कर सकते हैं।

 

1. Gateway of Tally > Create > type or select Stock Items

 

Set/Alter GST Details – Yes to specify the details in the GST Details screen, and save.

1. ·  Taxability:
   • Select Taxable, if it is taxable under GST.
   • Select Exempt, if it is exempted from tax under GST.
   • Select Nil Rated, if it attracts 0% tax rate under GST.
     To view the history of tax rate changes, press Alt+L.

• Select the Type of supply as Goods or Service. For a service, you can also use ledger to maintain the service details.
• Press Enter to accept.

Note: To modify the tax rates in alteration mode from a particular date, press Alt+W and enter the applicable date with the new tax rate. You can use these goods or services in purchase or sales invoice.

 

Sales Ledger

You need to create sales ledgers to use them in sales transactions.

बिक्री लेन-देन में उनका उपयोग करने के लिए आपको बिक्री बहीखाता बनाने की आवश्यकता है।

1. Gateway of Tally > Create > Ledger > and press Enter.
   Alternatively, press Alt+G (Go To) > Create Master >type or select Ledger > and press Enter.

 

• Select Sales Accounts from the List of Groups in the Under field.
• Is GST Applicable – Applicable.
• Set/alter GST Details – Yes.
• Specify the details in the GST Details screen, and save.

1. ·  Taxability:
   • Select Taxable, if it is taxable under GST. The tax rate entered in the Company GST Details screen is applied for calculating the tax liability on the turnover.
   • Select Exempt, if it is exempted from tax under GST.
   • Select Nil Rated, if it attracts 0% tax rate under GST.
     To view the history of tax rate changes, press Alt+L.

• Select the Type of supply as:

• Services, if the ledger is used to record sale of service. By default the type of supply is set to Services.
• Goods if the ledger is used to record sale of goods.Press Enter to accept.

 

Purchase Ledger

Use the purchase ledger for recording purchases. The GST rates defined in this ledger is applied for: खरीद रिकॉर्ड करने के लिए खरीद खाता बही का प्रयोग करें। इस बहीखाता में परिभाषित जीएसटी दरों के लिए लागू किया जाता है:

• Calculating the liability on taxable purchases attracting reverse charge.
• Auto calculation of tax in the invoice for taxable purchases (that do not attract reverse charge) from registered dealers.

Create purchase ledgers

1. Gateway of Tally > Create > Ledger > and press Enter.
   Alternatively, press Alt+G (Go To) > Create Master >type or select Ledger > and press Enter.

 

• Select Purchase Accounts, from the List of Groups in the Under field.
• Is GST Applicable – Applicable.
• Set/alter GST Details – Yes.
• Specify the details in the GST Details screen, and save.
• Taxability:

1. Select Taxable, if it is taxable under GST.
2. Select Exempt, if it is exempted from tax under GST.
3. Select Nil Rated, if it attracts 0% tax rate under GST.
   To view the history of tax rate changes, press Alt+L.

• Select the Type of supply as:

• Services, if the ledger is used to record purchase of service. By default the type of supply is set to Services.
• Goods, if the ledger is used to record purchase of goods.

• Accept the screen. As always, you can press Ctrl+A to save.

Party Ledger

Use party ledgers to maintain details of your parties.

• Open the ledger in alteration mode.
• Set the option Is GST Applicable? to Not Applicable, to consider it as a party ledger.

Create supplier or customer ledgers

1. Gateway of Tally > Create > Ledger > and press Enter.
   Alternatively, press Alt+G (Go To) > Create Master >type or select Ledger > and press Enter.

 

• Enter the Name of the supplier or customer.
• In the Under field select:

• Sundry Creditors for supplier
• Sundry Debtor for customer

• Set the option Maintain balances bill-by-billto Yes.
• Enter the Default credit period, if any.
• Set the option Inventory values are affectedto Yes, if required.
• Select the party Registration type, and enter the GSTIN/UIN.
• Enable the option Set/Alter GST Details? to open the GST Details screen.

1. • If the party is an Assessee of Other Territory, set it to Yes.
   • Press Enter to save.
2. Accept the screen. As always, you can press Ctrl+A to save.
   Similarly, you can create the required party ledgers.

 

GST Ledgers

Use the GST ledgers to calculate:

• Tax in the purchase invoice for purchases from registered regular dealers.
• Tax liability on the sales turnover and liability for purchases under reverse charge.

Create central, state, or integrated tax ledgers and cess ledger

1. Gateway of Tally > Create > Ledger > and press Enter.
   Alternatively, press Alt+G (Go To) > Create Master >type or select Ledger > and press Enter.

In Under, select Direct Expenses, Purchase Accounts(Inventory values are affected? – No) or Indirect Expenses.

1. Select the Type of Ledger.
2. Appropriate tax values in purchase invoice? – Yes to arrive at the purchase cost based on the GST rates specified for each stock item.
3. Accept the screen. As always, you can press Ctrl+A to save.
   Similarly, create ledgers for Central Tax, Integrated Tax or Cess.

 

Expense or Income Ledger

Use these ledgers for expenses or incomes which need to be shown in the invoice, like packaging, delivery, and so on, that form part of the item or service value.

1. Gateway of Tally > Create > Ledger > and press Enter.
   Alternatively, press Alt+G (Go To) > Create Master >type or select Ledger > and press Enter.

 

1. In the Under field, select:
   • Direct Incomes/Indirect Incomes for income.
   • Direct Expenses/Indirect Expenses for expenses.
2. Type of Ledger – Not Applicable.
3. Is GST Applicable? – Not Applicable.
4. Include in assessable value calculation for – GST.
5. Appropriate to:

1. Goods, for additional expenses or incomes on goods.
2. Services, for additional expenses or incomes on services.

• Accept the screen. As always, you can press Ctrl+A to save.

 

Discount – Stock Items

Use this ledger to specify the discount for stock items based on value or quantity, in your purchase and sales transactions.

1. Gateway of Tally > Create > Ledger > and press Enter.
   Alternatively, press Alt+G (Go To) > Create Master >type or select Ledger > and press Enter.

 

1. In the Under field, select:
   1. Direct Incomes/Indirect Incomes for income.
   2. Direct Expenses/Indirect Expenses for expenses.
2. Set Type of Ledger to Discount.
3. Accept the screen. As always, you can press Ctrl+A to save.

 

Discount – Services

Use this ledger to specify the discount on services.

1. Gateway of Tally > Create > Ledger > and press Enter.
   Alternatively, press Alt+G (Go To) > Create Master >type or select Ledger > and press Enter.

 

• Is GST Applicable – Not Applicable
• Include in assessable value calculation for – GST
• Appropriate to – Services.

Tax Rate Setup – GST Composition

GST दर सेटअप विकल्प का उपयोग करके अपने स्टॉक आइटम के लिए त्वरित रूप से GST दरें सेट करें। परिभाषित दरों के आधार पर, कर राशि की गणना खरीद चालान में स्वतः की जाती है। बिक्री पर कर की गणना के लिए इन दरों पर विचार नहीं किया जाएगा।

जीएसटी दरें प्रदान करने के लिए आपको अपनी कंपनी में जीएसटी सक्षम करना होगा। आप एक विशेष मूल्य सीमा के लिए जीएसटी दरें या कई स्टॉक आइटम के लिए स्लैब दर भी निर्धारित कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, आप स्टॉक आइटम मास्टर से प्रत्येक स्टॉक आइटम के लिए कर की दर निर्धारित कर सकते हैं

Quickly set up GST rates for your stock items, using the GST Rate Setup option. Based on the rates defined, the tax amount is auto calculated in the purchase invoice. These rates will not be considered for calculating the tax on sales.

You must enable GST in your company to provide the GST rates. You can also set the GST rates for a particular price range or slab rate for multiple stock items. Alternatively, you can define tax rate for each stock item from the stock item master.

Set GST rates for stock items

1. Gateway of Tally > Display More Reports > Statutory Reports > GST Reports > GST Rate Setup.
   Alternatively, press Alt+G (Go To) >type or select GST Rate Setup > and press Enter.

• You can also navigate from Gateway of Tally > Tax Rate Setup > GST.
• Select the stock item, and press Alt+S to provide the applicable tax rates. You can press Spacebar to select multiple stock items. Set the tax rates and save.

• To view the history of tax rate changes, press Alt+L.
• To specify further GST-related details, press F12 (Configure.
  In order to remove a tax rate, use the option Ctrl+C. You can clear rate of multiple items by selecting them using Spacebar.

 

Impotent

Chart of Accounts in TallyPrime

टैलीप्राइम आपको अपने खातों के चार्ट को सेट करने के लिए बहुत लचीलापन देता है। यह आपको अपने खाता चार्ट के निर्माण के समय अपने खाता बही खातों को समूहबद्ध करने की अनुमति देता है। आपकी रिपोर्ट और विवरण हर समय वांछित वर्गीकरण को दर्शाते हैं।

खातों की सूची उन खातों के मौजूदा चार्ट को प्रदर्शित करती है जो वर्णानुक्रम में समूहों के रूप में सूचीबद्ध हैं।

TallyPrime gives you great flexibility to set up your chart of accounts. It allows you to group your ledger accounts right at the time of the creation of your accounts’ chart. Your reports and statements reflect the desired classification at all times.

The list of accounts displays the existing chart of accounts that are listed as groups in alphabetical order.

View Chart of Accounts in TallyPrime

• Press Alt+G (Go To) > type or select Chart of Accounts > select the type of master you want to see in Chart of Accounts and press Enter.
  Alternatively, Gateway of Tally > Chart of Accounts > select the type of master you want to see in Chart of Accounts.
  Alternatively, At the highest level, accounts are classified into Capital or Revenue – and more specifically into Assets, Liabilities, Income and Expenditure.
  • Press Enter to drill down to a ledger name to alter its details.
  • Press Shift+Enter to reduce the details, if needed.
  • To record detailed transactions, you have to add more ledgers, groups and sub-groups of your choice, as applicable.
    The ledgers in the Books of Accounts affect assets, liabilities, incomes, or expenses.
    TallyPrime can generate a Profit & Loss A/c and Balance Sheet immediately after a transaction has been entered.
    It can also generate a range of comprehensive financial statements and reports.

Accounting Masters in Chart of Accounts

 

अकाउंटिंग मास्टर्स आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए पूर्व-निर्धारित मास्टर्स हैं। उदाहरण के लिए, एक लेज़र रिपोर्ट में एक पूर्व-निर्धारित मास्टर होता है, और समूह पूर्व-निर्धारित मास्टर होते हैं जिसके तहत लेज़रों को वर्गीकृत किया जाता है। टैलीप्राइम के पास लेनदेन रिकॉर्ड करने के लिए कई अकाउंटिंग मास्टर्स हैं।

Accounting masters are the pre-defined masters for your accounting information system. For instance, a ledger is a pre-defined master in the report, and the groups are the pre-defined masters under which ledgers are classified. TallyPrime has several accounting masters for recording transactions.

Groups

समूह उसी तरह के लेज़रों का एक संग्रह है जो लेज़र खातों के पदानुक्रम को निर्धारित करने के लिए बनाए रखा जाता है। यह उन रिपोर्टों को प्रस्तुत करने में मदद करता है जो सरकार और विभाग के कानूनों के साथ सार्थक और अनुपालन करती हैं। खातों का चार्ट सभी बहीखातों को प्रदर्शित करता है।

Groups are a collection of ledgers of the same kind that are maintained to determine the hierarchy of ledger accounts. This helps in presenting reports that are meaningful and compliant with the government and department laws. Chart of Accounts displays all the ledgers.

1. Press Alt+G (Go To) > type or select Chart of Accounts and press Enter.
   Alternatively, Gateway of Tally > Chart of Accounts.
2. Type or select Groups and press Enter.

To know more about Groups in TallyPrime, refer to the topic Groups in TallyPrime.

Ledgers

बहीखाता प्रविष्टियों को संग्रहीत करने और बैलेंस शीट में संपत्ति, देनदारियों, आय या व्यय को प्रभावित करने के लिए लेजर का उपयोग किया जाता है। नकद, प्राप्य खाते, निवेश और व्यय, बहीखाता के कुछ उदाहरण हैं। लेजर सभी लेनदेन को बनाए रखने में मदद करते हैं। एक बार जब आप उचित लेजर के साथ लेनदेन रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो आप बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाते पर प्रभाव देख सकते हैं। रिपोर्ट सभी लेजर प्रदर्शित करती है।

Ledgers are used to store bookkeeping entries and affect assets, liabilities, income, or expenses in the Balance Sheet. Cash, accounts receivable, investments, and expenses are some examples of ledgers. Ledgers help in maintaining all the transactions. Once you record a transaction with appropriate ledgers, you can view the impact on Balance Sheet and Profit & Loss A/c. The report displays all the ledgers.

1. Press Alt+G (Go To) > type or select Chart of Accounts and press Enter.
   Alternatively, Gateway of Tally > Chart of Accounts.
2. Type or select Ledgers and press Enter.

To know more about Ledgers in TallyPrime, refer to the topic Ledgers in TallyPrime.

Voucher Types

टैलीप्राइम में लेखांकन प्रविष्टियों, इन्वेंट्री वाउचर, पेरोल लेनदेन, और बिक्री और खरीद आदेशों को रिकॉर्ड करने के लिए कुल 24 पूर्व-निर्धारित वाउचर प्रकार हैं। आपके पास अपनी आवश्यकता के अनुसार पूर्व-निर्धारित वाउचर के तहत टैलीप्राइम में अधिक प्रकार के वाउचर बनाने की सुविधा है। आप रिपोर्ट में वाउचर प्रकार देख सकते हैं।

TallyPrime has a total number of 24 pre-defined Voucher Types for recording accounting entries, inventory vouchers, payroll transactions, and sales & purchase orders. You have the flexibility to create more voucher types in TallyPrime under the pre-defined ones as per your requirement. You can view Voucher Types in the report.

1. Press Alt+G (Go To) > type or select Chart of Accounts and press Enter.
   Alternatively, Gateway of Tally > Chart of Accounts.
2. Type or select Voucher Types and press Enter.

To know more about Voucher Types in TallyPrime, refer to the topic Voucher Types in TallyPrime.

Cost Categories

डिफ़ॉल्ट रूप से, टैलीप्राइम में बनाए गए सभी लागत केंद्र प्राथमिक लागत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। हालांकि, आप लागत केंद्रों या लाभ केंद्रों के समानांतर सेटों को समान आय और व्यय आवंटित करने के लिए एक लागत श्रेणी बना सकते हैं। खातों का चार्ट टैलीप्राइम में निर्मित सभी लागत श्रेणियों को प्रदर्शित करता है।

By default, all the cost centres created in TallyPrime are under Primary Cost Category. However, you can create a cost category to allocate the same incomes and expenses to parallel sets of cost centres or profit centres. Chart of Accounts displays all the Cost Categories created in TallyPrime.

1. Press Alt+G (Go To) > type or select Chart of Accounts and press Enter.
   Alternatively, Gateway of Tally > Chart of Accounts.
2. Type or select Cost Categories and press Enter.

To know more about Cost Categories, refer to the Use Cost Category for Parallel Allocation section in the topic Cost Centre or Profit Centre Allocation.

Cost Centres

टैलीप्राइम में लागत केंद्रों के साथ, आप विभिन्न व्यावसायिक इकाइयों, विभागों, परियोजनाओं आदि के अनुसार अपनी आय और व्यय को बनाए रख सकते हैं। आप टैलीप्राइम में एक या एक से अधिक लागत केंद्र बना सकते हैं और आय और व्यय के विभाजन को विभिन्न लागत केंद्रों या लाभ केंद्रों को आवंटित कर सकते हैं। इसके बाद, आप टैलीप्राइम में प्रदान की गई विभिन्न रिपोर्टों का उपयोग करके लागत केंद्रों के तहत अपनी आय और व्यय देख सकते हैं। आप चार्ट ऑफ एकाउंट्स में भी लागत केंद्र देख सकते हैं।

With cost centres in TallyPrime, you can maintain your incomes and expenses as per different business units, departments, projects, and so on. You can create one or more cost centres in TallyPrime and allocate the breakup of incomes and expenses to different cost centres or profit centres. Thereafter, you can view your incomes and expenses under the cost centres using various reports provided in TallyPrime. You can view cost centres in Chart of Accounts too.

1. Press Alt+G (Go To) > type or select Chart of Accounts and press Enter.
   Alternatively, Gateway of Tally > Chart of Accounts.
2. Type or select Cost Centres and press Enter.

To know more about Cost Centres in TallyPrime, refer to the topic Cost Centre or Profit Centre Allocation.

Currencies

आपके व्यवसाय में बहु-मुद्रा लेनदेन हो सकते हैं, खासकर जब कोई विदेशी पक्ष (ग्राहक या आपूर्तिकर्ता) शामिल हो। आप अपनी आवश्यकता के आधार पर या तो आधार मुद्रा या विदेशी मुद्रा में लेनदेन रिकॉर्ड कर सकते हैं। टैलीप्राइम में बनाई गई सभी मुद्राएं रिपोर्ट में प्रदर्शित होती हैं।

Your business may be having multi-currency transactions, especially when a foreign party (customer or supplier) is involved. You can record transactions either in the base currency or foreign currency based on your requirement. All the currencies created in TallyPrime are displayed in the report.

1. Press Alt+G (Go To) > type or select Chart of Accounts and press Enter.
   Alternatively, Gateway of Tally > Chart of Accounts.
2. Type or select Currencies and press Enter.

To know more about Currency in TallyPrime, refer to the topic Create, Alter, and Delete Currencies in TallyPrime (Multi-Currency Accounting).

Budgets

आपके व्यवसाय में, आप भविष्य या चयनित अवधि के लिए वित्तीय दिशानिर्देशों वाले धन के प्रवाह के लिए एक योजना तैयार कर रहे होंगे। बजटिंग आपको अपने धन का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद करता है और आपके संगठन में वित्तीय गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए जानकारी भी प्रदान करता है। आप विशिष्ट उद्देश्यों के लिए टैलीप्राइम में बजट तैयार कर सकते हैं। आप रिपोर्ट में बजट देख सकते हैं।

In your business, you may be preparing a plan for the flow of funds containing financial guidelines for the future or a selected period. Budgeting helps you to use your funds effectively and also provides information for an evaluation of financial activities in your organization. You can prepare budgets in TallyPrime for specific purposes. You can view budgets in the report.

1. Press Alt+G (Go To) > type or select Chart of Accounts and press Enter.
   Alternatively, Gateway of Tally > Chart of Accounts.
2. Type or select Budgets and press Enter.

To know more about Budgets in TallyPrime, refer to the topic Budgets in TallyPrime.

Scenarios

 

टैलीप्राइम एक प्रबंधन उपकरण प्रदान करता है जिसका उपयोग आप खातों और इन्वेंट्री से संबंधित जानकारी को प्रोजेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। आप स्रोत डेटा को प्रभावित किए बिना केवल कुछ प्रकार के वाउचर बना सकते हैं, चुन सकते हैं और शामिल कर सकते हैं और टैलीप्राइम में परिदृश्य बना सकते हैं। आप अनंतिम वाउचर रिकॉर्ड करके और उन्हें अपनी रिपोर्ट में शामिल करके खर्चों का पूर्वानुमान लगाने के लिए प्रबंधन टूल का उपयोग कर सकते हैं। रिपोर्ट टैलीप्राइम में बनाए गए सभी परिदृश्यों को प्रदर्शित करती है।

TallyPrime provides a management tool that you can use for projecting the accounts and inventory-related information. You can create, select, and include only certain types of vouchers without affecting the source data and create scenarios in TallyPrime. You can also use the management tool to forecast the expenses by recording provisional vouchers and including them in your reports. The report displays all the scenarios created in TallyPrime.

1. Press Alt+G (Go To) > type or select Chart of Accounts and press Enter.
   Alternatively, Gateway of Tally > Chart of Accounts.
2. Type or select Scenarios and press Enter.

To know more about Scenarios in TallyPrime, refer to the topic Scenarios in TallyPrime.

Inventory Masters in Chart of Accounts

 

आपके व्यवसाय में स्टॉक वस्तुओं के एक सेट की आवाजाही, बिक्री या खरीद शामिल हो सकती है। टैलीप्राइम में इन्वेंटरी मास्टर्स आपको अपनी इन्वेंट्री का प्रबंधन करने और स्टॉक आइटम्स की आवाजाही को ट्रैक करने में सक्षम बनाता है।

Your business may involve movement, sales, or purchase of a set of stock items. The inventory masters in TallyPrime enable you to manage your inventory and track the movement of stock items.

Stock Groups

स्टॉक समूह आपको स्टॉक आइटम के प्रबंधन और उनका पता लगाने में मदद करते हैं, खासकर जब स्टॉक आइटम का एक सेट एक सामान्य विशेषता जैसे ब्रांड, उत्पाद प्रकार, उपयोग की गई सामग्री और अन्य साझा करता है। टैलीप्राइम में, आप एक विशिष्ट स्टॉक समूह के तहत उपलब्ध कुल स्टॉक आइटम का एक समेकित दृश्य प्राप्त कर सकते हैं और रिपोर्ट सभी स्टॉक समूहों को प्रदर्शित करती है

Stock Groups help you in managing stock items and locating them, especially when a set of stock items share a common feature such as brand, product type, the material used, and others. In TallyPrime, you can get a consolidated view of total stock items available under a specific stock group and the report displays all the stock groups.

1. Press Alt+G (Go To) > type or select Chart of Accounts and press Enter.
   Alternatively, Gateway of Tally > Chart of Accounts.
2. Type or select Stock Groups and press Enter.

To know more about Stock Groups in TallyPrime, refer to the section Classify Stocks Items | Stock Groups and Stock Categories in the topic Manage Your Stock Items.

Stock Items

आप अपने व्यवसाय में स्टॉक वस्तुओं का एक सेट बेच या खरीद सकते हैं, जिसके कारण आपको अपनी इन्वेंट्री का प्रबंधन करने की आवश्यकता है। टैलीप्राइम में आप स्टॉक आइटम बना सकते हैं ताकि आप अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर सकें। इसके अलावा, आप खातों के चार्ट में सभी स्टॉक आइटम देख सकते हैं।

You may be selling or purchasing a set of stock items in your business, because of which you need to manage your inventory. In TallyPrime, you can create stock items so that you can manage your inventory. Furthermore, you can view all the stock items in chart of accounts.

1. Press Alt+G (Go To) > type or select Chart of Accounts and press Enter.
   Alternatively, Gateway of Tally > Chart of Accounts.
2. Type or select Stock Items and press Enter.

To know more abut Stock Items in TallyPrime, refer to the topic Manage Your Stock Items.

Stock Categories

विभिन्न समूहों के तहत कुछ सामान्य गुणों जैसे लागत, प्रयुक्त सामग्री या ब्रांड के साथ स्टॉक आइटम हो सकते हैं। ऐसे मामलों में, आप स्टॉक श्रेणियां बना सकते हैं और अपनी इन्वेंट्री को प्रबंधित करने के लिए संबंधित स्टॉक आइटम को असाइन कर सकते हैं। खातों का चार्ट टैलीप्राइम में निर्मित सभी स्टॉक श्रेणियों को प्रदर्शित करता है।

There can be stock items under different groups with some common properties such as cost, material used, or brand. In such cases, you can create Stock Categories and assign the same to related stock items to manage your inventory. Chart of Accounts displays all the Stock Categories created in TallyPrime.

1. Press Alt+G (Go To) > type or select Chart of Accounts and press Enter.
   Alternatively, Gateway of Tally > Chart of Accounts.
2. Type or select Stock Categories and press Enter.

To know more about Stock Categories in TallyPrime, refer to the section Classify Stocks Items | Stock Groups and Stock Categories in the topic Manage Your Stock Items.

Units

आप अपने व्यावसायिक अभ्यास के आधार पर विशिष्ट इकाइयों के अनुसार मापी गई स्टॉक वस्तुओं को बेच या खरीद सकते हैं। टैलीप्राइम में, आप यूनिट बना सकते हैं और स्टॉक आइटम को प्रबंधित करने के लिए वैकल्पिक इकाइयाँ भी बना सकते हैं और रिपोर्ट उत्पाद में बनाई गई सभी इकाइयों को प्रदर्शित करती है।

You may be selling or purchasing stock items measured as per specific units, depending on your business practice. In TallyPrime, you can create units and also alternate units to manage stock items and the report displays all the units created in the product.

1. Press Alt+G (Go To) > type or select Chart of Accounts and press Enter.
   Alternatively, Gateway of Tally > Chart of Accounts.
2. Type or select Units and press Enter.

To know more about Units in TallyPrime, refer to the section Create Units for Stock Items in the topic Manage Your Stock Items.

Godowns

आप गोदामों या गोदामों में स्टॉक की वस्तुओं का भंडारण कर सकते हैं। टैलीप्राइम में, आप गोदाम बना सकते हैं और संबंधित गोदामों से वस्तुओं की वास्तविक आवाजाही के अनुसार आने वाले या बाहर जाने वाले स्टॉक आइटम की आवाजाही का प्रबंधन कर सकते हैं। आप रिपोर्ट में गोदाम देख सकते हैं।

You may be storing stock items in warehouses or godowns. In TallyPrime, you can create godowns and manage the movement of the incoming or outgoing stock item as per the actual movement of items from the corresponding godowns. You can view Godowns in the report.

1. Press Alt+G (Go To) > type or select Chart of Accounts and press Enter.
   Alternatively, Gateway of Tally > Chart of Accounts.
2. Type or select Godowns and press Enter.

To know more about Godowns in TallyPrime, refer to the topic Manage Inventory Storage Using Godowns/Locations in TallyPrime.

Payroll Masters in Chart of Accounts

आपके व्यवसाय में कई कर्मचारी शामिल हो सकते हैं, जिन्हें आपको अपने व्यवसाय में अपनाए जाने वाले वेतन चक्र के अनुसार किसी विशेष तिथि पर भुगतान करना होगा। टैलीप्राइम में, आप पेरोल मास्टर्स का उपयोग करके कर्मचारियों के पेरोल को बनाए रख सकते हैं। यह आपको अपने कर्मचारियों को हस्तांतरित राशि का लेखा-जोखा रखने में सक्षम बनाता है।

Your business may be involving a number of employees to which you must be making payment on a particular date as per the salary cycle followed in your business. In TallyPrime, you can maintain payroll of employees using Payroll masters. This enables you to keep an account of sum transferred to your employees.

Employee

टैलीप्राइम में कर्मचारी मास्टर आपके संगठन में किसी विशेष कर्मचारी को किए गए सभी भुगतानों को रिकॉर्ड करने में आपकी मदद करता है। मूल विवरण के साथ, आप भुगतान, वैधानिक और अनुबंध विवरण का विवरण भी दर्ज कर सकते हैं। खातों का चार्ट टैलीप्राइम में बनाए गए सभी कर्मचारियों को प्रदर्शित करता है।

The Employee master in TallyPrime helps you record all the payments made to a particular employee in your organisation. Along with basic details, you can also enter the details of Payment, Statutory, and Contract details. Chart of Accounts displays all the Employees created in TallyPrime.

1. Press Alt+G (Go To) > type or select Chart of Accounts and press Enter.
   Alternatively, Gateway of Tally > Chart of Accounts.
2. Type or select Employees and press Enter.

To know more about Employee master in TallyPrime, refer to the topic Create Employees in TallyPrime (Payroll).

Employee Groups

Employee Groups in TallyPrime help you classify employees based on their function or roles that they perform in your organisation. You can also define salary structures at the employee group level to apply a common salary structure to a set of employees in your organisation. You can view all the Employee Groups in the report.

1. Press Alt+G (Go To) > type or select Chart of Accounts and press Enter.
   Alternatively, Gateway of Tally > Chart of Accounts.
2. Type or select Employee Groups and press Enter.

To know more about Employee Groups in TallyPrime, refer to the topic Create Employee Groups in TallyPrime (Payroll).

Employee Categories

Employee categories help you classify employees so that you can track salary paid to employees working on a particular project or region. This helps you analyse the cost of the project or a particular region/office. The report displays all the Employee Categories created in TallyPrime.

1. Press Alt+G (Go To) > type or select Chart of Accounts and press Enter.
   Alternatively, Gateway of Tally > Chart of Accounts.
2. Type or select Employee Categories and press Enter.

To know more about Employee Categories in TallyPrime, refer to the topic Create Employee Categories in TallyPrime (Payroll).

Pay Heads

Basically, pay head is the salary components constituting an employee’s pay structure. You can define Pay Heads in TallyPrime, which you can use while processing payroll of employees. You can view all the Pay Heads in Chart of Accounts.

1. Press Alt+G (Go To) > type or select Chart of Accounts and press Enter.
   Alternatively, Gateway of Tally > Chart of Accounts.
2. Type or select Pay Heads and press Enter.

To know more about Payheads in TallyPrime, refer to the topic Create Pay Heads and Define Income Tax Details in TallyPrime (Payroll).

Attendance/Production Types

Attendance/Production Type is the basic unit used to calculate the pay of employees. This helps you track productivity of employees. Attendance/Production Types depend on the Pay Heads that comprise of the employees’ pay structure. All the Attendance/Production Types created in TallyPrime can be viewed in the report.

1. Press Alt+G (Go To) > type or select Chart of Accounts and press Enter.
   Alternatively, Gateway of Tally > Chart of Accounts.
2. Type or select Attendance/Production Types and press Enter.

To know more about Attendance/Production Types in TallyPrime, refer to the topic Create Attendance or Production Types in TallyPrime (Payroll).

Payroll most example

Payroll

First, Activate Payroll. Gateway of Tally > F11 (F1/ Accounting Features)

1. Maintain Payroll → Yes
2. Maintain more than one Payroll or Cost Category → Yes Gateway of Tally > F11 (F3/ Statutory & Taxation)
3. Enable Payroll Statutory → Yes
4. Set/Alter Payroll Statutory Details – Yes

 

Create Employees Group and Employees Masters.

Employee Name	Department (Employee Group)	Date of Joining
Shivani Gupta	Councilor	01-May-2020
Sanjana Kumari	Faculty	01-May-2020
Deepak Kumar	Faculty	01-May-2020
Alok Kumar	Accounts	01-May-2020
Arjun Dev	Marketing	01-May-2020

 

 

Create a Unit of Measure. (Hours and Mins), and Create Compound Unit.

Attendance / Production Types

Name	Under	Attendance/Production Types	Period Types
Present	Primary	Attendance /Leave with Pay	Days
Absent	Primary	Leave without Pay	Days
Calendar Month	Primary	User Defined Calendar Type	Days
Overtime	Primary	Production	Hrs of 60 Mins

 

 

 

 

Pay Heads Creation.

Basic Pay, House Rent Allowance, Conveyance, Overtime Pay, Variable Pay,

Deduction Pay Heads.

Employees PF Deduction @ 12%, Employees ESI Deduction @ 1.75%, Professional Tax, Income Tax, Gratuity.

Create the Pay Structure for the Employees.

Pay Head	Shivani Gupta	Sanjana Kumari	Deepak kumar	Alok kumar	Arjun Dev
Basic Pay	10000	12000	13000	15000	12500
House Rent Allowance	20%	20%	20%	20%	20%
Conveyance	400	—	1000	200	—
Overtime Pay	70 Hrs				50 Hrs
Variable Pay	User defined
Professional Tax	As Per Slab Rate
Employees ESI Deduction @ 1.75%	As Per Slab Rate
Employees PF Deduction @ 12%	As Per Slab Rate
Income Tax	As Per Slab Rate
Gratuity	As Per Slab Rate

 

Attendance Voucher.

S.N	Employees Name	Present Days	Overtime Hours
1	Shivani Gupta	26 Days	360 Mins
2	Sanjana Kumari	20 Days	220 Mins
3	Deepak Kumar	24 Days
4	Alok Kumar	18 Days
5	Arjun Dev	26 Days	180 Mins

 

Attendance Voucher Entry

On 31-May-2020, Deepak Computer Pvt Ltd. Employees Attendance details for the month of May 2020. Are as follows.

Gateway of Tally > Payroll Vouchers > Press (Ctrl+F5) for Attendance Voucher.

Press (Alt + A) to Autofill the Attendance details.

 

 

 

To make an Attendance Voucher for Overtime.

On 31-May-2020, Deepak Computer Pvt Ltd. Employees Overtime details for the Month of May 2020.

Gateway of Tally > Payroll Vouchers > Press (Ctrl+F5) for Attendance for Overtime.

Press (Alt + A) to Autofill the Overtime Details.

 

Create a Pay Head. Salary payable under (current liabilities)

 

 

Create a Ledger, Punjab National Bank: Under (Bank Account)

On 31-May-2020, Deepak Computer Pvt Ltd. Paid the Salary Due for the Month of May 2020 by Cheque. (Inst. No: 1023563)

Salary Payment Voucher. (Press – F5)

Press (Alt + A) Payroll (Payment) Auto Fill

 

 

Check all Payroll Reports.

✓ Export Tally Pay Slip to Excel 2016

✓ Pay Slip

✓ Pay Sheet

✓ Payment Advice Report

✓ Attendance Sheet & Attendance Register

✓ Payroll Statutory Report

✓ Income Tax Computation

✓ Professional Tax

 

आप सभी को कैसे बनाना ये सभी एंट्री को आप कैसे बनायेंगे आगे इमेज के माध्यम से हम देखेंगे थोड़ी आप ऊपर दिए गए कुछ स्टेप याद रखे :-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Display Unused Masters in Chart of Accounts

There may be some unused masters in TallyPrime. For instance, you may have created a ledger that you have never used in any transaction.

Any unused masters in the list of accounts can be identified and removed in one shot.

1. Gateway of Tally > Chart of Accounts > Ledger and press Enter.
   Alternatively, press Alt+G (Go To) > type or select Chart of Accounts > Ledger and press Enter.
2. View Exception Reports, if needed.
   1. Press Ctrl+J (Exception Reports) to view the exceptions related to the data displayed in the current report by pressing.
   2. Press Ctrl+J (Exception Reports) > type or select Show Unused > and press Enter.
3. Press Esc to view the default report.
   The List of Ledgers (Unused) appears as shown below:

Similarly, unused groups, cost categories, cost centres, budgets and scenarios, currencies, units of measure, godowns, and so on can be filtered.

View Altered and Deleted Masters in Chart of Accounts

There may be a scenario that your auditor or you may want to view masters that are altered in TallyPrime. In Chart of Accounts, you can view Altered masters. For instance, you may want to view the altered ledgers in TallyPrime. In TallyPrime Edit Log and TallyPrime Release 2.1 with Edit Log enabled, you can view altered and deleted masters in Chart of Accounts.

1. Open Chart of Accounts.
   1. Press Alt+G (Go To) and type or select Chart of Accounts and press Enter.
   2. Type or select Ledger press Enter.
2. Press Ctrl+B (Basis of Values).
   The Basis of Values sub-screen appears.
3. Configure Chart of Accounts to view Altered ledgers.
   1. Select Show Report for and press Enter.

      The Report Details screen appears.

   2. Press Enter on Altered Ledgers.
      Consequently, the option Include Deleted Ledgers will also be set to Yes. This will include the ledgers that you have deleted in TallyPrime with Edit Log enabled. Press Enter to set it as No, if you do not want to view the deleted ledgers.
      1. By default, the report will open for All Ledgers (Altered & Non-Altered).
      2. If you select Non-Altered Ledgers, then the report will open for ledgers that are never altered in TallyPrime.
         Consequently, the option Include Deleted Ledgers will be set to No. You cannot set it to Yes, if you are viewing the report for Non-Altered Ledgers, as deletion is also a form of alteration.
   3. Press Ctrl+A.
      The List of Altered Ledgers appears as shown below.

Similarly, you can view Chart of Accounts for Altered and Deleted stock items and groups.

To view Edit Log for masters, refer to the following sections:

• View Edit Log for Ledgers section in the Ledgers in TallyPrime topic.
• View Edit Log for Stock Items section in the Manage Your Stock Items topic.
• View Edit Log for Groups section in the Groups in TallyPrime topic.

Remove Opening Balance from All Ledgers and Stock Items

In your business, you might be opening a new branch or office at a specific location and therefore, want to maintain the transactions from the new branch separately. In this case, if you need to use the same set of ledgers and stock items that you are already using in the main branch, you can reuse them without any hassle. Simply export the existing company masters and import them to the new company for the new branch. Remove the opening balances from all the ledgers and stock items in one shot. Thereafter, enter the opening balances applicable to the new branch or office.

To remove Opening Balance from all ledgers, follow the steps given below.

1. Press Alt+G (Go To) > type or select Chart of Accounts > Ledgers and press Enter.
   Alternatively, Gateway of Tally > Chart of Accounts > Ledgers and press Enter.
2. Press Alt+H (Multi-Masters) > Multi Alter > All Items or select the group from the List of Groups and press Enter.
   The Multi Leger Alteration screen appears.
3. Press Alt+B (Zero Opening Balance).
4. Press Ctrl+A to save.

Once the Opening Balances for all ledgers are zero, you can enter the applicable Opening Balance for the new branch or office and continue working.

Similarly, you can remove Opening Quantity for Stock Items too.

1. Press Alt+G (Go To) > type or select Chart of Accounts > Stock Items and press Enter.
   Alternatively, Gateway of Tally > Chart of Accounts > Stock Items and press Enter.
2. Press Alt+H (Multi-Masters) > Multi Alter > All Items or select the group from the List of Groups and press Enter.
   The Multi Leger Alteration screen appears.
3. Press Alt+B (Zero Opening Balance).
4. Press Ctrl+A to save.

You can also watch the video How to Remove Opening Quantity from Multiple Stock Items in TallyPrime to learn the process.

Manage Multiple Stock Items – Multi Create & Multi Alter Using Chart of Accounts

You can create a single stock item or multiple stock items, and configure the details as per your requirement. You can also view, alter or delete these stock items.

In this section

• Create Multiple Stock Items
• Alter Multiple Stock Items
• Delete a Stock Item

Create Multiple Stock Items | Multi Create

In TallyPrime, you can create or alter multiple stock items in one-go. You can also delete the stock items, if needed.

1. Gateway of Tally > Chart of Accounts > Stock Items and press Enter.
   Alternatively, press Alt+G (Go To) > type or select Chart of Accounts > Stock Items and press Enter.
2. Press Alt+H (Multi-Masters) > select Multi Create.
3. Select the stock group in the field Under Group.
   When the feature to maintain stock item in batches is enabled in F11 (Features), the field Maintain in batches appears. If you are maintaining your stock items in batches, set this option to Yes. Set the manufacturing and expiry date options as needed.
   1. Select All Items – If you need to assign different stock groups for each stock item that you are creating.
   2. Select an existing stock group – If you are creating multiple stock items under an existing stock group.
   3. Select Create – If you need to create a new stock group under which you will be creating multiple stock items.

Note: You can add any number of sub-groups to an already created or selected group. The sub-groups inherit the characteristics of the parent groups.

1. Accept the Multi Stock Item Creation screen. As always, press Ctrl+A to save.

You can use these stock items while recording transactions.

Alter Multiple Stock Items | Multi Alter

You can alter multiple stock items from Chart of Accounts. However, you cannot change the unit of measurement defined for the stock items that are used in transactions.

1. Gateway of Tally > Chart of Accounts > Stock Items and press Enter.
   Alternatively, press Alt+G (Go To) > type or select Chart of Accounts > Stock Items and press Enter.
2. Press Alt+H (Multi-Masters) > select Multi Alter.
   • You can change the name of the item, stock group, opening quantity, and rate.
   • If you want to group all the stock items under a specific stock group, press Alt+H (Change Parent Group) > select the stock group in the Under Group field. The selected group will appear in the Under column for all the stock items.
   • To alter any specific information in one column by skipping the other columns, press F12 (Configure) and set the options as needed.
3. Change the details as required and press Ctrl+A to save changes.

These changes will be automatically updated in all the transactions recorded using these stock items.

Delete Stock Items Using Chart of Accounts

You can delete stock items from Stock Item Alteration screen. If you want to delete the unused stock items that you do not trade with anymore, you can delete the same from the report.

It is important to note that a stock item cannot be deleted if it is used in a transaction.

Delete Stock Items one-by-one

1. Gateway of Tally > Alter > type or select Stock Item and press Enter.
   Alternatively, press Alt+G (Go To) > Alter Master > type or select Stock Item and press Enter.
2. Select the required stock item > press Alt+D > select Yes to confirm deletion.

You cannot delete stock items from the Multiple Stock Item Alteration screen.

Delete Unused Stock Items in one-go

1. Gateway of Tally > Chart of Accounts > type or select Stock Items and press Enter.
   Alternatively, press Alt+G (Go To) > type or select List of Accounts > type or select Stock Items and press Enter.
2. Press Ctrl+J (Exception Reports) > Show Unused > and press Enter. The unused stock items appear.
3. Select the stock items to be deleted. To select multiple stock items, press Spacebar, and select the required stock items.
4. Press Alt+D > select Yes to confirm deletion.

The selected stock items will be deleted.

 

 

GSTR-1

GSTR-1 रिपोर्ट GSTR-1 एक टैक्स रिटर्न है जो एक नियमित डीलर द्वारा की गई बिक्री और अन्य जावक आपूर्ति को सारांशित करता है। इसे या तो तिमाही (यदि टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से कम है, जनवरी 2021 से 5 करोड़ रुपये) या मासिक (यदि टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से अधिक है, तो जनवरी 2021 से 5 करोड़ रुपये) दाखिल करना होगा। आप टैलीप्राइम में सभी रिटर्न विवरण के साथ GSTR-1 जनरेट कर सकते हैं। GSTR-1 रिटर्न में आवश्यकतानुसार रिटर्न वैल्यू को अलग-अलग टेबल में व्यवस्थित किया जाता है। साथ ही, आप रिटर्न को सीधे जीएसटीएन पर अपलोड करने के लिए जेएसओएन प्रारूप में निर्यात कर सकते हैं या एमएस एक्सेल प्रारूप में जीएसटीआर -1 ऑफ़लाइन टूल के साथ उपयोग किया जा सकता है। टैलीप्राइम में GSTR-1 रिपोर्ट का त्रिकोणीय डिज़ाइन आपकी मदद करता है: सत्यापन: आप उन लेनदेन की जांच कर सकते हैं जो रिटर्न में शामिल हैं और जो शामिल नहीं हैं क्योंकि वे प्रासंगिक नहीं हैं। इसके अलावा, आप उन लेन-देन की सूची देख सकते हैं जो प्रासंगिक हैं लेकिन वाउचर में त्रुटियों के कारण रिटर्न में नहीं जोड़े गए हैं। और आप इन त्रुटियों को रिटर्न में शामिल करने के लिए विभिन्न त्रुटि समाधान विकल्पों का उपयोग करके ठीक कर सकते हैं। लेन-देन जिन्हें अपवाद के रूप में चिह्नित किया गया था लेकिन रिटर्न में शामिल करने के लिए आपके द्वारा स्वीकार किया गया था, वाउचर स्वीकृत के रूप में रिपोर्ट में देखे जा सकते हैं। आप प्रत्येक तालिका में मानों का विश्लेषण भी कर सकते हैं। मूल्य का ब्रेक-अप प्राप्त करने के लिए किसी भी पंक्ति से नीचे ड्रिल करें। आपके पास ड्रिल डाउन के हर स्तर पर विस्तृत दृश्य है। आप वाउचर स्तर तक जा सकते हैं और आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर सकते हैं। यह आपको GSTR-1 रिटर्न की विभिन्न तालिकाओं में शामिल प्रत्येक लेनदेन पर पूर्ण नियंत्रण देता है। किसी भी अवधि के लिए रिटर्न जेनरेट करें: एक बार जब आप अपने लेन-देन के विवरण से संतुष्ट हो जाते हैं, तो आप JSON या MS Excel फॉर्मेट में रिटर्न फाइल जेनरेट कर सकते हैं। रिटर्न दाखिल करने के बाद, जीएसटी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, आपको जीएसटी पोर्टल पर डेटा के साथ अपनी पुस्तकों में जानकारी का मिलान करना होगा। GSTR-1 रिपोर्ट में स्थिति समाधान सुविधा का उपयोग करके, आप ऑनलाइन स्थिति के आधार पर प्रत्येक लेनदेन की स्थिति को चिह्नित कर सकते हैं। इस प्रकार आप पोर्टल पर आए बिना अपलोड किए गए लेनदेन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। ओपन जीएसटी पोर्टल: जीएसटीआर-1 रिपोर्ट जीएसटी पोर्टल का सीधा लिंक भी प्रदान करती है। जीएसटी पोर्टल को सीधे ब्राउज़र में खोलने के लिए आपको केवल ओपन जीएसटी पोर्टल बटन पर क्लिक करना होगा।देखें GSTR-1 रिपोर्ट रिपोर्ट में, आपको सारांश अनुभाग मिलता है जो आपको आपकी पुस्तकों में वाउचर का सारांश और वापसी विवरण देता है। आप रिटर्न विवरण दो प्रारूपों में देख सकते हैं – रिटर्न प्रारूप और सारांश प्रारूप।

Gateway of Tally > Display More Reports > Statutory Reports > GST > GSTR–1. The report displays the data for a month or quarter depending on the Periodicity of GSTR-1 set in the Company GST Details screen.
Alternatively, Alt+G (Go To) > type or search GSTR-1 or Returns or GST > select and press Enter.

Press F5 to switch between Return View and Nature View.
Alternatively, press Ctrl+H (Change View) and select Nature View or Return View.

The F5 button is used to change between multiple views across the reports or returns. You can quickly access other formats in which the report can be presented using this button.

View and Verify Vouchers Recorded

रिकॉर्ड किए गए वाउचर देखें और सत्यापित करें रिपोर्ट के शीर्ष पर स्थित विवरण अनुभाग चयनित रिटर्न अवधि में आपके लेन-देन का एक सिंहावलोकन प्रदान करता है। आप उन लेन-देन को देख सकते हैं जिन पर विचार किया गया था या रिटर्न से बाहर रखा गया था, और अनिश्चित लेनदेन को हल कर सकते हैं।

 

This section consists of the following:

Total Vouchers : Drill-down shows the Statistics report, listing the vouchers participating in the GST return. • कुल वाउचर : ड्रिल-डाउन सांख्यिकी रिपोर्ट दिखाता है, जीएसटी रिटर्न में भाग लेने वाले वाउचर को सूचीबद्ध करता है

• Total Vouchers : Drill-down shows the Statistics report, listing the vouchers participating in the GST return.

• Included in Return: Drill down from this row to view the Summary of Included Vouchers report, with the list of voucher-types with voucher count.

 

• • Included in HSN/SAC Summary: Drill down from this row to view the transactions included in HSN/SAC summary.
  • Incomplete Information in HSN/SAC Summary (Corrections needed): Drill down from this row to view the transactions that are included in returns but are not in HSN/SAC Summary.
• Not relevant for returns: Drill down from this row to view the Summary of Excluded Vouchers report, with the transaction type-wise voucher count.

  Other transaction types that can appear under excluded vouchers:

• Excluded by User: Manually excluded by you from the list of included or uncertain transactions. Drill down and use H: Include Vouchers, if required. Based on the information in the voucher it will move to either included or uncertain.
• Contra Vouchers: The count of contra entries which involve only bank and cash ledgers.
• Order Vouchers: The count of sales order, purchase order, job work in order, and job work out order vouchers.
• Inventory Vouchers: The count of receipt note, stock journal, delivery note, material in, material out, rejections in, rejections out, and physical stock vouchers as they are purely inventory in nature and do not attract GST.
• Payroll Vouchers: The count of transactions recorded using payroll and attendance vouchers. GST does not apply to these transactions.
• No GST Implications: The count of receipts, payments, and journal vouchers that do not have any GST implication.
• Other voucher: The count of memorandum and reversing journal vouchers.
• Non GSTR-1 Transactions: The transactions which are part of other returns, for example: GSTR – 3B, and hence will not have any implication on GSTR–1.

All the transaction types are not displayed by default. Based on the voucher type used and the exclusions done by you, the relevant categories appear with the voucher count.

• Uncertain Transactions (Corrections needed): Displays the count of all vouchers with insufficient GST-related information. You can correct exceptions in the vouchers before exporting GST returns. If the computed tax is not equal to the tax entered in the invoice, the transaction appears under Uncertain Transactions (Corrections needed). To set the tax difference that you want to allow, to include the vouchers in the returns:
  • Press Ctrl+B (Basis of Values).
  • Press Enter on Allow tax difference up to and specify the value in the field.
  • Press Esc to return.

The exceptions are listed in the order of priority, based on the importance of the information for generating returns. You need to update the missing information and resolve the mismatches to include these in the returns.

View and Verify Values in the Return

आवधिक रिटर्न के लिए गणना किए गए मूल्यों को दो प्रारूपों में देखा जा सकता है – रिटर्न व्यू और नेचर व्यू।रिटर्न व्यू में, आप विभाग द्वारा निर्धारित GSTR-1 के तालिका-वार प्रारूप में अपनी जावक आपूर्ति का विवरण देख सकते हैं। जावक आपूर्ति में बी2बी/बी2सी बीजक, निर्यात, अग्रिमों का समायोजन आदि शामिल हैं, जो संबंधित तालिकाओं में प्रस्तुत किए गए हैं।नेचर व्यू में, आप गैर-जीएसटी और रिवर्स चार्ज आपूर्ति के स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ-साथ अपने स्थानीय और अंतरराज्यीय लेनदेन का एक सामान्य अवलोकन प्राप्त कर सकते हैं। रिटर्न व्यू पर वापस जाने के लिए, आपको केवल Alt+V दबाना होगा।

The values computed for the periodic return can be viewed in two formats – Return View and Nature View.

In the Return View, you can view the details of your outward supplies in the table-wise format of GSTR-1 as prescribed by the department. The outward supplies include B2B/B2C invoices, exports, adjustments of advances, and so on are presented in respective tables.

In the Nature View, you can get a general overview of your local and interstate transactions, along with a clear view of the non-GST and reverse charge supplies. To return to the Return View, you only have to press Alt+V.

In this section

• Return View
• Nature View

Return View

The GSTR-1 report displays the data for a month or a quarter depending on the Periodicity of GSTR-1 set in the Company GST Details screen.

As per the department requirements, you can see the following sections in the Return format. You can drill down to view the list of transactions under each of these sections.

1 B2B Invoices – 4A, 4B, 4C, 6B, 6C

नियमित और मिश्रित डीलरों को की गई कर योग्य बिक्री यहां दर्ज की गई है। यदि आपके टैक्स इनवॉइस में कर योग्य वस्तुओं के साथ-साथ छूट और शून्य रेटेड आइटम थे, तो कुल चालान मूल्य यहां दर्ज किया गया है।

 

यदि आप केवल कर योग्य वस्तुओं के मूल्यों को बी 2 बी चालान के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, तो जीएसटी नियमों के अनुसार कर योग्य वस्तुओं के लिए अलग चालान रिकॉर्ड करें। छूट/शून्य रेटेड वस्तुओं की बिक्री के लिए अलग चालान (आपूर्ति का बिल) का प्रयोग करें।

Taxable sales made to regular and composite dealers are captured here. If your tax invoice had exempt and nil rated items along with taxable items, then the total invoice value is captured here.

If you want to capture the values of only the taxable items as a B2B invoice, as per GST rules record separate invoices for taxable items. Use separate invoices (bill of supply) for sales of exempt/nil rated items.

Nature of transaction	Taxability	Registration type
Sales Taxable Interstate Sales Taxable Sales Exempt Interstate Sales Exempt Interstate Sales to Embassy/UN Body Exempt Interstate Sales to Embassy/UN Body Nil Rated Interstate Sales to Embassy/UN Body Taxable Sales Nil Rated Interstate Sales Nil Rated Sales to SEZ – Exempt Sales to SEZ – LUT/Bond Sales to SEZ – Taxable Deemed Exports Exempt Deemed Exports Taxable Deemed Exports Nil Rated Intrastate Deemed Exports Taxable Intrastate Deemed Exports Exempt Intrastate Deemed Exports Nil Rated	Taxable Exempt Nil Rated	Regular Composite

The party-wise drill down report appears as shown below:

The transaction-wise drill-down report for each party appears as shown below:

2 B2C(Large) Invoices – 5A, 5B

• Unregistered party selected in the Party Details screen for sales made by selecting e-commerce operator in the Party’s A/c Name field.
• When a taxable stock item is selected along with exempted or nil-rated goods, then the values are captured here. If only exempted or nil rated goods are selected, it will appear under the Nil Rated Invoices table of GSTR-1 report.
• Interstate sales of more than Rs. 2,50,000 to unregistered dealers and consumers are captured here.

Nature of transaction	Registration type
Interstate Sales Taxable Interstate Sales Exempt Interstate Sales Nil Rated	Unregistered Consumer

The Voucher Register appears as shown below:

3 B2C(Small) Invoices – 7

Displays the net value of sales.

• Unregistered party selected in the Party Details screen for sales made by selecting e-commerce operator in the Party’s A/c Name field.
• When a taxable stock item is selected along with exempted or nil-rated goods, then the values are captured here. If only exempted or nil rated goods are selected, it will appear under the Nil Rated Invoices table of GSTR-1 report.
• Interstate sales of equal to or less than Rs. 2,50,000 to unregistered dealers and consumers are captured here.

Nature of transaction	Taxability	Registration type
Sales Taxable Sales to Consumer – Taxable Sales to Consumer – Exempt Sales Nil Rated Interstate Sales Nil Rated Sales Exempt Interstate Sales Exempt Interstate Sales Taxable	Taxable Exempt Nil Rated	Unregistered Consumer

The Voucher Register based on place of supply, appears as shown below:

The transaction-wise drill-down report for each place of supply, appears as shown below:

4 Credit/Debit Notes (Registered) – 9B

Displays the values of credit and debit notes, recorded in the reporting period.

Journal voucher recorded by debiting GST ledgers, with:

• Nature of Adjustment – Decrease of Tax Liability
• Additional Details – Cancellation of Advance Receipts or Cancellation of Advance Receipts for Exports/SEZ sales

Nature of transaction

Taxability

Sales Taxable Interstate Sales Taxable Sales Exempt Interstate Sales Exempt Interstate Sales to Embassy/UN Body Exempt Interstate Sales to Embassy/UN Body Nil Rated Interstate Sales to Embassy/UN Body Taxable Sales Nil Rated Interstate Sales Nil Rated Sales to SEZ – Taxable Sales to SEZ – Exempt Sales to SEZ – LUT/Bond Deemed Exports Taxable Deemed Exports Exempt Deemed Exports Nil Rated Intrastate Deemed Exports Taxable Intrastate Deemed Exports Exempt Intrastate Deemed Exports Nil Rated

Taxable Exempt Nil Rated

5 Credit/Debit Notes (Unregistered) – 9B

Displays the values of credit and debit notes, recorded in the reporting period with the following details:

Nature of transaction as:

• Interstate Sales Taxable and Interstate Sales Exempt – sales returns made against 2 B2C(Large) Invoices – 5A, 5B table
• Exports Taxable
• Exports LUT/Bond
• Exports Exempt
• Exports Nil Rated

Journal voucher recorded by debiting GST ledgers, with:

• Nature of Adjustment – Decrease of Tax Liability
• Additional Details – Cancellation of Advance Receipts or Cancellation of Advance Receipts for Exports/SEZ sales

6 Exports Invoices – 6A

Displays the values of export sales recorded in the reporting period with the following details:

Nature of transaction as:

• Exports Taxable
• Exports – LUT/Bond
• Exports Exempt
• Exports Nil Rated

The Voucher Register of Export Invoices – 6A appears with details of shipping number, shipping date and port code.

7 Tax Liability (Advances received) – 11A(1), 11A(2)

Displays the credit values of tax entered in journal vouchers recorded with the following details:

Nature of Adjustment – Increase of Tax Liability

Additional Details

• On Account of Advance Receipts
• Advance Receipts for Export/SEZ sales

Note: The requirement to pay tax on advance receipts from customers for supply of goods has been withdrawn. However, tax on advance for supply of services is applicable.

The value from transactions recorded for tax liability on advance receipt from customers will not be included in the GSTR-1 returns by default. Such transactions will be under Not relevant for returns in the GSTR-1 report. The businesses supplying services can enable the same by setting the option Enable tax liability on advance receipts to Yes in the Company GST Details screen.

नोट: माल की आपूर्ति के लिए ग्राहकों से अग्रिम प्राप्तियों पर कर का भुगतान करने की आवश्यकता को वापस ले लिया गया है। हालांकि, सेवाओं की आपूर्ति के लिए अग्रिम पर कर लागू है। ग्राहकों से अग्रिम रसीद पर कर देयता के लिए दर्ज किए गए लेनदेन से मूल्य डिफ़ॉल्ट रूप से GSTR-1 रिटर्न में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसे लेनदेन GSTR-1 रिपोर्ट में रिटर्न के लिए प्रासंगिक नहीं होंगे। सेवाओं की आपूर्ति करने वाले व्यवसाय कंपनी जीएसटी विवरण स्क्रीन में विकल्प को अग्रिम प्राप्तियों पर कर देयता को हाँ पर सेट करके सक्षम कर सकते हैं।

The voucher register based on place of supply appears as shown:

The transaction-wise drill down report for each place of supply appears as shown:

8 Adjustment of Advances – 11B(1), 11B(2)

Displays the debit values of tax entered in journal vouchers recorded with the following details:

Nature of Adjustment – Decrease of Tax Liability

Additional Details

• Sales against Advance Receipts
• Sales against Advance Receipts for Export/SEZ sales

The voucher register based on place of supply appears as shown:

The transaction-wise drill down report for each place of supply appears as shown:

9 Nil Rated Invoices

Displays the net values of nil rated, exempt, and non-GST outward supplies made to registered and unregistered dealers, within and outside the state.

HSN/SAC Summary – 12

HSN/SAC Summary report contains the details of HSN/SAC-wise taxable value and tax amount.

Document Summary: Provides the details of transaction count based on the nature of document.

Amount unadjusted against supplies: Provides the details of all advance receipts in a period for which liability is not created yet. Click here for more details.

Sales against advance from previous periods: Provides the details of sales invoices recorded against the advance receipts of the previous period. Click here for more details.

Nature View

The Summary Format displays the local and interstate transactions based on GST and non-GST outward supplies.

• Press F5 to change view from Return View to Nature View and vice versa.
• Press Alt+F5: Detailed to view the breakup of sales based on tax rates.

You can drill down to view the list of transactions under each of these sections.

Outward Supplies

The total local and interstate sales are divided into Taxable and Exempted. To view all the sales transactions,

1. Click Alt+F5: Detailed to display the report in detailed mode.
2. Select any of the rows displayed in italics, under Local Sales or Interstate Sales.
3. Press Enter to display the Voucher Register screen.
4. Click V: Voucher-wise.

You can view this report ledger wise or commodity wise by clicking Alt+F8: Ledger-wise or Ctrl+F8: Stock item-wise, and F8: Party-wise respectively.

Vouchers Accepted As Valid

In the GSTR-1 report, press Ctrl+A to view the list of vouchers that were accepted as valid and included in the returns.

Alternatively, press Ctrl+J (Exception Reports) and select Vouchers Accepted as Valid.

Vouchers accepted with original values: The vouchers accepted as valid from the following exceptions, appear here:

• Nature of transaction, Taxable value, rate of tax modified in voucher.
• Mismatch due to tax amount modified in voucher.

Press Enter to view the vouchers. To move the vouchers out of this list and make the required corrections, click Alt+J: Remove Accept As Is and press Enter. The voucher moves to the relevant exceptions.

Vouchers accepted without party GSTIN/UIN validation: The vouchers that were accepted by clicking C: Accept GSTIN/UIN in the Information required for generating table-wise details not provided exception of GSTR-1, appears here. Press Enter to view the vouchers.

To move the vouchers out of this list and make the required corrections

• Click  Alt+V: Validate GSTIN/UIN.
• Press Enter.

The voucher moves to the exception Mismatch due to tax amount modified in the voucher.

Generate Returns

Once you are satisfied with the details of your transactions, you can generate a return file in the JSON or MS Excel format.

1. Go to Gateway of Tally > Display > Statutory Reports > GST > GSTR-1.
   Alternatively, Alt+G (Go To) > type or search GSTR-1 or Returns or GST > select and press Enter.
2. F2: Period: Select the period for which returns need to be filed.
3. F12: Configure: To view the export options for HSN/SAC details, enable Show HSN/SAC Summary?
4. Press Alt+E and select E-Return.
5. Select JSON (Data Interchange) as the File Format to directly upload the generated file in GST portal. Select Excel (Spreadsheet) or CSV (Comma delimited) as the Format to use the offline tool to generate JSON file.
6. Specify the Folder path.
7. Allow Export of:
   • All Vouchers: Select this option to export all the transactions that have been already filed on the GST portal.
   • Only New Vouchers: Select this option to export the transactions that are not filed on GSTN portal.
8. Press Enter to export.

Upload the JSON file generated from TallyPrime to the portal for filing returns. If you have selected the CSV format, TallyPrime will create separate CSV files for each table in GSTR-1. These files need to be imported into the GST Offline Tool.

Note: If $ symbol appears in the data exported to MS Excel, generate your data in the CSV format. If you want to continue in the MS Excel format, go to the Trust Center Settings in MS Excel, and add the location where TallyPrime is installed on your computer. Click here for more information. टैलीप्राइम से जेनरेट की गई JSON फाइल को रिटर्न फाइल करने के लिए पोर्टल पर अपलोड करें। यदि आपने CSV प्रारूप का चयन किया है, तो TallyPrime GSTR-1 में प्रत्येक तालिका के लिए अलग CSV फ़ाइलें बनाएगा। इन फ़ाइलों को GST ऑफ़लाइन टूल में आयात करने की आवश्यकता है।नोट: यदि एमएस एक्सेल को निर्यात किए गए डेटा में $ प्रतीक दिखाई देता है, तो अपना डेटा सीएसवी प्रारूप में उत्पन्न करें। यदि आप एमएस एक्सेल प्रारूप में जारी रखना चाहते हैं, तो एमएस एक्सेल में ट्रस्ट सेंटर सेटिंग्स पर जाएं, और उस स्थान को जोड़ें जहां आपके कंप्यूटर पर टैलीप्राइम स्थापित है। अधिक जानकारी के लिए यहां दबाएं।

For information regarding the mapping of unit of measurement (UOM) when the UQC is not available, click here.

If the error Internal Error Report GSTR 1 Export File 41194-00004.cap appears, click here to view the cause and solution.

Configuration

Show tax types in separate columns?: Enable this option to view all GST tax types in separate columns. This option is enabled by default. When this option is displayed, tax amount is displayed in a single column without the Central Tax, state tax and integrated tax break-up.

Show break-up of nett values?: Enable this option to display Gross Value, Returns, and Addition/Deduction values in detailed mode of the report. This option is disabled by default.

अलग-अलग कॉलम में टैक्स प्रकार दिखाएं?: सभी जीएसटी टैक्स प्रकारों को अलग-अलग कॉलम में देखने के लिए इस विकल्प को सक्षम करें। यह विकल्प डिफॉल्ट द्वारा सक्षम हो जाता है। जब यह विकल्प प्रदर्शित होता है, तो कर राशि को केंद्रीय कर, राज्य कर और एकीकृत कर विभाजन के बिना एक कॉलम में प्रदर्शित किया जाता है।नेट वैल्यू का ब्रेक-अप दिखाएं?: रिपोर्ट के विस्तृत मोड में सकल मूल्य, रिटर्न और जोड़/कटौती मूल्यों को प्रदर्शित करने के लिए इस विकल्प को सक्षम करें। डिफाल्ट रूप में यह विकल्प निष्क्रिय है।

 

Other Options

Period: Press F2 to change the reporting period. Using this option you can generate GSTR-1 report for any period.

Company: Press F3 to load view the GSTR-1 of a different company. More than 1 company should be loaded to activate this button.

Basis of Values: Press Ctrl+B to view value based configurations such as Allow Tax Value Difference upto and Include Vouchers where the Voucher No. exceeds 16 characters.

Change View: Press Ctrl+H to change the report format or view Status Reconciliation report.

Exception Report: Press Ctrl+J to view the list of exception reports such as Vouchers Accepted as Valid.

Stat Adjustment: Press Alt+J to open journal voucher for recording GST adjustment transactions.

Open GST Portal: Press Alt+V to open the GST portal.

 

GSTR-2

GSTR-2 report in TallyPrime includes the details of all inward supplies made in the given period.

Note: GST council has deferred filing of GSTR-2 until further orders. Accordingly, the uploading, saving, and submitting of GSTR-2 are suspended on the GST portal. When GSTR-2 is reintroduced you can generate the returns from TallyPrime.

The inward supply details include B2B invoices to registered and unregistered dealers, import of goods and services, adjustments to purchases in debit/credit notes, nil rated invoices, advances paid and adjusted, and tax credit reversed or re-claimed.

टैलीप्राइम में GSTR-2 रिपोर्ट में दी गई अवधि में की गई सभी आवक आपूर्ति का विवरण शामिल है।

नोट: GST परिषद ने अगले आदेश तक GSTR-2 दाखिल करने को टाल दिया है। तदनुसार, GSTR-2 को अपलोड करना, सहेजना और जमा करना GST पोर्टल पर निलंबित है। जब GSTR-2 को फिर से पेश किया जाता है तो आप टैलीप्राइम से रिटर्न जेनरेट कर सकते हैं।

आवक आपूर्ति विवरण में पंजीकृत और अपंजीकृत डीलरों को बी2बी चालान, वस्तुओं और सेवाओं का आयात, डेबिट/क्रेडिट नोटों में खरीद के लिए समायोजन, शून्य रेटेड चालान, भुगतान और समायोजित अग्रिम, और कर क्रेडिट उलट या पुनः दावा शामिल हैं।

View the report in the format provided by GST

• Gateway of Tally > Display More Reports > Statutory Reports > GST Reports > GSTR-2.
  Alternatively, press Alt+G (Go To) > type or select GSTR–2 > and press Enter.

Press F2 (Period) to change the report period.

Press Alt+F5 (Detailed) to view the breakup of:

• Taxable purchases and purchases under reverse charge for B2B invoices.
• Composition, exempt, nil rated and non GST supplies under Nil Rated Invoices.

Ctrl+B (Basis of Values): You can configure the values in your report for that instance, based on different business needs.

In GSTR-2 Report, you can allow tax difference. Press Ctrl+B (Basis of Values) > set Allow Tax Value Difference upto as Yes. Press Esc to view the default values.

Similarly, set Actual tax versus computed tax: Based on the tax difference value allowed, you can include the relevant vouchers.

• Greater: Vouchers with actual (transaction) value greater than the computed value are included in the returns.
• Greater or lesser: Vouchers with actual (transaction) value greater or lesser than the computed value are included in the returns.
• Lesser: Vouchers with actual (transaction) value lesser than the computed value are included in the returns.

Ctrl+H (Change View): You can display the details of a report in different views with additional details or for a specific period. You can also view other reports related to the current report.

To view the Status Wise report for GSTR-2, press Ctrl+H (Change View) > type or select Status-wise Report > press Enter. Press Esc to view the default report.

Ctrl+J (Exception Reports): You can view the exceptions related to the data displayed in the current report by pressing Ctrl+J (Exception Reports), without closing the report.

To view the Voucher Accepted as Valid for GSTR-2 report, press Ctrl+E (Exception Reports) > Voucher Accepted as Valid> and press Enter. Press Esc to view the default report.

Configurations

To view the tax types and tax amount for each table of the report, use F12 (Configure).

• Show Tax types in separate columns: Enable this option to view all GST tax types in separate columns. This option is enabled by default. When this option is displayed, tax amount is displayed in a single column without the central tax, state tax and integrated tax break-up.
• Show Tax details of: Select Input Credit Only to view only the tax amount that you can claim as credit. Select Tax Paid Only to view the tax amount that you have paid. Select Both to view the tax paid and the tax credit that can be claimed.
• Ignore differences in value up to: The difference in value appearing in GSTR-2 file of portal and TallyPrime is set to 1. You can change it as required to ensure the relevant transactions are included in the returns.
• Show HSN/SAC Summary: You can generate the report with the line HSN Summary of inward supplies.
  • Group Vouchers by: You can generate the HSN/SAC Summary report with only the description or HSN or both, based on the grouping set in the option Group vouchers by.
  • Use Stock Item/Ledger Name as Description HSN/SAC (If no Description is specified): When HSN/SAC description is not specified in the masters, you can set it to Yes, to display the stock item or ledger name as the HSN/SAC description.
• Format of Report: Enable the option to display the report in Condensed or Detailed format.

As per the GST return format view, there are two sections in this report:

• Returns summary – a snapshot of the business operations in the given period.
• Particulars – structured as provided by the department.

The Reconciliation Status column displays the status as:

• Completed if a status is set for all the vouchers in the table.
• Not Complete if status is not set for any/multiple/all the invoice(s). It displays the overall status of the table based on the invoice matching.

Transaction Summary for the Return Period

This section provides a summary of all transactions recorded in the reporting period. You can drill down on each row to view the details.

Total Vouchers

Drill down shows the Statistics report.

Participating in tables

Drill down from this row to view the GSTR-2 Included in Return report, with the list of voucher-types with voucher count.

The tax values will be displayed as per the transaction.

Not relevant in this Returns

Drill down from this row to view the GSTR-2 Not relevant in this Return report, with the transaction type-wise voucher count.

Other transaction types that can appear under excluded vouchers:

• User-excluded Transactions: Manually excluded by you from the list of included or uncertain transactions. Drill down and use Alt+H (Include Vouchers), if required. Based on the information in the voucher it will move to either included or uncertain.
• Contra Vouchers: The count of contra entries which involve only bank and cash ledgers.
• Order Vouchers: The count of sales order, purchase order, job work in order, and job work out order vouchers.
• Inventory Vouchers: The count of receipt note, stock journal, delivery note, material in, material out, rejections in, rejections out, and physical stock vouchers as they are purely inventory in nature and do not attract GST.
• Payroll Vouchers: The count of transactions recorded using payroll and attendance vouchers. GST does not apply to these transactions.
• Other voucher: The count of memorandum and reversing journal vouchers.
• No GST Transactions: The count of receipts, payments, and journal vouchers that do not have any GST implication.
• Transactions of other GST Returns: The transactions which are part of other returns, for example: GSTR – 1, and hence will not have any implication on GSTR–2.

All the transaction types are not displayed by default. Based on the voucher type used and the exclusions done by you, the relevant categories appear with the voucher count.

Uncertain Transactions (Corrections needed)

Displays the count of all vouchers for which tax type/tax rate not specified, vouchers have incomplete/incorrect adjustment details, and UQC is not selected. You can correct exceptions in the vouchers before exporting GST returns. If the computed tax is not equal to the tax entered in the invoice, the transaction appears under Uncertain Transactions (Corrections needed). To set the tax difference that you want to allow, to include the vouchers in the returns:

उन सभी वाउचरों की संख्या प्रदर्शित करता है जिनके लिए कर प्रकार/कर की दर निर्दिष्ट नहीं है, वाउचर में अपूर्ण/गलत समायोजन विवरण हैं, और UQC का चयन नहीं किया गया है। आप जीएसटी रिटर्न निर्यात करने से पहले वाउचर में अपवादों को ठीक कर सकते हैं। यदि गणना कर चालान में दर्ज कर के बराबर नहीं है, तो लेनदेन अनिश्चित लेनदेन (सुधार की आवश्यकता) के तहत दिखाई देता है। आप जिस टैक्स अंतर को अनुमति देना चाहते हैं उसे सेट करने के लिए, वाउचर को रिटर्न में शामिल करें:

 

• Press Ctrl+B (Basis of Values).
• Enter the value in the field Allow tax difference up to.

Ctrl+H (Change View)

You can display the details of a report in different views with additional details or for a specific period. You can also view other reports related to the current report.

To view the Ledger Wise report for GSTR-2, press Ctrl+H (Change View) > type or select Ledger-wise Report > press Enter. Press Esc to view the default report.

Invoices with mismatch in information

Displays the count of all vouchers for which information required for filing returns is missing in the invoice. You can correct exceptions in the vouchers before exporting GST returns.

The exceptions are listed in the order of priority, based on the importance of the information for generating returns. You need to update the missing information and resolve the mismatches to include these in the returns.

उन सभी वाउचरों की गिनती प्रदर्शित करता है जिनके लिए इनवॉइस में रिटर्न दाखिल करने के लिए आवश्यक जानकारी गायब है। आप जीएसटी रिटर्न निर्यात करने से पहले वाउचर में अपवादों को ठीक कर सकते हैं।

रिटर्न जनरेट करने के लिए जानकारी के महत्व के आधार पर अपवादों को प्राथमिकता के क्रम में सूचीबद्ध किया गया है। आपको छूटी हुई जानकारी को अपडेट करना होगा और उन्हें रिटर्न में शामिल करने के लिए बेमेल को हल करना होगा।

Tables as per GST Format

1 B2B Invoices – 3, 4A	7 Nil Rated Invoices – 7	Reverse Charge Inward Supplies
2 B2BUR Invoices – 4B	8 Advance Paid – 10A	Import of Services
3 Import of Services – 4C	9 Adjustment of advance – 10B	Amount unadjusted against purchase
4 Import of Goods – 5	10 ITC Reversal/Reclaim – 11	Purchase against advance from previous periods
5 Credit/Debit Notes Regular – 6C	HSN Summary of inward supplies – 13
6 Credit/Debit Notes Unregistered – 6C	URD Purchases

1 B2B Invoices – 3, 4A

The taxable, exempt and nil rated purchases made from regular dealers and deemed exporters are captured here. If your tax invoice had exempt and nil rated items along with taxable items, then the total invoice value is captured here.

If you want to capture the values of only the taxable items as a B2B invoice, as per GST rules record separate invoices for taxable items. Use separate invoices for purchase of exempt/nil rated items.

नियमित डीलरों और डीम्ड निर्यातकों से की गई कर योग्य, छूट और शून्य दर की खरीदारी यहां दर्ज की गई है। यदि आपके टैक्स इनवॉइस में कर योग्य वस्तुओं के साथ-साथ छूट और शून्य रेटेड आइटम थे, तो कुल चालान मूल्य यहां दर्ज किया गया है।

यदि आप केवल कर योग्य वस्तुओं के मूल्यों को B2B चालान के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, तो GST नियमों के अनुसार कर योग्य वस्तुओं के लिए अलग चालान रिकॉर्ड करें। छूट/शून्य रेटेड वस्तुओं की खरीद के लिए अलग चालान का प्रयोग करें।

 

Nature of transaction	Taxability	Registration Type and Ledger Configuration
Nature of transaction (with or without reverse charge): Purchase Taxable (including Nature of goods – Capital Goods when grouped under Fixed Assets) Purchase Exempt Purchase Nil Rated Interstate Purchase Taxable (including Nature of goods – Capital Goods when grouped under Fixed Assets) Interstate Purchase Exempt Interstate Purchase Nil Rated Purchase Deemed Exports – Exempt Purchase Deemed Exports – Nil Rated Purchase Deemed Exports – Taxable (including Nature of goods – Capital Goods when grouped under Fixed Assets) Purchase From SEZ (Without Bill of Entry) – Exempt (including Nature of goods – Capital Goods when grouped under Fixed Assets) Purchase From SEZ (Without Bill of Entry) – Nil Rated (including Nature of goods – Capital Goods when grouped under Fixed Assets) Purchase From SEZ (Without Bill of Entry) – Taxable (including Nature of goods – Capital Goods when grouped under Fixed Assets) Purchase From SEZ – LUT/Bond(including Nature of goods – Capital Goods when grouped under Fixed Assets)	Taxable Exempt (Taxable and exempt item in invoice) Nil Rated (Taxable and nil rated item in invoice)	Regular Consider Party as Deemed Exporter for Purchases set to Yes in party ledger

The party-wise drill down report appears as shown below:

The transaction-wise drill-down report for each party appears as shown below:

2 B2BUR Invoices – 4B

Displays the details of journal vouchers recorded by debiting and crediting tax ledgers with:

• Nature of Adjustment – Increase of Tax Liability & Input Tax Credit
• Additional Details – Purchase From Unregistered dealer. You can set this as additional details only if you have set Enable tax liability on reverse charge (Purchase from unregistered dealer)to Yes in the Company GST Details screen.

3 Import of Services – 4C

Inward supply of services as imports and purchase from SEZs.

Nature of transaction	Type of Supply	Taxability
Imports Taxable Imports Exempt	Service	Taxable Exempt Nil Rated

4 Import of Goods – 5

Inward supply of goods as imports and purchase from SEZs.

Nature of transaction	Type of Supply	Taxability
This includes Nature of goods – Capital Goods when grouped under Fixed Assets Imports Taxable Imports Exempt Purchase From SEZ – Taxable Purchase From SEZ – Exempt Purchase From SEZ – Nil Rated	Goods	Taxable Exempt Nil Rated

The Voucher Register of Import of Goods – 5 appears with details of bill of entry, bill of entry date and port code.

5 Credit/Debit Notes Regular – 6C

Credit and debit notes, recorded by selecting dealers having GSTIN in the reporting period.

Nature of transaction	Taxability	Registration Type and Ledger Configuration
Purchase Taxable (including Nature of goods – Capital Goods when grouped under Fixed Assets) Purchase Exempt (including Nature of goods – Capital Goods when grouped under Fixed Assets) Purchase Nil Rated Interstate Purchase Taxable (including Nature of goods – Capital Goods when grouped under Fixed Assets) Interstate Purchase Exempt (including Nature of goods – Capital Goods when grouped under Fixed Assets) Interstate Purchase Nil Rated Purchase From SEZ – Taxable (including Nature of goods – Capital Goods when grouped under Fixed Assets) Purchase From SEZ – Exempt (including Nature of goods – Capital Goods when grouped under Fixed Assets) Purchase From SEZ – Nil Rated (including Nature of goods – Capital Goods when grouped under Fixed Assets) Purchase From SEZ (Without Bill of Entry) – Exempt (including Nature of goods – Capital Goods when grouped under Fixed Assets) Purchase From SEZ (Without Bill of Entry) – Nil Rated (including Nature of goods – Capital Goods when grouped under Fixed Assets) Purchase From SEZ (Without Bill of Entry) – Taxable (including Nature of goods – Capital Goods when grouped under Fixed Assets and reverse charge supplies)	Taxable Exempt (Taxable and exempt item in invoice) Nil Rated (Taxable and nil rated item in invoice)	Regular Unknown with GSTIN/UIN Consider Party as Deemed Exporter for Purchases set to Yes in party ledger

Journal voucher recorded by debiting GST ledgers with:

• Nature of Adjustment- Decrease of Tax Liability
• Additional Details – Cancellation of Advance Payments under Reverse Charge

6 Credit/Debit Notes Unregistered – 6C

Credit and debit notes of imports, and journal vouchers recorded for cancellation of advance payments under reverse charge in the reporting period.

Nature of transaction	Taxability
Imports Taxable (including Nature of goods – Capital Goods when grouped under Fixed Assets) Imports Exempt (including Nature of goods – Capital Goods when grouped under Fixed Assets) Purchase From Unregistered Dealer – Taxable (Is reverse charge applicable? set to Yes for goods, including Nature of goods – Capital Goods when grouped under Fixed Assets)	Taxable Exempt (Taxable and exempt item in invoice)

Journal voucher recorded by debiting tax ledgers and crediting expenses/current assets ledger, with:

Nature of Adjustment – Decrease of Tax Liability

Additional Details – Cancellation of Advance Payments under Reverse Charge

7 Nil Rated Invoices – 7

Displays the exempt, nil rated and non-GST supplies from composition dealers.

The purchases made from unregistered dealers will appear in this table, if the option Enable tax liability on reverse charge (Purchase from unregistered dealer)? is set to No in the Company GST Details screen.

कंपोजीशन डीलरों से छूट, शून्य रेटेड और गैर-जीएसटी आपूर्ति प्रदर्शित करता है।

अपंजीकृत डीलरों से की गई खरीदारी इस तालिका में दिखाई देगी, यदि विकल्प रिवर्स चार्ज पर कर देयता सक्षम करें (अपंजीकृत डीलर से खरीद)? कंपनी GST विवरण स्क्रीन में No पर सेट है।

 

Composition

Nature of transaction	Taxability	Registration type and Master Configuration
Purchase From Composition Dealer	Exempt Nil Rated Exempt and Nil rated item in invoice	Composition

Exempt

Nature of transaction	Taxability	Registration type and Master Configuration
Interstate Purchase Exempt (including Nature of goods – Capital Goods when grouped under Fixed Assets) Interstate Purchase from Unregistered – Exempt Purchase Exempt (including Nature of goods – Capital Goods when grouped under Fixed Assets)	Exempt	Regular Consumer Unregistered

Nil rated

Nature of transaction	Taxability	Registration type and Master Configuration
Interstate Purchase Nil Rated Purchase Nil Rated	Nil Rated	Regular Consumer Composition Unregistered

Non GST

Displays the net values purchases recorded in the reporting period with the option Is non-GST goodsset to Yes in the masters.

8 Advance Paid – 10A

Journal voucher recorded by crediting tax ledgers and debiting expenses/current assets ledger, with:

Nature of Adjustment – Increase of Tax Liability

Additional Details – Advances Paid under Reverse Charge

9 Adjustment of advance – 10B

Journal voucher recorded by debiting tax ledgers and crediting expenses/current assets ledger, with:

Nature of Adjustment – Decrease of Tax Liability

Additional Details – Purchase against Advance Payment

10 ITC Reversal/Reclaim – 11

Journal vouchers recorded to reverse input tax credit are considered.

Description for Reversal of ITC	Nature of Adjustment (Journal Voucher)	Additional Details (Journal Voucher)	Ledger Value Captured
(a) Amount in terms of rule 37 (2)	Reversal of Input Tax Credit	Non-payment to the Supplier – Rule 37(2)	Credit value of tax ledger
(c) Amount in terms of rule 42 (1) (m)	Reversal of Input Tax Credit	Exempt & Non business supplies – Rule 42 (1) (m)	Credit value of tax ledger
(d) Amount in terms of rule 43(1) (h)	Reversal of Input Tax Credit	Capital credit due to exempted supplies – Rule 43(1) (h)	Credit value of tax ledger
(e) Amount in terms of rule 42 (2)(a)	Reversal of Input Tax Credit	On account of claiming more – Rule 42 (2)(a)	Credit value of tax ledger
(f) Amount in terms of rule 42(2)(b)	Increase of Input Tax Credit	Re-claim of reversal ITC – Rule 42 (2)(b)	Debit value of tax ledger
(g) On account of amount paid subsequent to reversal of ITC	Increase of Input Tax Credit	Re-claim of reversal ITC (on account of buyer payment)	Debit value of tax ledger
(h) Any other liability (Specify)	Reversal of Input Tax Credit	Others	Credit value of tax ledger
(h) Any other liability (Specify)	Increase of Input Tax Credit	Others	Debit value of tax ledger

HSN Summary of inward supplies – 13

Provides the details of HSN/SAC-wise taxable value and tax amount of all inward supplies.

URD Purchases

It displays the taxable amount and tax value for URD purchases only for the days on which the set threshold limit is exceeded (default value of Rs. 5,000). This threshold limit can be changed using the F12 (Configure) option in the report. The threshold limit set is displayed in the report header section.

यूआरडी खरीद

यह केवल उन दिनों के लिए यूआरडी खरीद के लिए कर योग्य राशि और कर मूल्य प्रदर्शित करता है जब निर्धारित सीमा सीमा पार हो जाती है (5,000 रुपये का डिफ़ॉल्ट मूल्य)। रिपोर्ट में F12 (कॉन्फ़िगर करें) विकल्प का उपयोग करके इस सीमा को बदला जा सकता है। थ्रेशोल्ड सीमा सेट रिपोर्ट हेडर सेक्शन में प्रदर्शित होता है।

 

 

 

 

 

Form GSTR-3B

Form GSTR-3B is an interim return form the GST dealers with regular registration should use, to file monthly returns. From TallyPrime, you can generate GSTR-3B, export the data in the JSON format, and upload it to the portal to file the returns. You can also view GSTR-3B report in TallyPrime with the tax computation details. This report can be changed to the return format view (specified/prescribed by the department) with the click of a button.

The triangulation design of the GSTR-3B report in TallyPrime helps you with:

Verification: You can check the transactions that are included in the returns and also that are not included as they are not relevant. In addition, you can view the list of transaction that are relevant but not added to returns due to errors in vouchers. And you can correct these errors using the different error resolution options to include them in the returns. Transactions which were flagged as exceptions but accepted by you as is to include in returns can be seen in Vouchers Accepted As Is report.

फॉर्म GSTR-3B एक अंतरिम रिटर्न फॉर्म है जिसे नियमित पंजीकरण वाले GST डीलरों को मासिक रिटर्न दाखिल करने के लिए उपयोग करना चाहिए। टैलीप्राइम से, आप GSTR-3B जेनरेट कर सकते हैं, डेटा को JSON फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और रिटर्न फाइल करने के लिए इसे पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। आप टैक्स गणना विवरण के साथ टैलीप्राइम में GSTR-3B रिपोर्ट भी देख सकते हैं। इस रिपोर्ट को एक बटन के क्लिक से रिटर्न फॉर्मेट व्यू (विभाग द्वारा निर्दिष्ट / निर्धारित) में बदला जा सकता है।

टैलीप्राइम में GSTR-3B रिपोर्ट का त्रिकोणीय डिज़ाइन आपकी मदद करता है:

सत्यापन: आप उन लेनदेन की जांच कर सकते हैं जो रिटर्न में शामिल हैं और जो शामिल नहीं हैं क्योंकि वे प्रासंगिक नहीं हैं। इसके अलावा, आप उन लेन-देन की सूची देख सकते हैं जो प्रासंगिक हैं लेकिन वाउचर में त्रुटियों के कारण रिटर्न में नहीं जोड़े गए हैं। और आप इन त्रुटियों को रिटर्न में शामिल करने के लिए विभिन्न त्रुटि समाधान विकल्पों का उपयोग करके ठीक कर सकते हैं। लेन-देन जिन्हें अपवाद के रूप में चिह्नित किया गया था लेकिन रिटर्न में शामिल करने के लिए आपके द्वारा स्वीकार किया गया था, वाउचर स्वीकृत के रूप में रिपोर्ट में देखे जा सकते हैं।

You can also analyse the values in each table. Drill down from any row to get the break-up of the value. You have detailed view at every level of the drill down. You can go up to the voucher level and make changes, as required. This gives you complete control on every transaction that is included in different tables of GSTR-3B returns.

Generate returns for any period: Once you are satisfied with the details of your transactions, you can generate a return file in the JSON or MS Excel format, or fill the details directly on the portal. After filing the returns, to ensure GST compliance, you have to match the information in your books with the data on the GST portal. Using the status reconciliation feature in GSTR-3B report, you can mark the status of each transaction based on the online status. You can thereby track the status of the uploaded transactions without visiting the portal.

Open GST Portal: The GSTR-3B report in TallyPrime also provides a direct link to the GST portal. You only have to click the Open GST Portal button to open the GST portal directly in the browser.

आप प्रत्येक तालिका में मानों का विश्लेषण भी कर सकते हैं। मूल्य का ब्रेक-अप प्राप्त करने के लिए किसी भी पंक्ति से नीचे ड्रिल करें। आपके पास ड्रिल डाउन के हर स्तर पर विस्तृत दृश्य है। आप वाउचर स्तर तक जा सकते हैं और आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर सकते हैं। यह आपको GSTR-3B रिटर्न की विभिन्न तालिकाओं में शामिल प्रत्येक लेनदेन पर पूर्ण नियंत्रण देता है।

किसी भी अवधि के लिए रिटर्न जेनरेट करें: एक बार जब आप अपने लेन-देन के विवरण से संतुष्ट हो जाते हैं, तो आप JSON या MS Excel फॉर्मेट में रिटर्न फाइल जेनरेट कर सकते हैं, या सीधे पोर्टल पर विवरण भर सकते हैं। रिटर्न दाखिल करने के बाद, जीएसटी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, आपको जीएसटी पोर्टल पर डेटा के साथ अपनी पुस्तकों में जानकारी का मिलान करना होगा। GSTR-3B रिपोर्ट में स्थिति समाधान सुविधा का उपयोग करके, आप ऑनलाइन स्थिति के आधार पर प्रत्येक लेनदेन की स्थिति को चिह्नित कर सकते हैं। इस प्रकार आप पोर्टल पर आए बिना अपलोड किए गए लेनदेन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।

ओपन जीएसटी पोर्टल: टैलीप्राइम में जीएसटीआर-3बी रिपोर्ट जीएसटी पोर्टल का सीधा लिंक भी प्रदान करती है। जीएसटी पोर्टल को सीधे ब्राउज़र में खोलने के लिए आपको केवल ओपन जीएसटी पोर्टल बटन पर क्लिक करना होगा।

View GSTR-3B report in TallyPrime

• Gateway of Tally > Display More Reports > Statutory Reports > GST > GSTR-3B.
  Alternatively, press Alt+G (Go To) > type or select GSTR-3B > and press Enter.

• Press F5 to switch between Return View and Nature View.

Specify the required reporting period by pressing F2 (Period).

• For a company whose State is selected as Ladakh, if you set the period as Dec 2019 to Jan 2020, the Periodical View screen will appear with the return period and corresponding GSTIN.

The above screen will appear only if you have provided the following GSTINs in the Company GST Details screen:

• • GSTIN/UIN applicable from 1-Jan-2020.
  • GSTIN/UIN (prior to 1-Jan-2020) in the scenario of head office forming part of Ladakh from 1-Jan-2020. A single GSTIN was applicable for head office and branch offices located in Jammu & Kashmir until 31-Dec-2019. When the location of head office changed to Ladakh with effect from 1-Jan-2020, the company’s GSTIN would have got changed to Ladakh. This would mean a fresh registration for the branch office in Jammu & Kashmir. Hence, to enter the fresh GSTIN received for the branch office in Jammu & Kashmir, you need to press F12 and enable the option Show GSTIN/UIN (prior to 1-Jan-2020) for Jammu & Kashmir.

In the above Periodical View screen, select the Return Period and the report will open for the corresponding GSTIN.

View and Verify Vouchers Recorded

The Particulars section at the top of the report provides an overview of your transactions in the selected return period. You can view the transactions that were considered or excluded from returns, and resolve uncertain transactions.

Returns Summary: This section displays a snapshot of business operations in the given period.

• Total Vouchers– Displays the total number of vouchers. Drill down to view the Statistics report.
• Included in returns – Displays the number of vouchers that are:
• Not relevant for returns: Displays the number of transactions that are excluded from the returns. Drill down to view the Summary of Excluded Vouchers.
• Uncertain Transactions (Corrections needed)for the reporting period.
  Drill down from any row to view the list of vouchers under the respective category. You can resolve the exceptions for vouchers under Uncertain Transactions (Corrections needed) to include them in the returns. If the computed tax is not equal to the tax entered in the invoice, the transaction appears under Uncertain Transactions (Corrections needed). To set the tax difference that you want to allow, to include the vouchers in the returns:
  • Press Ctrl+B (Basis of Values).
  • Enter the value in the field Allow Tax Value Difference up to.

View and Verify Values in the Return

Nature View

Press F5 (Nature View). The Nature View provides the tax computation details with the taxable value and tax break-up for local and interstate supplies under taxable, exempt, and nil-rated categories.

The section Ineligible Supplies displays the taxable purchases of within or outside the state, which are ineligible for claiming tax credit. Press Enter to view the Voucher Register.

Return View

Press F5 (Return View). The Return View format displays the values in the actual Form GSTR-3B format. The values are captured under different sections of the form.

Tables as per GST Format

3.1 Details of Outward Supplies and inward supplies liable to reverse charge	URD Purchases
3.2 Of the supplies shown in 3.1 (a) above, details of inter-Sate supplies made to unregistered persons, composition taxable persons and UIN holders	Reverse Charge Inward Supplies
4. Eligible ITC	Import of Services
5. Values of exempt, nil-rated and non-GST inward supplies	Input Credit to be Booked
5.1 Interest and Late fee Payable	Amount unadjusted against supplies
	Sales against advance from previous periods
	Amount unadjusted against purchase
	Purchase against advance from previous periods

 

Table Name	Particulars
Year	Displays the year for which returns are filed. The calander year is captured in YYYY format.
Month	Displays the full name of the month for which the returns are filed.
1. GSTIN	Displays the GSTIN of the dealer filing the returns as recorded in the field GSTIN/UIN in the Company GST Details screen.
2. Legal Name of the registered person	Displays the company name of the dealer as recorded in the field Mailing name in the Company Creation screen.
3.1 Details of Outward Supplies and inward supplies liable to reverse charge
(a) Outward taxable supplies (other than zero rated, nil rated and exempted)	Displays the Total Taxable value, Integrated Tax, Central Tax, State/UT Tax, and Cess in separate columns from sales and sales-related transactions with or without reverse charge applicability, recorded with: Nature of transaction as: Sales Taxable Sales to Consumer – Taxable Interstate Sales Taxable Interstate Sales to Embassy/UN Body Exempt Interstate Sales to Embassy/UN Body Nil Rated Interstate Sales to Embassy/UN Body Taxable Deemed Exports Taxable Intrastate Deemed Exports Taxable Journal vouchers with: Nature of adjustment as Increase of Tax Liability, and Additional Details as On Account of Advance Receipts Nature of adjustment as Decrease of Tax Liability, and Additional Details as: Sale against advance receipts Cancellation of Advance Receipts Note: Total Taxable value is the sum of all taxable values including the value of the debit and credit notes, and advance liabilities, excluding tax.
(b) Outward taxable supplies (zero rated)	Displays the Total Taxable value, Integrated Tax, Central Tax, State/UT Tax, and Cess in separate columns from sales and sales-related transactions recorded with: Nature of transaction as: Exports Taxable(with or without reverse charge) Exports Exempt Exports LUT/Bond Exports Nil Rated Sales to SEZ – Exempt Sales to SEZ – LUT/Bond · Sales to SEZ – Taxable(with or without reverse charge) Sales to SEZ – Nil Rated Journal vouchers with: Nature of adjustment as Increase of Tax Liability, and Additional Details as Advance Receipts for Exports/SEZ sales Nature of adjustment as Decrease of Tax Liability, and Additional Details as: Sale against Advance Receipts for Exports/SEZ sales Cancellation of Advance Receipts for Exports/SEZ sales. Note: Total Taxable value is the sum of all taxable values including the value of the debit and credit notes, and advance liabilities, excluding tax.
(c) Other outward supplies (Nil rated, exempted)	Displays the Total Taxable value, Integrated Tax, Central Tax, State/UT Tax, and Cess in separate columns from sales and sales related transactions recorded with: Nature of transaction as: Sales Exempt Sales Nil Rated Sales to Consumer – Exempt Interstate Sales Exempt Interstate Sales to Embassy/UN Body Exempt Interstate Sales to Embassy/UN Body Nil Rated Interstate Sales Nil Rated Deemed Exports Exempt Deemed Exports Nil Rated Intrastate Deemed Exports Exempt Intrastate Deemed Exports Nil Rated Sales to consumer Nil Rated Note: Total Taxable value is the sum of all taxable values including the value of the debit and credit notes, and advance liabilities, excluding tax.
(d) Inward supplies (liable to reverse charge)	Displays the Total Taxable value, Integrated Tax, Central Tax, State/UT Tax, and Cess in separate columns for purchase or purchase-related transactions recorded with: Nature of transaction as: Imports Taxable with Type of Supply as Service Purchase Taxable with the option Is reverse charge applicable? – Yes Purchase From Unregistered Dealer – Taxable or Interstate Purchase From Unregistered Dealer – Taxable, with the option Is reverse charge applicable? – Yes Interstate Purchase Taxable with the option Is reverse charge applicable? – Yes Displays the values of journal vouchers with: Nature of adjustment as Increase of Tax Liability & Input Tax Credit with: Additional Details as Purchase from Unregistered dealer,if the option Enable tax liability on reverse charge (Purchase from unregistered dealer) is set to Yesin the Company GST Details screen. Additional Details as Purchase under reverse charge. · Nature of adjustment as Increase of Tax Liability, and Additional Details as Advances Paid under Reverse Charge Nature of adjustment as Decrease of Tax Liability, and Additional Details as: Cancellation of Advance Payments under Reverse Charge Purchase against Advance Payment Note: Total Taxable value is the sum of all taxable values including the value of the debit and credit notes, and advance liabilities, excluding tax.
(e) Non-GST outward supplies	Displays the Total Taxable value, Integrated Tax, Central Tax, State/UT Tax, and Cess in separate columns from journal transactions recorded with masters created by setting the option Is non-GST goods? to Yes.
3.2 of the supplies shown in 3.1 (a) above, details of inter-Sate supplies made to unregistered persons, composition taxable persons and UIN holders
Supplies made to Unregistered Persons	Displays the Place of Supply, Total Taxable value, and Amount of Integrated Tax in separate columns from sales and sales-related transaction, along with: The party Registration type selected in party master or Statutory Details screen in the journal voucher, as Unregistered, and Consumer. Nature of transaction as Interstate Sales Taxable Journal vouchers with: Nature of adjustment as Increase of Tax Liability, and Additional Details as On Account of Advance Receipts Nature of adjustment as Decrease of Tax Liability, and Additional Details as: Cancellation of Advance Receipts Sales against Advance Receipts Note: Total Taxable value is the sum of all taxable values including the value of the debit and credit notes, and advance liabilities, excluding tax.
Supplies made to Composition taxable persons	Displays the Place of Supply, Total Taxable value, and Amount of Integrated Tax in separate columns from sales and sales-related transaction with: The party Registration type selected in party master or Statutory Details screen in the journal voucher, as Composite. The Place of supply with State other than the company’s state. Nature of transaction as Interstate Sales Taxable Journal vouchers with: Nature of adjustment as Increase of Tax Liability, and Additional Details as On Account of Advance Receipts Nature of adjustment as Decrease of Tax Liability, and Additional Details as: Sales against Advance Receipts Cancellation of Advance Receipts Note: Total Taxable value is the sum of all taxable values including the value of the debit and credit notes, and advance liabilities, excluding tax.
Supplies made to UIN holders	Displays the Place of Supply, Total Taxable value, and Amount of Integrated Tax in separate columns from sales and sales-related transaction, along with: The Party type selected in party master or Statutory Details screen in the journal voucher, as Embassy/UN Body. The Place of supply with State other than the company’s state. Nature of transaction as: Interstate Sales Taxable Interstate Sales to Embassy/UN Body Taxable Journal vouchers with: Nature of adjustment as Increase of Tax Liability, and Additional Details as On Account of Advance Receipts Nature of adjustment as Decrease of Tax Liability, and Additional Details as: Sales against Advance Receipts Cancellation of Advance Receipts Note: Total Taxable value is the sum of all taxable values including the value of the debit and credit notes, and advance liabilities, excluding tax.
4. Eligible ITC
(A) ITC Available (whether in full or part)
(1) Import of goods	Displays the Integrated Tax, Central Tax, State/UT Tax, and Cess in separate columns with Nature of transaction as: Imports Taxable with Type of Supply as Goods. Nature of goods set to Capital Goods when grouped under Fixed Assets with Type of Supply as Goods. Purchase From SEZ – Taxable with Type of Supply as Goods. Displays only journal vouchers if recorded for the reverse charge tax liability or input credit. Purchases will not be displayed if journal vouchers are recorded with: Nature of adjustment as Increase of Input Tax Credit and Additional Details as Import of Goods Nature of adjustment as Increase of Tax Liability & Input Tax Credit and Additional Details as Import of Goods To display only purchases, exclude the journal voucher from the Participating in return tables of GSTR-3B.
(2) Import of services	Displays the Integrated Tax, Central Tax, State/UT Tax, and Cess in separate columns with Nature of transaction as Imports Taxable with Type of Supply as Services. Displays only journal vouchers if recorded for the reverse charge tax liability or input credit. Purchases will not be displayed if journal vouchers are recorded with: Nature of adjustment as Increase of Input Tax Credit and Additional Details as Import of Services Nature of adjustment as Increase of Tax Liability & Input Tax Credit and Additional Details as Import of Services
(3) Inward supplies liable to reverse charge (other than 1 & 2 above)	Displays the Integrated Tax, Central Tax, State/UT Tax, and Cess in separate columns. Only purchases if journal vouchers are not recorded. The purchases should have the following Nature of transaction with the option Is reverse charge applicable? set to Yes Purchase Taxable Interstate Purchase Taxable Purchase From Unregistered Dealer – Taxable Interstate Purchase From Unregistered Dealer – Taxable Only journal vouchers if recorded for the reverse charge tax liability or input credit. Purchases will not be displayed if journal vouchers are recorded with Nature of adjustment as Increase of Tax Liability & Input Tax Credit and Additional Details as: Purchase Under Reverse Charge · Purchase from Unregistered dealer if the option Enable tax liability on reverse charge (Purchase from unregistered dealer)? is set to Yes in the Company GST Details screen. To display only purchases, exclude the journal voucher from the Participating in return tables of GSTR-3B.
(4) Inward supplies form ISD	Displays the Integrated Tax, Central Tax, State/UT Tax, and Cess in separate columns from journal transactions recorded with: Nature of adjustment as Increase of Input Tax Credit, and Additional Details as ISD Transfer.
(5) All other ITC	Displays the Integrated Tax, Central Tax, State/UT Tax, and Cess in separate columns from purchase transactions recorded with: Nature of transaction as: Purchase Taxable Interstate Purchase Taxable Purchase Deemed Exports – Taxable Intrastate Purchase Deemed Exports – Taxable Purchase From SEZ (Without Bill of Entry) – Taxable Nature of goods as: Not Applicable Capital Goods
(B) ITC Reversed
(1) As per rules 42 & 43 of CGST Rules	Displays the Integrated Tax, Central Tax, State/UT Tax, and Cess in separate columns from journal transactions recorded with: Nature of adjustment as Reversal of Input Tax Credit and Additional Details as: Exempt and non-business supplies – Rule 42(1)(m) Capital credit due to exempted supplies – Rule 43(1)(h) On account of claiming more – Rule 42 (2)(a) Nature of adjustment as Increase of Input Tax Credit, and Additional Details as Re-claim of reversal ITC – Rule 42 (2)(b)
(2) Others	Displays the Integrated Tax, Central Tax, State/UT Tax, and Cess in separate columns from journal transactions recorded with: Nature of adjustment as Reversal of Input Tax Credit and Additional Details as: Not Applicable Non-payment to the Supplier – Rule 37(2) ISD credit note – Rule 39(1)(j)(ii) Others Nature of adjustment as Increase of Input Tax Credit, and Additional Details as: Re-claim of reversal ITC (on account of buyer payment) Others
(C) Net ITC Available (A)-(B)	Displays the autocalculated values.
(D) Ineligible ITC
(1) As per section 17(5)	Displays the Integrated Tax, Central Tax, State/UT Tax, and Cess in separate columns from purchase and purchase-related transaction with: Nature of transaction as: Purchase Taxable Interstate Purchase Taxable Imports Taxable Purchase From SEZ – Taxable · Purchase From Unregistered Dealer – Taxable or Interstate Purchase From Unregistered Dealer – Taxable when the option Enable tax liability on reverse charge (Purchase from unregistered dealer) is set to Yes in the Company GST Details screen Purchase Deemed Exports – Taxable Intrastate Purchase Deemed Exports – Taxable Purchase From SEZ (Without Bill of Entry) – Taxable The option Is ineligible for input credit? is enabled in the relevant masters. Journal vouchers with Nature of adjustment as Reversal of Input Tax Credit, and Additional Details as Ineligible Credit
(2) Others	This field is left blank.
5. Values of exempt, nil-rated and non-GST inward supplies
From a supplier under composition scheme, exempt and nil rated supply	Displays the taxable value from all purchase and purchase-related transactions. Displays value for inter-state supplies from the transactions recorded with Nature of transaction as: Interstate Purchase Nil Rated Interstate Purchase Exempt Imports Exempt Imports Nil Rated Purchase from SEZ – Exempt Purchase From SEZ – LUT/Bond Purchase From SEZ – Nil Rated Purchase Deemed Exports – Exempt Purchase Deemed Exports – Nil Rated Intrastate Purchase Deemed Exports – Exempt Intrastate Purchase Deemed Exports – Nil Rated Interstate Purchase From Unregistered Dealer – Services Purchase From SEZ (Without Bill of Entry) – Exempt Purchase From SEZ (Without Bill of Entry) – Nil Rated Displays value for intra-state supplies from the transactions recorded with Nature of transaction as: Purchase from Composite Dealer Purchase Nil Rated Purchase Exempt Purchase from Unregistered dealer – Exempt Interstate Purchase From Unregistered Dealer – Exempt Purchase From Unregistered Dealer – Nil Rated Interstate Purchase From Unregistered Dealer – Nil Rated Purchase From Unregistered Dealer – Taxable (when the option Enable tax liability on reverse charge (Purchase from unregistered dealer) is set to No in the Company GST Details screen).
Non GST supply	Displays invoice value from a transaction recorded with ledgers or items created by setting the option Is non-GST goods? to Yes. The value is displayed in Inter-State supplies column if the supplier is from a different state and in the Intra-State supplies column if the purchases are made from a local supplier.
5.1 Interest and Late Fees Payable
Interest	Displays the value of the journal voucher recorded with Nature of adjustment as Increase of Tax Liability, and Additional Details as Interest.
Late Fees	Displays the value of the journal voucher recorded with Nature of adjustment as Increase of Tax Liability, and Additional Details as Late Fees.
6.1 Payment of tax	This section will be left blank.

In GSTR-3B, press F12 (Configure).

• Show Tax types in separate columns– Enable it to view the breakup of tax amount.
• Show break-up of nett values – Enable to view sales return values reduced from total sales to show the nett amount. Similarly for purchase.
• Format of Report – Enable this option to view the report in Condensed or Detailed format.